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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

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今天最新净值 1.1229 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6121
成立日期：2013-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.633亿份
最近份额：34.3466亿
最近资产：14.52亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍陈玮易芳菲

近一月中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中高等级债券A(000305)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000305	中银中高等级债券A	1.1229	1.6121	1.1222	1.6114	0.0007	0.06%
2025-12-18	000305	中银中高等级债券A	1.1222	1.6114	1.1219	1.6111	0.0003	0.03%
2025-12-17	000305	中银中高等级债券A	1.1219	1.6111	1.1213	1.6105	0.0006	0.05%
2025-12-16	000305	中银中高等级债券A	1.1213	1.6105	1.1212	1.6104	0.0001	0.01%
2025-12-15	000305	中银中高等级债券A	1.1212	1.6104	1.1217	1.6109	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	000305	中银中高等级债券A	1.1217	1.6109	1.1220	1.6112	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	000305	中银中高等级债券A	1.1220	1.6112	1.1215	1.6107	0.0005	0.04%
2025-12-10	000305	中银中高等级债券A	1.1215	1.6107	1.1212	1.6104	0.0003	0.03%
2025-12-09	000305	中银中高等级债券A	1.1212	1.6104	1.1209	1.6101	0.0003	0.03%
2025-12-08	000305	中银中高等级债券A	1.1209	1.6101	1.1210	1.6102	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	000305	中银中高等级债券A	1.1210	1.6102	1.1209	1.6101	0.0001	0.01%
2025-12-04	000305	中银中高等级债券A	1.1209	1.6101	1.1221	1.6113	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	000305	中银中高等级债券A	1.1221	1.6113	1.1224	1.6116	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	000305	中银中高等级债券A	1.1224	1.6116	1.1229	1.6121	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	000305	中银中高等级债券A	1.1229	1.6121	1.1229	1.6121	0.0000	0.00%
2025-11-28	000305	中银中高等级债券A	1.1229	1.6121	1.1224	1.6116	0.0005	0.04%
2025-11-27	000305	中银中高等级债券A	1.1224	1.6116	1.1229	1.6121	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	000305	中银中高等级债券A	1.1229	1.6121	1.1240	1.6132	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	000305	中银中高等级债券A	1.1240	1.6132	1.1245	1.6137	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	000305	中银中高等级债券A	1.1245	1.6137	1.1245	1.6137	0.0000	0.00%
2025-11-21	000305	中银中高等级债券A	1.1245	1.6137	1.1249	1.6141	-0.0004	-0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%