中银创新医疗混合基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.3086
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2615
0.0216 1.7447%
- 累计净值：1.3641
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4157亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一月,中银创新医疗混合(007718)基金累计收益率18.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2633 |
1.3188 |
1.2399 |
1.2954 |
0.0234 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2399 |
1.2954 |
1.2158 |
1.2713 |
0.0241 |
1.98% |
| 2024-04-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2158 |
1.2713 |
1.1980 |
1.2535 |
0.0178 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1980 |
1.2535 |
1.1401 |
1.1956 |
0.0579 |
5.08% |
| 2024-04-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1401 |
1.1956 |
1.1105 |
1.1660 |
0.0296 |
2.67% |
| 2024-04-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1105 |
1.1660 |
1.1360 |
1.1915 |
-0.0255 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1360 |
1.1915 |
1.1509 |
1.2064 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2024-04-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1509 |
1.2064 |
1.1504 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1504 |
1.2059 |
1.1867 |
1.2422 |
-0.0363 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1867 |
1.2422 |
1.2110 |
1.2665 |
-0.0243 |
-2.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2110 |
1.2665 |
1.2103 |
1.2658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2103 |
1.2658 |
1.2111 |
1.2666 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2111 |
1.2666 |
1.2255 |
1.2810 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2255 |
1.2810 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0292 |
2.44% |
| 2024-04-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.2097 |
1.2652 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2097 |
1.2652 |
1.2239 |
1.2794 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2239 |
1.2794 |
1.2257 |
1.2812 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
1.2812 |
1.2227 |
1.2782 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2227 |
1.2782 |
1.2120 |
1.2675 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2120 |
1.2675 |
1.2189 |
1.2744 |
-0.0069 |
-0.57% |
