中银创新医疗混合基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.3086
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2615
0.0216 1.7447%
- 累计净值:1.3641
- 成立日期:2019-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4157亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:吴印 刘潇 郑宁
近一周,中银创新医疗混合(007718)基金累计收益率12.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2633 |
1.3188 |
1.2399 |
1.2954 |
0.0234 |
1.89% |
2024-04-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2399 |
1.2954 |
1.2158 |
1.2713 |
0.0241 |
1.98% |
2024-04-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2158 |
1.2713 |
1.1980 |
1.2535 |
0.0178 |
1.49% |
2024-04-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1980 |
1.2535 |
1.1401 |
1.1956 |
0.0579 |
5.08% |
2024-04-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1401 |
1.1956 |
1.1105 |
1.1660 |
0.0296 |
2.67% |