中银上证科创板50ETF联接C基金净值查询(022729)
今天最新净值
1.3218
-0.0286 -2.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0066 0.5079%
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银上证科创板50ETF联接C(022729)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0286 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0247 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0196 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-12-05 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0168 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0109 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0392 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0353 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0183 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0074 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-11 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2025-11-10 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4298 |
1.4298 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0407 |
2.93% |
| 2025-11-05 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0407 |
-2.80% |
| 2025-10-30 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0257 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0204 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4528 |
1.4528 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0569 |
4.08% |
| 2025-10-23 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0357 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3608 |
1.3608 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0490 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0557 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0182 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4414 |
1.4414 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0773 |
-5.09% |
| 2025-10-09 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.5187 |
1.5187 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0363 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0208 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0176 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0431 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0409 |
2.99% |
| 2025-09-19 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
022729 |
中银上证科创板50ETF联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0115 |
0.85% |
