中银中高等级债券基金净值查询(000305)
今天最新净值
1.1057
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：2013-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：13.633亿份
- 最近份额：53.5260亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 陈玮 易芳菲
近一季,中银中高等级债券(000305)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1169 |
1.5573 |
1.1159 |
1.5563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1159 |
1.5563 |
1.1148 |
1.5552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1148 |
1.5552 |
1.1143 |
1.5547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1143 |
1.5547 |
1.1136 |
1.5540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1136 |
1.5540 |
1.1122 |
1.5526 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1122 |
1.5526 |
1.1114 |
1.5518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1114 |
1.5518 |
1.1114 |
1.5518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1114 |
1.5518 |
1.1105 |
1.5509 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1105 |
1.5509 |
1.1096 |
1.5500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1096 |
1.5500 |
1.1087 |
1.5491 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1087 |
1.5491 |
1.1078 |
1.5482 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1078 |
1.5482 |
1.1080 |
1.5484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1080 |
1.5484 |
1.1075 |
1.5479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1075 |
1.5479 |
1.1074 |
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0.01% |
| 2024-03-27 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1074 |
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0.05% |
| 2024-03-26 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1068 |
1.5472 |
1.1070 |
1.5474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1070 |
1.5474 |
1.1074 |
1.5478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
000305 |
中银中高等级债券 |
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1.5478 |
1.1073 |
1.5477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1073 |
1.5477 |
1.1070 |
1.5474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1070 |
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1.1068 |
1.5472 |
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0.02% |
| 2024-03-19 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1068 |
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| 2024-03-18 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1062 |
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1.1057 |
1.5461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1057 |
1.5461 |
1.1055 |
1.5459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1055 |
1.5459 |
1.1059 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1059 |
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-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1064 |
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1.1077 |
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-0.12% |
| 2024-03-11 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1077 |
1.5481 |
1.1082 |
1.5486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1082 |
1.5486 |
1.1081 |
1.5485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1081 |
1.5485 |
1.1081 |
1.5485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1081 |
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1.1064 |
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0.15% |
| 2024-03-05 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1064 |
1.5468 |
1.1061 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1061 |
1.5465 |
1.1057 |
1.5461 |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1057 |
1.5461 |
1.1064 |
1.5468 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1064 |
1.5468 |
1.1054 |
1.5458 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1054 |
1.5458 |
1.1047 |
1.5451 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1047 |
1.5451 |
1.1039 |
1.5443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1039 |
1.5443 |
1.1027 |
1.5431 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1027 |
1.5431 |
1.1019 |
1.5423 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1019 |
1.5423 |
1.1012 |
1.5416 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1012 |
1.5416 |
1.1009 |
1.5413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1009 |
1.5413 |
1.1001 |
1.5405 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1001 |
1.5405 |
1.0989 |
1.5393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0989 |
1.5393 |
1.0992 |
1.5396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0992 |
1.5396 |
1.0982 |
1.5386 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0982 |
1.5386 |
1.0996 |
1.5400 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0996 |
1.5400 |
1.0983 |
1.5387 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0983 |
1.5387 |
1.0980 |
1.5384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0980 |
1.5384 |
1.0976 |
1.5380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0976 |
1.5380 |
1.0961 |
1.5365 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0961 |
1.5365 |
1.0944 |
1.5348 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0944 |
1.5348 |
1.0938 |
1.5342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0938 |
1.5342 |
1.0936 |
1.5340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0936 |
1.5340 |
1.0930 |
1.5334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0930 |
1.5334 |
1.0928 |
1.5332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0928 |
1.5332 |
1.0928 |
1.5332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0928 |
1.5332 |
1.0919 |
1.5323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.0919 |
1.5323 |
1.0913 |
1.5317 |
0.0006 |
0.05% |
