中银创新医疗混合基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.3086
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2615
0.0216 1.7447%
- 累计净值：1.3641
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4157亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银创新医疗混合(007718)基金累计收益率-5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2633 |
1.3188 |
1.2399 |
1.2954 |
0.0234 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2399 |
1.2954 |
1.2158 |
1.2713 |
0.0241 |
1.98% |
| 2024-04-24 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2158 |
1.2713 |
1.1980 |
1.2535 |
0.0178 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1980 |
1.2535 |
1.1401 |
1.1956 |
0.0579 |
5.08% |
| 2024-04-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1401 |
1.1956 |
1.1105 |
1.1660 |
0.0296 |
2.67% |
| 2024-04-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1105 |
1.1660 |
1.1360 |
1.1915 |
-0.0255 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1360 |
1.1915 |
1.1509 |
1.2064 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2024-04-17 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1509 |
1.2064 |
1.1504 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1504 |
1.2059 |
1.1867 |
1.2422 |
-0.0363 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1867 |
1.2422 |
1.2110 |
1.2665 |
-0.0243 |
-2.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2110 |
1.2665 |
1.2103 |
1.2658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2103 |
1.2658 |
1.2111 |
1.2666 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2111 |
1.2666 |
1.2255 |
1.2810 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2255 |
1.2810 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0292 |
2.44% |
| 2024-04-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.1963 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1963 |
1.2518 |
1.2097 |
1.2652 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2097 |
1.2652 |
1.2239 |
1.2794 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2239 |
1.2794 |
1.2257 |
1.2812 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2257 |
1.2812 |
1.2227 |
1.2782 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2227 |
1.2782 |
1.2120 |
1.2675 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2120 |
1.2675 |
1.2189 |
1.2744 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2189 |
1.2744 |
1.2235 |
1.2790 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2235 |
1.2790 |
1.2201 |
1.2756 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2201 |
1.2756 |
1.2575 |
1.3130 |
-0.0374 |
-2.97% |
| 2024-03-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2785 |
1.3340 |
1.2709 |
1.3264 |
0.0076 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-18 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3079 |
1.3634 |
1.3086 |
1.3641 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.3086 |
1.3641 |
1.2898 |
1.3453 |
0.0188 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2898 |
1.3453 |
1.2745 |
1.3300 |
0.0153 |
1.20% |
| 2024-03-13 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2745 |
1.3300 |
1.2217 |
1.2772 |
0.0528 |
4.32% |
| 2024-03-12 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2217 |
1.2772 |
1.1986 |
1.2541 |
0.0231 |
1.93% |
| 2024-03-11 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1986 |
1.2541 |
1.1603 |
1.2158 |
0.0383 |
3.30% |
| 2024-03-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1603 |
1.2158 |
1.1408 |
1.1963 |
0.0195 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1408 |
1.1963 |
1.1802 |
1.2357 |
-0.0394 |
-3.34% |
| 2024-03-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1802 |
1.2357 |
1.1768 |
1.2323 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1768 |
1.2323 |
1.2194 |
1.2749 |
-0.0426 |
-3.49% |
| 2024-03-04 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2194 |
1.2749 |
1.1890 |
1.2445 |
0.0304 |
2.56% |
| 2024-03-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1890 |
1.2445 |
1.2032 |
1.2587 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2024-02-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2032 |
1.2587 |
1.1888 |
1.2443 |
0.0144 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1888 |
1.2443 |
1.2014 |
1.2569 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.2014 |
1.2569 |
1.1660 |
1.2215 |
0.0354 |
3.04% |
| 2024-02-26 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1660 |
1.2215 |
1.1550 |
1.2105 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-02-23 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1550 |
1.2105 |
1.1466 |
1.2021 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1466 |
1.2021 |
1.1413 |
1.1968 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1413 |
1.1968 |
1.1331 |
1.1886 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1331 |
1.1886 |
1.1199 |
1.1754 |
0.0132 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1199 |
1.1754 |
1.1048 |
1.1603 |
0.0151 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1048 |
1.1603 |
1.1077 |
1.1632 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.1077 |
1.1632 |
1.0870 |
1.1425 |
0.0207 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0870 |
1.1425 |
0.9928 |
1.0483 |
0.0942 |
9.49% |
| 2024-02-05 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
0.9928 |
1.0483 |
1.0076 |
1.0631 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0076 |
1.0631 |
1.0520 |
1.1075 |
-0.0444 |
-4.22% |
| 2024-02-01 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0520 |
1.1075 |
1.0358 |
1.0913 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0358 |
1.0913 |
1.0689 |
1.1244 |
-0.0331 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0689 |
1.1244 |
1.0956 |
1.1511 |
-0.0267 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
007718 |
中银创新医疗混合 |
1.0956 |
1.1511 |
1.1157 |
1.1712 |
-0.0201 |
-1.80% |
