中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.7302 0.0064 0.37% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6963 -0.0120 -0.7014%

累计净值：4.7099
成立日期：2006-10-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.106亿份
最近份额：20.7438亿
最近资产：20.73亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银收益混合A|中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银收益混合A(163804)基金累计收益率11.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	163804	中银收益混合A	1.7083	4.6880	1.7302	4.7099	-0.0219	-1.27%
2026-01-28	163804	中银收益混合A	1.7302	4.7099	1.7238	4.7035	0.0064	0.37%
2026-01-27	163804	中银收益混合A	1.7238	4.7035	1.7168	4.6965	0.0070	0.41%
2026-01-26	163804	中银收益混合A	1.7168	4.6965	1.7325	4.7122	-0.0157	-0.91%
2026-01-23	163804	中银收益混合A	1.7325	4.7122	1.7207	4.7004	0.0118	0.69%
2026-01-22	163804	中银收益混合A	1.7207	4.7004	1.7066	4.6863	0.0141	0.83%
2026-01-21	163804	中银收益混合A	1.7066	4.6863	1.6897	4.6694	0.0169	1.00%
2026-01-20	163804	中银收益混合A	1.6897	4.6694	1.7025	4.6822	-0.0128	-0.75%
2026-01-19	163804	中银收益混合A	1.7025	4.6822	1.6860	4.6657	0.0165	0.98%
2026-01-16	163804	中银收益混合A	1.6860	4.6657	1.6785	4.6582	0.0075	0.45%

2026-01-15	163804	中银收益混合A	1.6785	4.6582	1.6620	4.6417	0.0165	0.99%
2026-01-14	163804	中银收益混合A	1.6620	4.6417	1.6628	4.6425	-0.0008	-0.05%
2026-01-13	163804	中银收益混合A	1.6628	4.6425	1.6846	4.6643	-0.0218	-1.29%
2026-01-12	163804	中银收益混合A	1.6846	4.6643	1.6748	4.6545	0.0098	0.59%
2026-01-09	163804	中银收益混合A	1.6748	4.6545	1.6498	4.6295	0.0250	1.52%
2026-01-08	163804	中银收益混合A	1.6498	4.6295	1.6547	4.6344	-0.0049	-0.30%
2026-01-07	163804	中银收益混合A	1.6547	4.6344	1.6474	4.6271	0.0073	0.44%
2026-01-06	163804	中银收益混合A	1.6474	4.6271	1.6300	4.6097	0.0174	1.07%
2026-01-05	163804	中银收益混合A	1.6300	4.6097	1.5991	4.5788	0.0309	1.93%
2025-12-31	163804	中银收益混合A	1.5991	4.5788	1.6051	4.5848	-0.0060	-0.37%
2025-12-30	163804	中银收益混合A	1.6051	4.5848	1.6036	4.5833	0.0015	0.09%
2025-12-29	163804	中银收益混合A	1.6036	4.5833	1.6102	4.5899	-0.0066	-0.41%
2025-12-26	163804	中银收益混合A	1.6102	4.5899	1.6085	4.5882	0.0017	0.11%
2025-12-25	163804	中银收益混合A	1.6085	4.5882	1.6092	4.5889	-0.0007	-0.04%
2025-12-24	163804	中银收益混合A	1.6092	4.5889	1.5881	4.5678	0.0211	1.33%

2025-12-23	163804	中银收益混合A	1.5881	4.5678	1.5832	4.5629	0.0049	0.31%
2025-12-22	163804	中银收益混合A	1.5832	4.5629	1.5559	4.5356	0.0273	1.75%
2025-12-19	163804	中银收益混合A	1.5559	4.5356	1.5500	4.5297	0.0059	0.38%
2025-12-18	163804	中银收益混合A	1.5500	4.5297	1.5625	4.5422	-0.0125	-0.80%
2025-12-17	163804	中银收益混合A	1.5625	4.5422	1.5177	4.4974	0.0448	2.95%
2025-12-16	163804	中银收益混合A	1.5177	4.4974	1.5366	4.5163	-0.0189	-1.23%
2025-12-15	163804	中银收益混合A	1.5366	4.5163	1.5330	4.5127	0.0036	0.23%
2025-12-12	163804	中银收益混合A	1.5330	4.5127	1.5176	4.4973	0.0154	1.01%
2025-12-11	163804	中银收益混合A	1.5176	4.4973	1.5378	4.5175	-0.0202	-1.31%
2025-12-10	163804	中银收益混合A	1.5378	4.5175	1.5250	4.5047	0.0128	0.84%
2025-12-09	163804	中银收益混合A	1.5250	4.5047	1.5329	4.5126	-0.0079	-0.52%
2025-12-08	163804	中银收益混合A	1.5329	4.5126	1.5146	4.4943	0.0183	1.21%
2025-12-05	163804	中银收益混合A	1.5146	4.4943	1.4919	4.4716	0.0227	1.52%
2025-12-04	163804	中银收益混合A	1.4919	4.4716	1.4866	4.4663	0.0053	0.36%
2025-12-03	163804	中银收益混合A	1.4866	4.4663	1.4934	4.4731	-0.0068	-0.46%
2025-12-02	163804	中银收益混合A	1.4934	4.4731	1.5012	4.4809	-0.0078	-0.52%
2025-12-01	163804	中银收益混合A	1.5012	4.4809	1.4926	4.4723	0.0086	0.58%
2025-11-28	163804	中银收益混合A	1.4926	4.4723	1.4742	4.4539	0.0184	1.25%
2025-11-27	163804	中银收益混合A	1.4742	4.4539	1.4766	4.4563	-0.0024	-0.16%
2025-11-26	163804	中银收益混合A	1.4766	4.4563	1.4724	4.4521	0.0042	0.29%
2025-11-25	163804	中银收益混合A	1.4724	4.4521	1.4551	4.4348	0.0173	1.19%
2025-11-24	163804	中银收益混合A	1.4551	4.4348	1.4421	4.4218	0.0130	0.90%
2025-11-21	163804	中银收益混合A	1.4421	4.4218	1.4833	4.4630	-0.0412	-2.78%
2025-11-20	163804	中银收益混合A	1.4833	4.4630	1.4925	4.4722	-0.0092	-0.62%
2025-11-19	163804	中银收益混合A	1.4925	4.4722	1.4989	4.4786	-0.0064	-0.43%
2025-11-18	163804	中银收益混合A	1.4989	4.4786	1.5158	4.4955	-0.0169	-1.11%
2025-11-17	163804	中银收益混合A	1.5158	4.4955	1.5233	4.5030	-0.0075	-0.49%
2025-11-14	163804	中银收益混合A	1.5233	4.5030	1.5512	4.5309	-0.0279	-1.80%
2025-11-13	163804	中银收益混合A	1.5512	4.5309	1.5262	4.5059	0.0250	1.64%
2025-11-12	163804	中银收益混合A	1.5262	4.5059	1.5363	4.5160	-0.0101	-0.66%
2025-11-11	163804	中银收益混合A	1.5363	4.5160	1.5454	4.5251	-0.0091	-0.59%
2025-11-10	163804	中银收益混合A	1.5454	4.5251	1.5408	4.5205	0.0046	0.30%
2025-11-07	163804	中银收益混合A	1.5408	4.5205	1.5373	4.5170	0.0035	0.23%
2025-11-06	163804	中银收益混合A	1.5373	4.5170	1.5244	4.5041	0.0129	0.85%
2025-11-05	163804	中银收益混合A	1.5244	4.5041	1.5169	4.4966	0.0075	0.49%
2025-11-04	163804	中银收益混合A	1.5169	4.4966	1.5396	4.5193	-0.0227	-1.47%
2025-11-03	163804	中银收益混合A	1.5396	4.5193	1.5371	4.5168	0.0025	0.16%
2025-10-31	163804	中银收益混合A	1.5371	4.5168	1.5508	4.5305	-0.0137	-0.88%
2025-10-30	163804	中银收益混合A	1.5508	4.5305	1.5699	4.5496	-0.0191	-1.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%