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中银收益基金净值查询(163804)

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今天最新净值 1.1328 0.0260 2.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 0.0234 2.1117%

累计净值：4.1125
成立日期：2006-10-11
基金类型：
成立份额：24.106亿份
最近份额：15.2406亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一周中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银收益(163804)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	163804	中银收益	1.1328	4.1125	1.1068	4.0865	0.0260	2.35%
2024-04-25	163804	中银收益	1.1068	4.0865	1.1101	4.0898	-0.0033	-0.30%
2024-04-24	163804	中银收益	1.1101	4.0898	1.0879	4.0676	0.0222	2.04%
2024-04-23	163804	中银收益	1.0879	4.0676	1.0907	4.0704	-0.0028	-0.26%
2024-04-22	163804	中银收益	1.0907	4.0704	1.1022	4.0819	-0.0115	-1.04%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%