中银新经济灵活配置混合A(中银新经济)基金净值查询(000805)

今天最新净值 3.6954 0.0976 2.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5861 0.0231 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6954
成立日期：2014-09-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.017亿份
最近份额：1.6966亿
最近资产：2.93亿
基金公司：中银基金
基金经理：杨成

近一月中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银新经济灵活配置混合A(000805)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6710	3.6710	3.6954	3.6954	-0.0244	-0.66%
2026-09-16	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6954	3.6954	3.5978	3.5978	0.0976	2.71%
2026-09-15	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5978	3.5978	3.5809	3.5809	0.0169	0.47%
2026-09-14	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5809	3.5809	3.5564	3.5564	0.0245	0.69%
2026-09-11	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5564	3.5564	3.6201	3.6201	-0.0637	-1.76%
2026-09-10	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.6936	3.6936	-0.0735	-2.03%
2026-09-09	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6936	3.6936	3.7009	3.7009	-0.0073	-0.20%
2026-09-08	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7009	3.7009	3.7476	3.7476	-0.0467	-1.26%
2026-09-07	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7476	3.7476	3.6395	3.6395	0.1081	2.97%
2026-09-04	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6395	3.6395	3.7954	3.7954	-0.1559	-4.28%

2026-09-03	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7954	3.7954	3.7321	3.7321	0.0633	1.70%
2026-09-02	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7321	3.7321	3.7251	3.7251	0.0070	0.19%
2026-09-01	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7251	3.7251	3.8021	3.8021	-0.0770	-2.03%
2026-08-31	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8021	3.8021	3.6914	3.6914	0.1107	3.00%
2026-08-28	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6914	3.6914	3.7737	3.7737	-0.0823	-2.23%
2026-08-27	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7737	3.7737	3.6111	3.6111	0.1626	4.50%
2026-08-26	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6111	3.6111	3.5916	3.5916	0.0195	0.54%
2026-08-25	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5916	3.5916	3.5744	3.5744	0.0172	0.48%
2026-08-24	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5744	3.5744	3.6269	3.6269	-0.0525	-1.45%
2026-08-21	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6269	3.6269	3.5873	3.5873	0.0396	1.10%
2026-08-20	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5873	3.5873	3.5712	3.5712	0.0161	0.45%
2026-08-19	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5712	3.5712	3.8581	3.8581	-0.2869	-8.03%
2026-08-18	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8581	3.8581	3.8683	3.8683	-0.0102	-0.26%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%