中银新经济灵活配置混合基金净值查询(000805)
今天最新净值
1.6340
0.0060 0.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5865
-0.0015 -0.0949%
- 累计净值：1.6340
- 成立日期：2014-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：22.017亿份
- 最近份额：1.6246亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一季,中银新经济灵活配置混合(000805)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0280 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0310 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0090 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0250 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0320 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0220 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-03-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0230 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0250 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0260 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0280 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0270 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0240 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0280 |
1.82% |
| 2024-02-07 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0140 |
0.92% |
| 2024-02-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0400 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0280 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0040 |
-0.25% |
