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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0364 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2401
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2575亿
  • 最近资产：19.70亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王妍 周毅 高志刚
近一年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银安享债券A(005690)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 005690 中银安享债券A 1.0370 1.2407 1.0364 1.2401 0.0006 0.06%
2025-12-17 005690 中银安享债券A 1.0364 1.2401 1.0358 1.2395 0.0006 0.06%
2025-12-16 005690 中银安享债券A 1.0358 1.2395 1.0357 1.2394 0.0001 0.01%
2025-12-15 005690 中银安享债券A 1.0357 1.2394 1.0364 1.2401 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 005690 中银安享债券A 1.0364 1.2401 1.0365 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 005690 中银安享债券A 1.0365 1.2402 1.0356 1.2393 0.0009 0.09%
2025-12-10 005690 中银安享债券A 1.0356 1.2393 1.0352 1.2389 0.0004 0.04%
2025-12-09 005690 中银安享债券A 1.0352 1.2389 1.0347 1.2384 0.0005 0.05%
2025-12-08 005690 中银安享债券A 1.0347 1.2384 1.0350 1.2387 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 005690 中银安享债券A 1.0350 1.2387 1.0348 1.2385 0.0002 0.02%
2025-12-04 005690 中银安享债券A 1.0348 1.2385 1.0365 1.2402 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 005690 中银安享债券A 1.0365 1.2402 1.0371 1.2408 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 005690 中银安享债券A 1.0371 1.2408 1.0375 1.2412 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 005690 中银安享债券A 1.0375 1.2412 1.0373 1.2410 0.0002 0.02%
2025-11-28 005690 中银安享债券A 1.0373 1.2410 1.0368 1.2405 0.0005 0.05%
2025-11-27 005690 中银安享债券A 1.0368 1.2405 1.0372 1.2409 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 005690 中银安享债券A 1.0372 1.2409 1.0388 1.2425 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 005690 中银安享债券A 1.0388 1.2425 1.0395 1.2432 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 005690 中银安享债券A 1.0395 1.2432 1.0395 1.2432 0.0000 0.00%
2025-11-21 005690 中银安享债券A 1.0395 1.2432 1.0398 1.2435 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 005690 中银安享债券A 1.0398 1.2435 1.0398 1.2435 0.0000 0.00%
2025-11-19 005690 中银安享债券A 1.0398 1.2435 1.0400 1.2437 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 005690 中银安享债券A 1.0400 1.2437 1.0398 1.2435 0.0002 0.02%
2025-11-17 005690 中银安享债券A 1.0398 1.2435 1.0393 1.2430 0.0005 0.05%
2025-11-14 005690 中银安享债券A 1.0393 1.2430 1.0391 1.2428 0.0002 0.02%
2025-11-13 005690 中银安享债券A 1.0391 1.2428 1.0393 1.2430 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 005690 中银安享债券A 1.0393 1.2430 1.0388 1.2425 0.0005 0.05%
2025-11-11 005690 中银安享债券A 1.0388 1.2425 1.0383 1.2420 0.0005 0.05%
2025-11-10 005690 中银安享债券A 1.0383 1.2420 1.0420 1.2417 0.0003 0.03%
2025-11-07 005690 中银安享债券A 1.0420 1.2417 1.0428 1.2425 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 005690 中银安享债券A 1.0428 1.2425 1.0438 1.2435 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 005690 中银安享债券A 1.0438 1.2435 1.0434 1.2431 0.0004 0.04%
2025-11-04 005690 中银安享债券A 1.0434 1.2431 1.0431 1.2428 0.0003 0.03%
2025-11-03 005690 中银安享债券A 1.0431 1.2428 1.0427 1.2424 0.0004 0.04%
2025-10-31 005690 中银安享债券A 1.0427 1.2424 1.0415 1.2412 0.0012 0.12%
2025-10-30 005690 中银安享债券A 1.0415 1.2412 1.0406 1.2403 0.0009 0.09%
2025-10-29 005690 中银安享债券A 1.0406 1.2403 1.0401 1.2398 0.0005 0.05%
2025-10-28 005690 中银安享债券A 1.0401 1.2398 1.0386 1.2383 0.0015 0.14%
2025-10-27 005690 中银安享债券A 1.0386 1.2383 1.0381 1.2378 0.0005 0.05%
2025-10-24 005690 中银安享债券A 1.0381 1.2378 1.0383 1.2380 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 005690 中银安享债券A 1.0383 1.2380 1.0380 1.2377 0.0003 0.03%
2025-10-22 005690 中银安享债券A 1.0380 1.2377 1.0375 1.2372 0.0005 0.05%
2025-10-21 005690 中银安享债券A 1.0375 1.2372 1.0371 1.2368 0.0004 0.04%
2025-10-20 005690 中银安享债券A 1.0371 1.2368 1.0374 1.2371 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 005690 中银安享债券A 1.0374 1.2371 1.0360 1.2357 0.0014 0.14%
2025-10-16 005690 中银安享债券A 1.0360 1.2357 1.0352 1.2349 0.0008 0.08%
2025-10-15 005690 中银安享债券A 1.0352 1.2349 1.0353 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005690 中银安享债券A 1.0353 1.2350 1.0350 1.2347 0.0003 0.03%
2025-10-13 005690 中银安享债券A 1.0350 1.2347 1.0335 1.2332 0.0015 0.15%
2025-10-10 005690 中银安享债券A 1.0335 1.2332 1.0334 1.2331 0.0001 0.01%
2025-10-09 005690 中银安享债券A 1.0334 1.2331 1.0323 1.2320 0.0011 0.11%
2025-09-30 005690 中银安享债券A 1.0323 1.2320 1.0316 1.2313 0.0007 0.07%
2025-09-29 005690 中银安享债券A 1.0316 1.2313 1.0315 1.2312 0.0001 0.01%
2025-09-26 005690 中银安享债券A 1.0315 1.2312 1.0313 1.2310 0.0002 0.02%
2025-09-25 005690 中银安享债券A 1.0313 1.2310 1.0321 1.2318 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 005690 中银安享债券A 1.0321 1.2318 1.0341 1.2338 -0.0020 -0.19%
2025-09-23 005690 中银安享债券A 1.0341 1.2338 1.0355 1.2352 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 005690 中银安享债券A 1.0355 1.2352 1.0354 1.2351 0.0001 0.01%
2025-09-19 005690 中银安享债券A 1.0354 1.2351 1.0364 1.2361 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 005690 中银安享债券A 1.0364 1.2361 1.0370 1.2367 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 005690 中银安享债券A 1.0370 1.2367 1.0361 1.2358 0.0009 0.09%
2025-09-16 005690 中银安享债券A 1.0361 1.2358 1.0357 1.2354 0.0004 0.04%
2025-09-15 005690 中银安享债券A 1.0357 1.2354 1.0350 1.2347 0.0007 0.07%
2025-09-12 005690 中银安享债券A 1.0350 1.2347 1.0345 1.2342 0.0005 0.05%
2025-09-11 005690 中银安享债券A 1.0345 1.2342 1.0348 1.2345 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 005690 中银安享债券A 1.0348 1.2345 1.0366 1.2363 -0.0018 -0.17%
2025-09-09 005690 中银安享债券A 1.0366 1.2363 1.0447 1.2374 -0.0011 -0.11%
2025-09-08 005690 中银安享债券A 1.0447 1.2374 1.0460 1.2387 -0.0013 -0.12%
2025-09-05 005690 中银安享债券A 1.0460 1.2387 1.0470 1.2397 -0.0010 -0.10%
2025-09-04 005690 中银安享债券A 1.0470 1.2397 1.0463 1.2390 0.0007 0.07%
2025-09-03 005690 中银安享债券A 1.0463 1.2390 1.0453 1.2380 0.0010 0.10%
2025-09-02 005690 中银安享债券A 1.0453 1.2380 1.0451 1.2378 0.0002 0.02%
2025-09-01 005690 中银安享债券A 1.0451 1.2378 1.0446 1.2373 0.0005 0.05%
2025-08-29 005690 中银安享债券A 1.0446 1.2373 1.0446 1.2373 0.0000 0.00%
2025-08-28 005690 中银安享债券A 1.0446 1.2373 1.0457 1.2384 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 005690 中银安享债券A 1.0457 1.2384 1.0453 1.2380 0.0004 0.04%
2025-08-26 005690 中银安享债券A 1.0453 1.2380 1.0444 1.2371 0.0009 0.09%
2025-08-25 005690 中银安享债券A 1.0444 1.2371 1.0433 1.2360 0.0011 0.11%
2025-08-22 005690 中银安享债券A 1.0433 1.2360 1.0434 1.2361 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 005690 中银安享债券A 1.0434 1.2361 1.0428 1.2355 0.0006 0.06%
2025-08-20 005690 中银安享债券A 1.0428 1.2355 1.0432 1.2359 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 005690 中银安享债券A 1.0432 1.2359 1.0432 1.2359 0.0000 0.00%
2025-08-18 005690 中银安享债券A 1.0432 1.2359 1.0462 1.2389 -0.0030 -0.29%
2025-08-15 005690 中银安享债券A 1.0462 1.2389 1.0469 1.2396 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 005690 中银安享债券A 1.0469 1.2396 1.0476 1.2403 -0.0007 -0.07%
2025-08-13 005690 中银安享债券A 1.0476 1.2403 1.0475 1.2402 0.0001 0.01%
2025-08-12 005690 中银安享债券A 1.0475 1.2402 1.0484 1.2411 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 005690 中银安享债券A 1.0484 1.2411 1.0496 1.2423 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 005690 中银安享债券A 1.0496 1.2423 1.0493 1.2420 0.0003 0.03%
2025-08-07 005690 中银安享债券A 1.0493 1.2420 1.0489 1.2416 0.0004 0.04%
2025-08-06 005690 中银安享债券A 1.0489 1.2416 1.0488 1.2415 0.0001 0.01%
2025-08-05 005690 中银安享债券A 1.0488 1.2415 1.0487 1.2414 0.0001 0.01%
2025-08-04 005690 中银安享债券A 1.0487 1.2414 1.0483 1.2410 0.0004 0.04%
2025-08-01 005690 中银安享债券A 1.0483 1.2410 1.0479 1.2406 0.0004 0.04%
2025-07-31 005690 中银安享债券A 1.0479 1.2406 1.0462 1.2389 0.0017 0.16%
2025-07-30 005690 中银安享债券A 1.0462 1.2389 1.0449 1.2376 0.0013 0.12%
2025-07-29 005690 中银安享债券A 1.0449 1.2376 1.0469 1.2396 -0.0020 -0.19%
2025-07-28 005690 中银安享债券A 1.0469 1.2396 1.0452 1.2379 0.0017 0.16%
2025-07-25 005690 中银安享债券A 1.0452 1.2379 1.0455 1.2382 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 005690 中银安享债券A 1.0455 1.2382 1.0482 1.2409 -0.0027 -0.26%
2025-07-23 005690 中银安享债券A 1.0482 1.2409 1.0497 1.2424 -0.0015 -0.14%
2025-07-22 005690 中银安享债券A 1.0497 1.2424 1.0508 1.2435 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 005690 中银安享债券A 1.0508 1.2435 1.0517 1.2444 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 005690 中银安享债券A 1.0517 1.2444 1.0518 1.2445 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 005690 中银安享债券A 1.0518 1.2445 1.0515 1.2442 0.0003 0.03%
2025-07-16 005690 中银安享债券A 1.0515 1.2442 1.0513 1.2440 0.0002 0.02%
2025-07-15 005690 中银安享债券A 1.0513 1.2440 1.0499 1.2426 0.0014 0.13%
2025-07-14 005690 中银安享债券A 1.0499 1.2426 1.0505 1.2432 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 005690 中银安享债券A 1.0505 1.2432 1.0508 1.2435 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 005690 中银安享债券A 1.0508 1.2435 1.0518 1.2445 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 005690 中银安享债券A 1.0518 1.2445 1.0519 1.2446 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 005690 中银安享债券A 1.0519 1.2446 1.0606 1.2453 -0.0007 -0.07%
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2025-01-09 005690 中银安享债券A 1.0652 1.2319 1.0667 1.2334 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 005690 中银安享债券A 1.0667 1.2334 1.0669 1.2336 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005690 中银安享债券A 1.0669 1.2336 1.0679 1.2346 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 005690 中银安享债券A 1.0679 1.2346 1.0675 1.2342 0.0004 0.04%
2025-01-03 005690 中银安享债券A 1.0675 1.2342 1.0667 1.2334 0.0008 0.07%
2025-01-02 005690 中银安享债券A 1.0667 1.2334 1.0639 1.2306 0.0028 0.26%
2024-12-31 005690 中银安享债券A 1.0639 1.2306 1.0619 1.2286 0.0020 0.19%
2024-12-26 005690 中银安享债券A 1.0595 1.2262 1.0592 1.2259 0.0003 0.03%
2024-12-25 005690 中银安享债券A 1.0592 1.2259 1.0600 1.2267 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 005690 中银安享债券A 1.0600 1.2267 1.0608 1.2275 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 005690 中银安享债券A 1.0608 1.2275 1.0603 1.2270 0.0005 0.05%
2024-12-20 005690 中银安享债券A 1.0603 1.2270 1.0586 1.2253 0.0017 0.16%
2024-12-19 005690 中银安享债券A 1.0586 1.2253 1.0589 1.2256 -0.0003 -0.03%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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