中银智能制造股票A(中银智能)基金净值查询(001476)
今天最新净值
2.5500
0.0270 1.07%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5099
-0.0041 -0.1621%
- 累计净值：2.5500
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：10.0058亿
- 最近资产：12.03亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 周斌
近一季,中银智能制造股票A(001476)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5140 |
2.5140 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5500 |
2.5500 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0270 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
2.5230 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0320 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5550 |
2.5550 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0160 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
2.5390 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0160 |
0.63% |
| 2025-12-08 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5230 |
2.5230 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0480 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
2.4750 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0430 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
2.4320 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0290 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4030 |
2.4030 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
2.4070 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0250 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4320 |
2.4320 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0250 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4070 |
2.4070 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0320 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0380 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3370 |
2.3370 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0450 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.2920 |
2.2920 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0190 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.2730 |
2.2730 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0790 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3520 |
2.3520 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3720 |
2.3720 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3700 |
2.3700 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0270 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3970 |
2.3970 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3980 |
2.3980 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0590 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4570 |
2.4570 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0420 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4150 |
2.4150 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0340 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4490 |
2.4490 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0190 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-10 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
2.4680 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0380 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5060 |
2.5060 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5360 |
2.5360 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0630 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4730 |
2.4730 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0150 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4580 |
2.4580 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0550 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5130 |
2.5130 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5210 |
2.5210 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0330 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
2.5540 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0630 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6170 |
2.6170 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0340 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5830 |
2.5830 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0500 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5260 |
2.5260 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0730 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4530 |
2.4530 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.0220 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4750 |
2.4750 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0780 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4080 |
2.4080 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0300 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.3780 |
2.3780 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0900 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4680 |
2.4680 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4770 |
2.4770 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0710 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4060 |
2.4060 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0910 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4970 |
2.4970 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5180 |
2.5180 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0540 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5720 |
2.5720 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5530 |
2.5530 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0610 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4920 |
2.4920 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0710 |
-2.77% |
| 2025-09-25 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0240 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5390 |
2.5390 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5540 |
2.5540 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0300 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5430 |
2.5430 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0330 |
1.31% |
| 2025-09-17 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.5100 |
2.5100 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0590 |
2.41% |
| 2025-09-16 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.4510 |
2.4510 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0290 |
1.20% |
