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中银创新医疗混合A基金净值查询(007718)

今天最新净值 1.2094 0.0226 1.9000% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2105 0.0011 0.0948%
  • 累计净值:1.2649
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:吴印 刘潇 郑宁
近一季中银创新医疗混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银创新医疗混合A(007718)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 007718 中银创新医疗混合A 1.2029 1.2584 1.2094 1.2649 -0.0065 -0.54%
2024-06-13 007718 中银创新医疗混合A 1.2094 1.2649 1.1868 1.2423 0.0226 1.90%
2024-06-12 007718 中银创新医疗混合A 1.1868 1.2423 1.1893 1.2448 -0.0025 -0.21%
2024-06-11 007718 中银创新医疗混合A 1.1893 1.2448 1.1883 1.2438 0.0010 0.08%
2024-06-07 007718 中银创新医疗混合A 1.1883 1.2438 1.2052 1.2607 -0.0169 -1.40%
2024-06-06 007718 中银创新医疗混合A 1.2052 1.2607 1.2259 1.2814 -0.0207 -1.69%
2024-06-05 007718 中银创新医疗混合A 1.2259 1.2814 1.2231 1.2786 0.0028 0.23%
2024-06-04 007718 中银创新医疗混合A 1.2231 1.2786 1.1773 1.2328 0.0458 3.89%
2024-06-03 007718 中银创新医疗混合A 1.1773 1.2328 1.1964 1.2519 -0.0191 -1.60%
2024-05-31 007718 中银创新医疗混合A 1.1964 1.2519 1.1569 1.2124 0.0395 3.41%
2024-05-30 007718 中银创新医疗混合A 1.1569 1.2124 1.1587 1.2142 -0.0018 -0.16%
2024-05-29 007718 中银创新医疗混合A 1.1587 1.2142 1.1861 1.2416 -0.0274 -2.31%
2024-05-28 007718 中银创新医疗混合A 1.1861 1.2416 1.1889 1.2444 -0.0028 -0.24%
2024-05-27 007718 中银创新医疗混合A 1.1889 1.2444 1.1909 1.2464 -0.0020 -0.17%
2024-05-23 007718 中银创新医疗混合A 1.2387 1.2942 1.2598 1.3153 -0.0211 -1.67%
2024-05-22 007718 中银创新医疗混合A 1.2598 1.3153 1.2668 1.3223 -0.0070 -0.55%
2024-05-21 007718 中银创新医疗混合A 1.2668 1.3223 1.2910 1.3465 -0.0242 -1.87%
2024-05-20 007718 中银创新医疗混合A 1.2910 1.3465 1.2941 1.3496 -0.0031 -0.24%
2024-05-17 007718 中银创新医疗混合A 1.2941 1.3496 1.3011 1.3566 -0.0070 -0.54%
2024-05-16 007718 中银创新医疗混合A 1.3011 1.3566 1.3124 1.3679 -0.0113 -0.86%
2024-05-15 007718 中银创新医疗混合A 1.3124 1.3679 1.3203 1.3758 -0.0079 -0.60%
2024-05-14 007718 中银创新医疗混合A 1.3203 1.3758 1.3228 1.3783 -0.0025 -0.19%
2024-05-10 007718 中银创新医疗混合A 1.3493 1.4048 1.3348 1.3903 0.0145 1.09%
2024-05-09 007718 中银创新医疗混合A 1.3348 1.3903 1.3080 1.3635 0.0268 2.05%
2024-05-08 007718 中银创新医疗混合A 1.3080 1.3635 1.3015 1.3570 0.0065 0.50%
2024-05-07 007718 中银创新医疗混合A 1.3015 1.3570 1.3190 1.3745 -0.0175 -1.33%
2024-05-06 007718 中银创新医疗混合A 1.3190 1.3745 1.2692 1.3247 0.0498 3.92%
2024-04-30 007718 中银创新医疗混合A 1.2692 1.3247 1.2755 1.3310 -0.0063 -0.49%
2024-04-29 007718 中银创新医疗混合A 1.2755 1.3310 1.2633 1.3188 0.0122 0.97%
2024-04-26 007718 中银创新医疗混合A 1.2633 1.3188 1.2399 1.2954 0.0234 1.89%
2024-04-25 007718 中银创新医疗混合A 1.2399 1.2954 1.2158 1.2713 0.0241 1.98%
2024-04-24 007718 中银创新医疗混合A 1.2158 1.2713 1.1980 1.2535 0.0178 1.49%
2024-04-23 007718 中银创新医疗混合A 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0579 5.08%
2024-04-22 007718 中银创新医疗混合A 1.1401 1.1956 1.1105 1.1660 0.0296 2.67%
2024-04-19 007718 中银创新医疗混合A 1.1105 1.1660 1.1360 1.1915 -0.0255 -2.24%
2024-04-18 007718 中银创新医疗混合A 1.1360 1.1915 1.1509 1.2064 -0.0149 -1.29%
2024-04-17 007718 中银创新医疗混合A 1.1509 1.2064 1.1504 1.2059 0.0005 0.04%
2024-04-16 007718 中银创新医疗混合A 1.1504 1.2059 1.1867 1.2422 -0.0363 -3.06%
2024-04-15 007718 中银创新医疗混合A 1.1867 1.2422 1.2110 1.2665 -0.0243 -2.01%
2024-04-12 007718 中银创新医疗混合A 1.2110 1.2665 1.2103 1.2658 0.0007 0.06%
2024-04-11 007718 中银创新医疗混合A 1.2103 1.2658 1.2111 1.2666 -0.0008 -0.07%
2024-04-10 007718 中银创新医疗混合A 1.2111 1.2666 1.2255 1.2810 -0.0144 -1.18%
2024-04-09 007718 中银创新医疗混合A 1.2255 1.2810 1.1963 1.2518 0.0292 2.44%
2024-04-08 007718 中银创新医疗混合A 1.1963 1.2518 1.1963 1.2518 0.0000 0.00%
2024-04-03 007718 中银创新医疗混合A 1.1963 1.2518 1.2097 1.2652 -0.0134 -1.11%
2024-04-02 007718 中银创新医疗混合A 1.2097 1.2652 1.2239 1.2794 -0.0142 -1.16%
2024-04-01 007718 中银创新医疗混合A 1.2239 1.2794 1.2257 1.2812 -0.0018 -0.15%
2024-03-29 007718 中银创新医疗混合A 1.2257 1.2812 1.2227 1.2782 0.0030 0.25%
2024-03-28 007718 中银创新医疗混合A 1.2227 1.2782 1.2120 1.2675 0.0107 0.88%
2024-03-27 007718 中银创新医疗混合A 1.2120 1.2675 1.2189 1.2744 -0.0069 -0.57%
2024-03-26 007718 中银创新医疗混合A 1.2189 1.2744 1.2235 1.2790 -0.0046 -0.38%
2024-03-25 007718 中银创新医疗混合A 1.2235 1.2790 1.2201 1.2756 0.0034 0.28%
2024-03-22 007718 中银创新医疗混合A 1.2201 1.2756 1.2575 1.3130 -0.0374 -2.97%
2024-03-20 007718 中银创新医疗混合A 1.2785 1.3340 1.2709 1.3264 0.0076 0.60%
2024-03-18 007718 中银创新医疗混合A 1.3079 1.3634 1.3086 1.3641 -0.0007 -0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 0.5657 1.95%
中银金融地产混合A 1.2068 1.33%
中银新动力股票A 0.7400 1.09%
中银内核驱动股票A 0.5851 0.97%
中银优秀企业 1.6280 0.93%
中银动态策略 0.6147 0.90%
中银研究精选A 0.5660 0.89%
中银新趋势混合A 1.2500 0.89%
中银战略新兴产业股票A 2.2960 0.88%
中银收益 1.0792 0.69%