中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6385
成立日期：2013-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.633亿份
最近份额：34.3466亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王悦宁

近一季中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中高等级债券A(000305)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000305	中银中高等级债券A	1.1012	1.6388	1.1009	1.6385	0.0003	0.03%
2026-09-15	000305	中银中高等级债券A	1.1009	1.6385	1.1005	1.6381	0.0004	0.04%
2026-09-14	000305	中银中高等级债券A	1.1005	1.6381	1.1004	1.6380	0.0001	0.01%
2026-09-11	000305	中银中高等级债券A	1.1004	1.6380	1.1006	1.6382	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000305	中银中高等级债券A	1.1006	1.6382	1.1007	1.6383	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000305	中银中高等级债券A	1.1007	1.6383	1.1006	1.6382	0.0001	0.01%
2026-09-08	000305	中银中高等级债券A	1.1006	1.6382	1.1007	1.6383	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000305	中银中高等级债券A	1.1007	1.6383	1.1003	1.6379	0.0004	0.04%
2026-09-04	000305	中银中高等级债券A	1.1003	1.6379	1.1001	1.6377	0.0002	0.02%
2026-09-03	000305	中银中高等级债券A	1.1001	1.6377	1.0994	1.6370	0.0007	0.06%

2026-09-02	000305	中银中高等级债券A	1.0994	1.6370	1.0996	1.6372	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000305	中银中高等级债券A	1.0996	1.6372	1.0989	1.6365	0.0007	0.06%
2026-08-31	000305	中银中高等级债券A	1.0989	1.6365	1.0986	1.6362	0.0003	0.03%
2026-08-28	000305	中银中高等级债券A	1.0986	1.6362	1.0986	1.6362	0.0000	0.00%
2026-08-27	000305	中银中高等级债券A	1.0986	1.6362	1.0993	1.6369	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000305	中银中高等级债券A	1.0993	1.6369	1.0995	1.6371	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000305	中银中高等级债券A	1.0995	1.6371	1.0996	1.6372	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000305	中银中高等级债券A	1.0996	1.6372	1.0989	1.6365	0.0007	0.06%
2026-08-21	000305	中银中高等级债券A	1.0989	1.6365	1.0992	1.6368	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000305	中银中高等级债券A	1.0992	1.6368	1.0997	1.6373	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	000305	中银中高等级债券A	1.0997	1.6373	1.1003	1.6379	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	000305	中银中高等级债券A	1.1003	1.6379	1.0995	1.6371	0.0008	0.07%
2026-08-17	000305	中银中高等级债券A	1.0995	1.6371	1.0991	1.6367	0.0004	0.04%
2026-08-14	000305	中银中高等级债券A	1.0991	1.6367	1.0988	1.6364	0.0003	0.03%
2026-08-13	000305	中银中高等级债券A	1.0988	1.6364	1.0981	1.6357	0.0007	0.06%

2026-08-12	000305	中银中高等级债券A	1.0981	1.6357	1.0981	1.6357	0.0000	0.00%
2026-08-11	000305	中银中高等级债券A	1.0981	1.6357	1.0983	1.6359	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000305	中银中高等级债券A	1.0983	1.6359	1.0976	1.6352	0.0007	0.06%
2026-08-07	000305	中银中高等级债券A	1.0976	1.6352	1.0972	1.6348	0.0004	0.04%
2026-08-06	000305	中银中高等级债券A	1.0972	1.6348	1.0972	1.6348	0.0000	0.00%
2026-08-05	000305	中银中高等级债券A	1.0972	1.6348	1.0972	1.6348	0.0000	0.00%
2026-08-04	000305	中银中高等级债券A	1.0972	1.6348	1.1453	1.6345	0.0003	0.03%
2026-08-03	000305	中银中高等级债券A	1.1453	1.6345	1.1452	1.6344	0.0001	0.01%
2026-07-31	000305	中银中高等级债券A	1.1452	1.6344	1.1448	1.6340	0.0004	0.03%
2026-07-30	000305	中银中高等级债券A	1.1448	1.6340	1.1443	1.6335	0.0005	0.04%
2026-07-29	000305	中银中高等级债券A	1.1443	1.6335	1.1444	1.6336	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000305	中银中高等级债券A	1.1444	1.6336	1.1446	1.6338	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000305	中银中高等级债券A	1.1446	1.6338	1.1444	1.6336	0.0002	0.02%
2026-07-24	000305	中银中高等级债券A	1.1444	1.6336	1.1442	1.6334	0.0002	0.02%
2026-07-23	000305	中银中高等级债券A	1.1442	1.6334	1.1441	1.6333	0.0001	0.01%
2026-07-22	000305	中银中高等级债券A	1.1441	1.6333	1.1432	1.6324	0.0009	0.08%
2026-07-21	000305	中银中高等级债券A	1.1432	1.6324	1.1431	1.6323	0.0001	0.01%
2026-07-20	000305	中银中高等级债券A	1.1431	1.6323	1.1432	1.6324	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000305	中银中高等级债券A	1.1432	1.6324	1.1428	1.6320	0.0004	0.04%
2026-07-16	000305	中银中高等级债券A	1.1428	1.6320	1.1429	1.6321	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000305	中银中高等级债券A	1.1429	1.6321	1.1427	1.6319	0.0002	0.02%
2026-07-14	000305	中银中高等级债券A	1.1427	1.6319	1.1427	1.6319	0.0000	0.00%
2026-07-13	000305	中银中高等级债券A	1.1427	1.6319	1.1427	1.6319	0.0000	0.00%
2026-07-10	000305	中银中高等级债券A	1.1427	1.6319	1.1426	1.6318	0.0001	0.01%
2026-07-09	000305	中银中高等级债券A	1.1426	1.6318	1.1426	1.6318	0.0000	0.00%
2026-07-08	000305	中银中高等级债券A	1.1426	1.6318	1.1422	1.6314	0.0004	0.04%
2026-07-07	000305	中银中高等级债券A	1.1422	1.6314	1.1421	1.6313	0.0001	0.01%
2026-07-06	000305	中银中高等级债券A	1.1421	1.6313	1.1416	1.6308	0.0005	0.04%
2026-07-03	000305	中银中高等级债券A	1.1416	1.6308	1.1417	1.6309	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000305	中银中高等级债券A	1.1417	1.6309	1.1417	1.6309	0.0000	0.00%
2026-07-01	000305	中银中高等级债券A	1.1417	1.6309	1.1424	1.6316	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	000305	中银中高等级债券A	1.1424	1.6316	1.1429	1.6321	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	000305	中银中高等级债券A	1.1429	1.6321	1.1422	1.6314	0.0007	0.06%
2026-06-26	000305	中银中高等级债券A	1.1422	1.6314	1.1421	1.6313	0.0001	0.01%
2026-06-25	000305	中银中高等级债券A	1.1421	1.6313	1.1414	1.6306	0.0007	0.06%
2026-06-24	000305	中银中高等级债券A	1.1414	1.6306	1.1413	1.6305	0.0001	0.01%
2026-06-23	000305	中银中高等级债券A	1.1413	1.6305	1.1417	1.6309	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	000305	中银中高等级债券A	1.1417	1.6309	1.1417	1.6309	0.0000	0.00%
2026-06-18	000305	中银中高等级债券A	1.1417	1.6309	1.1414	1.6306	0.0003	0.03%
2026-06-17	000305	中银中高等级债券A	1.1414	1.6306	1.1408	1.6300	0.0006	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%