中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.5330 0.0154 1.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5206 -0.0160 -1.0410%

累计净值：4.5127
成立日期：2006-10-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.106亿份
最近份额：20.7438亿
最近资产：18.66亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银收益混合A|中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银收益混合A(163804)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163804	中银收益混合A	1.5366	4.5163	1.5330	4.5127	0.0036	0.23%
2025-12-12	163804	中银收益混合A	1.5330	4.5127	1.5176	4.4973	0.0154	1.01%
2025-12-11	163804	中银收益混合A	1.5176	4.4973	1.5378	4.5175	-0.0202	-1.31%
2025-12-10	163804	中银收益混合A	1.5378	4.5175	1.5250	4.5047	0.0128	0.84%
2025-12-09	163804	中银收益混合A	1.5250	4.5047	1.5329	4.5126	-0.0079	-0.52%
2025-12-08	163804	中银收益混合A	1.5329	4.5126	1.5146	4.4943	0.0183	1.21%
2025-12-05	163804	中银收益混合A	1.5146	4.4943	1.4919	4.4716	0.0227	1.52%
2025-12-04	163804	中银收益混合A	1.4919	4.4716	1.4866	4.4663	0.0053	0.36%
2025-12-03	163804	中银收益混合A	1.4866	4.4663	1.4934	4.4731	-0.0068	-0.46%
2025-12-02	163804	中银收益混合A	1.4934	4.4731	1.5012	4.4809	-0.0078	-0.52%

2025-12-01	163804	中银收益混合A	1.5012	4.4809	1.4926	4.4723	0.0086	0.58%
2025-11-28	163804	中银收益混合A	1.4926	4.4723	1.4742	4.4539	0.0184	1.25%
2025-11-27	163804	中银收益混合A	1.4742	4.4539	1.4766	4.4563	-0.0024	-0.16%
2025-11-26	163804	中银收益混合A	1.4766	4.4563	1.4724	4.4521	0.0042	0.29%
2025-11-25	163804	中银收益混合A	1.4724	4.4521	1.4551	4.4348	0.0173	1.19%
2025-11-24	163804	中银收益混合A	1.4551	4.4348	1.4421	4.4218	0.0130	0.90%
2025-11-21	163804	中银收益混合A	1.4421	4.4218	1.4833	4.4630	-0.0412	-2.78%
2025-11-20	163804	中银收益混合A	1.4833	4.4630	1.4925	4.4722	-0.0092	-0.62%
2025-11-19	163804	中银收益混合A	1.4925	4.4722	1.4989	4.4786	-0.0064	-0.43%
2025-11-18	163804	中银收益混合A	1.4989	4.4786	1.5158	4.4955	-0.0169	-1.11%
2025-11-17	163804	中银收益混合A	1.5158	4.4955	1.5233	4.5030	-0.0075	-0.49%
2025-11-14	163804	中银收益混合A	1.5233	4.5030	1.5512	4.5309	-0.0279	-1.80%
2025-11-13	163804	中银收益混合A	1.5512	4.5309	1.5262	4.5059	0.0250	1.64%
2025-11-12	163804	中银收益混合A	1.5262	4.5059	1.5363	4.5160	-0.0101	-0.66%
2025-11-11	163804	中银收益混合A	1.5363	4.5160	1.5454	4.5251	-0.0091	-0.59%

2025-11-10	163804	中银收益混合A	1.5454	4.5251	1.5408	4.5205	0.0046	0.30%
2025-11-07	163804	中银收益混合A	1.5408	4.5205	1.5373	4.5170	0.0035	0.23%
2025-11-06	163804	中银收益混合A	1.5373	4.5170	1.5244	4.5041	0.0129	0.85%
2025-11-05	163804	中银收益混合A	1.5244	4.5041	1.5169	4.4966	0.0075	0.49%
2025-11-04	163804	中银收益混合A	1.5169	4.4966	1.5396	4.5193	-0.0227	-1.47%
2025-11-03	163804	中银收益混合A	1.5396	4.5193	1.5371	4.5168	0.0025	0.16%
2025-10-31	163804	中银收益混合A	1.5371	4.5168	1.5508	4.5305	-0.0137	-0.88%
2025-10-30	163804	中银收益混合A	1.5508	4.5305	1.5699	4.5496	-0.0191	-1.22%
2025-10-29	163804	中银收益混合A	1.5699	4.5496	1.5488	4.5285	0.0211	1.36%
2025-10-28	163804	中银收益混合A	1.5488	4.5285	1.5551	4.5348	-0.0063	-0.41%
2025-10-27	163804	中银收益混合A	1.5551	4.5348	1.5320	4.5117	0.0231	1.51%
2025-10-24	163804	中银收益混合A	1.5320	4.5117	1.5131	4.4928	0.0189	1.25%
2025-10-23	163804	中银收益混合A	1.5131	4.4928	1.5146	4.4943	-0.0015	-0.10%
2025-10-22	163804	中银收益混合A	1.5146	4.4943	1.5213	4.5010	-0.0067	-0.44%
2025-10-21	163804	中银收益混合A	1.5213	4.5010	1.4934	4.4731	0.0279	1.87%
2025-10-20	163804	中银收益混合A	1.4934	4.4731	1.4831	4.4628	0.0103	0.69%
2025-10-17	163804	中银收益混合A	1.4831	4.4628	1.5251	4.5048	-0.0420	-2.75%
2025-10-16	163804	中银收益混合A	1.5251	4.5048	1.5368	4.5165	-0.0117	-0.76%
2025-10-15	163804	中银收益混合A	1.5368	4.5165	1.5029	4.4826	0.0339	2.26%
2025-10-14	163804	中银收益混合A	1.5029	4.4826	1.5379	4.5176	-0.0350	-2.28%
2025-10-13	163804	中银收益混合A	1.5379	4.5176	1.5496	4.5293	-0.0117	-0.76%
2025-10-10	163804	中银收益混合A	1.5496	4.5293	1.5740	4.5537	-0.0244	-1.55%
2025-10-09	163804	中银收益混合A	1.5740	4.5537	1.5677	4.5474	0.0063	0.40%
2025-09-30	163804	中银收益混合A	1.5677	4.5474	1.5557	4.5354	0.0120	0.77%
2025-09-29	163804	中银收益混合A	1.5557	4.5354	1.5267	4.5064	0.0290	1.90%
2025-09-26	163804	中银收益混合A	1.5267	4.5064	1.5603	4.5400	-0.0336	-2.15%
2025-09-25	163804	中银收益混合A	1.5603	4.5400	1.5565	4.5362	0.0038	0.24%
2025-09-24	163804	中银收益混合A	1.5565	4.5362	1.5387	4.5184	0.0178	1.16%
2025-09-23	163804	中银收益混合A	1.5387	4.5184	1.5533	4.5330	-0.0146	-0.94%
2025-09-22	163804	中银收益混合A	1.5533	4.5330	1.5434	4.5231	0.0099	0.64%
2025-09-19	163804	中银收益混合A	1.5434	4.5231	1.5453	4.5250	-0.0019	-0.12%
2025-09-18	163804	中银收益混合A	1.5453	4.5250	1.5557	4.5354	-0.0104	-0.67%
2025-09-17	163804	中银收益混合A	1.5557	4.5354	1.5401	4.5198	0.0156	1.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%