中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.5035 0.0035 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0096 0.6566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6632
成立日期：2006-10-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.106亿份
最近份额：20.7438亿
最近资产：20.73亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银收益混合A|中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银收益混合A(163804)基金累计收益率-17.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163804	中银收益混合A	1.5221	4.6818	1.5035	4.6632	0.0186	1.24%
2026-09-15	163804	中银收益混合A	1.5035	4.6632	1.5000	4.6597	0.0035	0.23%
2026-09-14	163804	中银收益混合A	1.5000	4.6597	1.4946	4.6543	0.0054	0.36%
2026-09-11	163804	中银收益混合A	1.4946	4.6543	1.5141	4.6738	-0.0195	-1.29%
2026-09-10	163804	中银收益混合A	1.5141	4.6738	1.5241	4.6838	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	163804	中银收益混合A	1.5241	4.6838	1.5232	4.6829	0.0009	0.06%
2026-09-08	163804	中银收益混合A	1.5232	4.6829	1.5155	4.6752	0.0077	0.51%
2026-09-07	163804	中银收益混合A	1.5155	4.6752	1.4726	4.6323	0.0429	2.91%
2026-09-04	163804	中银收益混合A	1.4726	4.6323	1.4967	4.6564	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	163804	中银收益混合A	1.4967	4.6564	1.4856	4.6453	0.0111	0.75%

2026-09-02	163804	中银收益混合A	1.4856	4.6453	1.5018	4.6615	-0.0162	-1.08%
2026-09-01	163804	中银收益混合A	1.5018	4.6615	1.5352	4.6949	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	163804	中银收益混合A	1.5352	4.6949	1.5214	4.6811	0.0138	0.91%
2026-08-28	163804	中银收益混合A	1.5214	4.6811	1.5383	4.6980	-0.0169	-1.10%
2026-08-27	163804	中银收益混合A	1.5383	4.6980	1.4986	4.6583	0.0397	2.65%
2026-08-26	163804	中银收益混合A	1.4986	4.6583	1.5010	4.6607	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	163804	中银收益混合A	1.5010	4.6607	1.4978	4.6575	0.0032	0.21%
2026-08-24	163804	中银收益混合A	1.4978	4.6575	1.5339	4.6936	-0.0361	-2.35%
2026-08-21	163804	中银收益混合A	1.5339	4.6936	1.5283	4.6880	0.0056	0.37%
2026-08-20	163804	中银收益混合A	1.5283	4.6880	1.5127	4.6724	0.0156	1.03%
2026-08-19	163804	中银收益混合A	1.5127	4.6724	1.5997	4.7594	-0.0870	-5.44%
2026-08-18	163804	中银收益混合A	1.5997	4.7594	1.6058	4.7655	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	163804	中银收益混合A	1.6058	4.7655	1.5606	4.7203	0.0452	2.90%
2026-08-14	163804	中银收益混合A	1.5606	4.7203	1.5482	4.7079	0.0124	0.80%
2026-08-13	163804	中银收益混合A	1.5482	4.7079	1.5612	4.7209	-0.0130	-0.83%

2026-08-12	163804	中银收益混合A	1.5612	4.7209	1.5474	4.7071	0.0138	0.89%
2026-08-11	163804	中银收益混合A	1.5474	4.7071	1.5627	4.7224	-0.0153	-0.98%
2026-08-10	163804	中银收益混合A	1.5627	4.7224	1.5584	4.7181	0.0043	0.28%
2026-08-07	163804	中银收益混合A	1.5584	4.7181	1.5172	4.6769	0.0412	2.72%
2026-08-06	163804	中银收益混合A	1.5172	4.6769	1.5061	4.6658	0.0111	0.74%
2026-08-05	163804	中银收益混合A	1.5061	4.6658	1.4720	4.6317	0.0341	2.32%
2026-08-04	163804	中银收益混合A	1.4720	4.6317	1.4428	4.6025	0.0292	2.02%
2026-08-03	163804	中银收益混合A	1.4428	4.6025	1.4648	4.6245	-0.0220	-1.50%
2026-07-31	163804	中银收益混合A	1.4648	4.6245	1.4451	4.6048	0.0197	1.36%
2026-07-30	163804	中银收益混合A	1.4451	4.6048	1.4949	4.6546	-0.0498	-3.33%
2026-07-29	163804	中银收益混合A	1.4949	4.6546	1.4963	4.6560	-0.0014	-0.09%
2026-07-28	163804	中银收益混合A	1.4963	4.6560	1.5560	4.7157	-0.0597	-3.84%
2026-07-27	163804	中银收益混合A	1.5560	4.7157	1.5093	4.6690	0.0467	3.09%
2026-07-24	163804	中银收益混合A	1.5093	4.6690	1.5300	4.6897	-0.0207	-1.35%
2026-07-23	163804	中银收益混合A	1.5300	4.6897	1.5404	4.7001	-0.0104	-0.68%
2026-07-22	163804	中银收益混合A	1.5404	4.7001	1.5580	4.7177	-0.0176	-1.13%
2026-07-21	163804	中银收益混合A	1.5580	4.7177	1.4967	4.6564	0.0613	4.10%
2026-07-20	163804	中银收益混合A	1.4967	4.6564	1.5411	4.7008	-0.0444	-2.88%
2026-07-17	163804	中银收益混合A	1.5411	4.7008	1.6346	4.7943	-0.0935	-5.72%
2026-07-16	163804	中银收益混合A	1.6346	4.7943	1.6700	4.8297	-0.0354	-2.12%
2026-07-15	163804	中银收益混合A	1.6700	4.8297	1.7128	4.8725	-0.0428	-2.50%
2026-07-14	163804	中银收益混合A	1.7128	4.8725	1.6624	4.8221	0.0504	3.03%
2026-07-13	163804	中银收益混合A	1.6624	4.8221	1.7532	4.9129	-0.0908	-5.46%
2026-07-10	163804	中银收益混合A	1.7532	4.9129	1.8080	4.9677	-0.0548	-3.03%
2026-07-09	163804	中银收益混合A	1.8080	4.9677	1.7558	4.9155	0.0522	2.97%
2026-07-08	163804	中银收益混合A	1.7558	4.9155	1.7901	4.9498	-0.0343	-1.92%
2026-07-07	163804	中银收益混合A	1.7901	4.9498	1.8380	4.9977	-0.0479	-2.68%
2026-07-06	163804	中银收益混合A	1.8380	4.9977	1.8815	5.0412	-0.0435	-2.37%
2026-07-03	163804	中银收益混合A	1.8815	5.0412	1.9139	5.0736	-0.0324	-1.72%
2026-07-02	163804	中银收益混合A	1.9139	5.0736	2.0159	5.1756	-0.1020	-5.06%
2026-07-01	163804	中银收益混合A	2.0159	5.1756	2.0167	5.1764	-0.0008	-0.04%
2026-06-30	163804	中银收益混合A	2.0167	5.1764	1.9686	5.1283	0.0481	2.44%
2026-06-29	163804	中银收益混合A	1.9686	5.1283	1.9957	5.1554	-0.0271	-1.38%
2026-06-26	163804	中银收益混合A	1.9957	5.1554	2.0299	5.1896	-0.0342	-1.68%
2026-06-25	163804	中银收益混合A	2.0299	5.1896	1.9634	5.1231	0.0665	3.39%
2026-06-24	163804	中银收益混合A	1.9634	5.1231	1.9185	5.0782	0.0449	2.34%
2026-06-23	163804	中银收益混合A	1.9185	5.0782	1.9893	5.1490	-0.0708	-3.56%
2026-06-22	163804	中银收益混合A	1.9893	5.1490	1.9798	5.1395	0.0095	0.48%
2026-06-18	163804	中银收益混合A	1.9798	5.1395	1.9446	5.1043	0.0352	1.81%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%