中银新经济灵活配置混合A(中银新经济)基金净值查询(000805)
今天最新净值
2.3540
-0.0470 -1.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4147
0.0607 2.5804%
- 累计净值：2.3540
- 成立日期：2014-09-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.017亿份
- 最近份额：1.6966亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一季中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询
近一季,中银新经济灵活配置混合A(000805)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4260 |
2.4260 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0720 |
3.06% |
| 2025-12-16 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3540 |
2.3540 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0470 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4010 |
2.4010 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4290 |
2.4290 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0350 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3940 |
2.3940 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0290 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4230 |
2.4230 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.4330 |
2.4330 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0480 |
2.01% |
| 2025-12-08 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0560 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0480 |
2.10% |
| 2025-12-04 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2810 |
2.2810 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0100 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2710 |
2.2710 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0290 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3000 |
2.3000 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3130 |
2.3130 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3280 |
2.3280 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0280 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3000 |
2.3000 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2860 |
2.2860 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0660 |
2.99% |
| 2025-11-24 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2060 |
2.2060 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0290 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0750 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2600 |
2.2600 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2710 |
2.2710 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2930 |
2.2930 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0230 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2700 |
2.2700 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0570 |
-2.45% |
| 2025-11-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3270 |
2.3270 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0260 |
1.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3010 |
2.3010 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2960 |
2.2960 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0350 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3410 |
2.3410 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3510 |
2.3510 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0520 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2990 |
2.2990 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2880 |
2.2880 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0390 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3270 |
2.3270 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0120 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3150 |
2.3150 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0490 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3640 |
2.3640 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0340 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3980 |
2.3980 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0530 |
2.26% |
| 2025-10-28 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3450 |
2.3450 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0800 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2590 |
2.2590 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0560 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2030 |
2.2030 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2080 |
2.2080 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2310 |
2.2310 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0600 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1710 |
2.1710 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0310 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1400 |
2.1400 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0770 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2170 |
2.2170 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2260 |
2.2260 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0820 |
3.82% |
| 2025-10-14 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0660 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2100 |
2.2100 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0420 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2520 |
2.2520 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0580 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3100 |
2.3100 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3120 |
2.3120 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2960 |
2.2960 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0560 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2400 |
2.2400 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0550 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2950 |
2.2950 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.3110 |
2.3110 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0220 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2890 |
2.2890 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2780 |
2.2780 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
000805 |
中银新经济灵活配置混合A |
2.2840 |
2.2840 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0050 |
-0.22% |
