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中银安享债券A(中银安享债券)(005690)基金分红送配

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今天最新净值 1.0364 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：19.70亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0040元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0070元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0080元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0100元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0050元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派现金0.0050元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0040元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0071元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	每份派现金0.0110元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0040元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0049元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0150元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	每份派现金0.0083元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	每份派现金0.0042元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0116元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0156元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0150元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	每份派现金0.0068元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-28	每份派现金0.0015元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%