中银创新医疗混合基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.3086
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2615
0.0216 1.7447%
- 累计净值:1.3641
- 成立日期:2019-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4157亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:吴印 刘潇 郑宁
近一年,中银创新医疗混合(007718)基金累计收益率-10.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2633 |
1.3188 |
1.2399 |
1.2954 |
0.0234 |
1.89% |
2024-04-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2399 |
1.2954 |
1.2158 |
1.2713 |
0.0241 |
1.98% |
2024-04-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2158 |
1.2713 |
1.1980 |
1.2535 |
0.0178 |
1.49% |
2024-04-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1980 |
1.2535 |
1.1401 |
1.1956 |
0.0579 |
5.08% |
2024-04-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1401 |
1.1956 |
1.1105 |
1.1660 |
0.0296 |
2.67% |
2024-04-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1105 |
1.1660 |
1.1360 |
1.1915 |
-0.0255 |
-2.24% |
2024-04-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1360 |
1.1915 |
1.1509 |
1.2064 |
-0.0149 |
-1.29% |
2024-04-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1509 |
1.2064 |
1.1504 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1504 |
1.2059 |
1.1867 |
1.2422 |
-0.0363 |
-3.06% |
2024-04-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1867 |
1.2422 |
1.2110 |
1.2665 |
-0.0243 |
-2.01% |
|
2024-04-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2110 |
1.2665 |
1.2103 |
1.2658 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2103 |
1.2658 |
1.2111 |
1.2666 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2111 |
1.2666 |
1.2255 |
1.2810 |
-0.0144 |
-1.18% |
2024-04-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2255 |
1.2810 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0292 |
2.44% |
2024-04-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.2097 |
1.2652 |
-0.0134 |
-1.11% |
2024-04-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2097 |
1.2652 |
1.2239 |
1.2794 |
-0.0142 |
-1.16% |
2024-04-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2239 |
1.2794 |
1.2257 |
1.2812 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-03-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
1.2812 |
1.2227 |
1.2782 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2227 |
1.2782 |
1.2120 |
1.2675 |
0.0107 |
0.88% |
2024-03-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2120 |
1.2675 |
1.2189 |
1.2744 |
-0.0069 |
-0.57% |
2024-03-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2189 |
1.2744 |
1.2235 |
1.2790 |
-0.0046 |
-0.38% |
2024-03-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2235 |
1.2790 |
1.2201 |
1.2756 |
0.0034 |
0.28% |
2024-03-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2201 |
1.2756 |
1.2575 |
1.3130 |
-0.0374 |
-2.97% |
2024-03-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2785 |
1.3340 |
1.2709 |
1.3264 |
0.0076 |
0.60% |
|
2024-03-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3079 |
1.3634 |
1.3086 |
1.3641 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3086 |
1.3641 |
1.2898 |
1.3453 |
0.0188 |
1.46% |
2024-03-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2898 |
1.3453 |
1.2745 |
1.3300 |
0.0153 |
1.20% |
2024-03-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2745 |
1.3300 |
1.2217 |
1.2772 |
0.0528 |
4.32% |
2024-03-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2217 |
1.2772 |
1.1986 |
1.2541 |
0.0231 |
1.93% |
2024-03-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1986 |
1.2541 |
1.1603 |
1.2158 |
0.0383 |
3.30% |
2024-03-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1603 |
1.2158 |
1.1408 |
1.1963 |
0.0195 |
1.71% |
2024-03-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1408 |
1.1963 |
1.1802 |
1.2357 |
-0.0394 |
-3.34% |
2024-03-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1802 |
1.2357 |
1.1768 |
1.2323 |
0.0034 |
0.29% |
2024-03-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1768 |
1.2323 |
1.2194 |
1.2749 |
-0.0426 |
-3.49% |
2024-03-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2194 |
1.2749 |
1.1890 |
1.2445 |
0.0304 |
2.56% |
2024-03-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1890 |
1.2445 |
1.2032 |
1.2587 |
-0.0142 |
-1.18% |
2024-02-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2032 |
1.2587 |
1.1888 |
1.2443 |
0.0144 |
1.21% |
2024-02-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1888 |
1.2443 |
1.2014 |
1.2569 |
-0.0126 |
-1.05% |
2024-02-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2014 |
1.2569 |
1.1660 |
1.2215 |
0.0354 |
3.04% |
2024-02-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1660 |
1.2215 |
1.1550 |
1.2105 |
0.0110 |
0.95% |
2024-02-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1550 |
1.2105 |
1.1466 |
1.2021 |
0.0084 |
0.73% |
2024-02-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1466 |
1.2021 |
1.1413 |
1.1968 |
0.0053 |
0.46% |
2024-02-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1413 |
1.1968 |
1.1331 |
1.1886 |
0.0082 |
0.72% |
2024-02-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1331 |
1.1886 |
1.1199 |
1.1754 |
0.0132 |
1.18% |
2024-02-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1199 |
1.1754 |
1.1048 |
1.1603 |
0.0151 |
1.37% |
2024-02-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1048 |
1.1603 |
1.1077 |
1.1632 |
-0.0029 |
-0.26% |
2024-02-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1077 |
1.1632 |
1.0870 |
1.1425 |
0.0207 |
1.90% |
2024-02-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0870 |
1.1425 |
0.9928 |
1.0483 |
0.0942 |
9.49% |
2024-02-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
0.9928 |
1.0483 |
1.0076 |
1.0631 |
-0.0148 |
-1.47% |
2024-02-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0076 |
1.0631 |
1.0520 |
1.1075 |
-0.0444 |
-4.22% |
2024-02-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0520 |
1.1075 |
1.0358 |
1.0913 |
0.0162 |
1.56% |
2024-01-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0358 |
1.0913 |
1.0689 |
1.1244 |
-0.0331 |
-3.10% |
2024-01-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0689 |
1.1244 |
1.0956 |
1.1511 |
-0.0267 |
-2.44% |
2024-01-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0956 |
1.1511 |
1.1157 |
1.1712 |
-0.0201 |
-1.80% |
2024-01-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1157 |
1.1712 |
1.1613 |
1.2168 |
-0.0456 |
-3.93% |
2024-01-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1613 |
1.2168 |
1.1482 |
1.2037 |
0.0131 |
1.14% |
2024-01-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1482 |
1.2037 |
1.1310 |
1.1865 |
0.0172 |
1.52% |
2024-01-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1310 |
1.1865 |
1.1118 |
1.1673 |
0.0192 |
1.73% |
2024-01-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1118 |
1.1673 |
1.1681 |
1.2236 |
-0.0563 |
-4.82% |
2024-01-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1681 |
1.2236 |
1.2075 |
1.2630 |
-0.0394 |
-3.26% |
2024-01-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2075 |
1.2630 |
1.1993 |
1.2548 |
0.0082 |
0.68% |
2024-01-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1993 |
1.2548 |
1.2707 |
1.3262 |
-0.0714 |
-5.62% |
2024-01-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2707 |
1.3262 |
1.2794 |
1.3349 |
-0.0087 |
-0.68% |
2024-01-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2794 |
1.3349 |
1.2696 |
1.3251 |
0.0098 |
0.77% |
2024-01-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2696 |
1.3251 |
1.2906 |
1.3461 |
-0.0210 |
-1.63% |
2024-01-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2906 |
1.3461 |
1.2760 |
1.3315 |
0.0146 |
1.14% |
2024-01-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2760 |
1.3315 |
1.2588 |
1.3143 |
0.0172 |
1.37% |
2024-01-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2588 |
1.3143 |
1.2345 |
1.2900 |
0.0243 |
1.97% |
2024-01-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2345 |
1.2900 |
1.2645 |
1.3200 |
-0.0300 |
-2.37% |
2024-01-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2645 |
1.3200 |
1.3104 |
1.3659 |
-0.0459 |
-3.50% |
2024-01-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3104 |
1.3659 |
1.3166 |
1.3721 |
-0.0062 |
-0.47% |
2024-01-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3166 |
1.3721 |
1.3347 |
1.3902 |
-0.0181 |
-1.36% |
2024-01-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3347 |
1.3902 |
1.3600 |
1.4155 |
-0.0253 |
-1.86% |
2023-12-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3600 |
1.4155 |
1.3385 |
1.3940 |
0.0215 |
1.61% |
2023-12-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3385 |
1.3940 |
1.3233 |
1.3788 |
0.0152 |
1.15% |
2023-12-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3233 |
1.3788 |
1.2892 |
1.3447 |
0.0341 |
2.65% |
2023-12-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2892 |
1.3447 |
1.2909 |
1.3464 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-12-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2909 |
1.3464 |
1.2841 |
1.3396 |
0.0068 |
0.53% |
2023-12-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2841 |
1.3396 |
1.3131 |
1.3686 |
-0.0290 |
-2.21% |
2023-12-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3131 |
1.3686 |
1.3269 |
1.3824 |
-0.0138 |
-1.04% |
2023-12-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3269 |
1.3824 |
1.3478 |
1.4033 |
-0.0209 |
-1.55% |
2023-12-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3478 |
1.4033 |
1.3646 |
1.4201 |
-0.0168 |
-1.23% |
2023-12-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3646 |
1.4201 |
1.3908 |
1.4463 |
-0.0262 |
-1.88% |
2023-12-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3908 |
1.4463 |
1.4075 |
1.4630 |
-0.0167 |
-1.19% |
2023-12-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4075 |
1.4630 |
1.3857 |
1.4412 |
0.0218 |
1.57% |
2023-12-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3857 |
1.4412 |
1.3913 |
1.4468 |
-0.0056 |
-0.40% |
2023-12-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3913 |
1.4468 |
1.3895 |
1.4450 |
0.0018 |
0.13% |
2023-12-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3895 |
1.4450 |
1.3904 |
1.4459 |
-0.0009 |
-0.06% |
2023-12-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3904 |
1.4459 |
1.3900 |
1.4455 |
0.0004 |
0.03% |
2023-12-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3900 |
1.4455 |
1.3981 |
1.4536 |
-0.0081 |
-0.58% |
2023-12-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3981 |
1.4536 |
1.4025 |
1.4580 |
-0.0044 |
-0.31% |
2023-12-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4025 |
1.4580 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0074 |
-0.50% |
2023-12-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0546 |
-3.59% |
2023-12-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0156 |
-1.02% |
2023-11-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0126 |
0.83% |
2023-11-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0224 |
-1.45% |
2023-11-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0287 |
1.89% |
2023-11-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0139 |
0.92% |
2023-11-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0090 |
-0.60% |
2023-11-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0316 |
2.13% |
2023-11-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0183 |
-1.22% |
2023-11-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4982 |
1.4982 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0049 |
-0.33% |
2023-11-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0315 |
2.14% |
2023-11-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0312 |
-2.08% |
2023-11-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0087 |
0.58% |
2023-11-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0041 |
0.28% |
2023-11-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0311 |
-2.04% |
2023-11-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0139 |
-0.91% |
2023-11-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0265 |
-1.70% |
2023-11-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0042 |
0.27% |
2023-11-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0061 |
-0.39% |
2023-11-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0580 |
3.85% |
2023-11-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0017 |
0.11% |
2023-11-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5037 |
1.5037 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0009 |
-0.06% |
2023-11-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0049 |
-0.32% |
2023-10-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0629 |
4.35% |
2023-10-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0715 |
5.20% |
2023-10-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0111 |
-0.80% |
2023-10-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0015 |
0.11% |
2023-10-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0186 |
1.36% |
2023-10-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-10-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0118 |
-0.86% |
2023-10-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0140 |
-1.01% |
2023-10-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0372 |
-2.60% |
2023-10-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0025 |
0.18% |
2023-10-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0185 |
-1.28% |
2023-10-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0033 |
-0.23% |
2023-10-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0277 |
1.95% |
2023-10-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0496 |
3.62% |
2023-10-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0191 |
-1.37% |
2023-10-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0088 |
-0.63% |
2023-09-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0059 |
-0.42% |
2023-09-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0404 |
2.96% |
2023-09-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0159 |
-1.15% |
2023-09-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0213 |
1.57% |
2023-09-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0186 |
1.39% |
2023-09-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0161 |
-1.19% |
2023-09-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0309 |
-2.23% |
2023-09-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0057 |
-0.41% |
2023-09-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0333 |
2.45% |
2023-09-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0382 |
2.89% |
2023-09-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0021 |
0.16% |
2023-09-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0098 |
-0.74% |
2023-09-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0114 |
-0.85% |
2023-09-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0660 |
5.18% |
2023-09-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0128 |
1.01% |
2023-09-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0109 |
-0.86% |
2023-09-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0187 |
-1.45% |
2023-09-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0066 |
-0.51% |
2023-09-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0069 |
-0.53% |
2023-09-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0050 |
-0.38% |
2023-08-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0227 |
-1.70% |
2023-08-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0063 |
-0.47% |
2023-08-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0488 |
3.78% |
2023-08-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0248 |
1.96% |
2023-08-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0024 |
-0.19% |
2023-08-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0541 |
4.46% |
2023-08-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0118 |
-0.96% |
2023-08-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0020 |
0.16% |
2023-08-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0084 |
-0.68% |
2023-08-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0261 |
-2.07% |
2023-08-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0007 |
0.06% |
2023-08-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0055 |
-0.44% |
2023-08-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0070 |
0.56% |
2023-08-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0061 |
0.49% |
2023-08-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0177 |
-1.40% |
2023-08-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0081 |
-0.63% |
2023-08-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2757 |
1.2757 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0320 |
2.57% |
2023-08-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0068 |
0.55% |
2023-08-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0847 |
-6.41% |
2023-08-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0091 |
-0.68% |
2023-08-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0131 |
0.99% |
2023-08-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0553 |
-4.03% |
2023-08-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0048 |
-0.35% |
2023-07-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0438 |
-3.08% |
2023-07-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0461 |
3.35% |
2023-07-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0090 |
0.66% |
2023-07-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0141 |
1.04% |
2023-07-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0190 |
1.43% |
2023-07-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0281 |
2.15% |
2023-07-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0244 |
1.91% |
2023-07-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0086 |
-0.67% |
2023-07-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0156 |
-1.20% |
2023-07-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0108 |
-0.82% |
2023-07-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0049 |
-0.37% |
2023-07-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0138 |
-1.03% |
2023-07-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0475 |
3.69% |
2023-07-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0217 |
-1.66% |
2023-07-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0233 |
1.81% |
2023-07-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0076 |
-0.59% |
2023-07-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-07-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0268 |
-2.03% |
2023-07-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0254 |
-1.89% |
2023-07-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0679 |
5.31% |
2023-07-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0120 |
0.95% |
2023-06-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2658 |
1.2658 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0141 |
1.13% |
2023-06-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0026 |
-0.21% |
2023-06-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0067 |
-0.53% |
2023-06-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0019 |
-0.15% |
2023-06-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0027 |
-0.21% |
2023-06-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0377 |
-2.89% |
2023-06-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0434 |
-3.22% |
2023-06-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0206 |
-1.51% |
2023-06-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0345 |
2.59% |
2023-06-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0202 |
1.54% |
2023-06-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0094 |
-0.71% |
2023-06-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0066 |
-0.50% |
2023-06-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0189 |
-1.40% |
2023-06-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0356 |
2.71% |
2023-06-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0153 |
-1.15% |
2023-06-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0052 |
0.39% |
2023-06-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0263 |
-1.95% |
2023-06-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0127 |
-0.93% |
2023-06-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0217 |
1.62% |
2023-06-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0059 |
0.44% |
2023-05-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0225 |
-1.66% |
2023-05-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-05-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0437 |
-3.12% |
2023-05-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0067 |
0.48% |
2023-05-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0242 |
-1.71% |
2023-05-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0251 |
-1.74% |
2023-05-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4439 |
1.4439 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0110 |
0.77% |
2023-05-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4329 |
1.4329 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0119 |
0.84% |
2023-05-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0128 |
0.91% |
2023-05-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4082 |
1.4082 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0181 |
-1.27% |
2023-05-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0367 |
-2.51% |
2023-05-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0209 |
1.45% |
2023-05-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0214 |
1.51% |
2023-05-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0166 |
-1.15% |
2023-05-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0062 |
0.43% |
2023-05-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0120 |
0.85% |
2023-05-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0466 |
-3.18% |
2023-05-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4657 |
1.4657 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0106 |
-0.72% |
2023-05-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0015 |
-0.10% |
2023-05-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0026 |
-0.18% |
2023-04-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4804 |
1.4804 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0033 |
-0.22% |
2023-04-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0168 |
1.15% |