中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)
今天最新净值
1.0209
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0228
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
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- 基金公司：中银基金
- 基金经理：
近一季中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询
近一季,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0179 |
1.0288 |
1.0198 |
1.0307 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0198 |
1.0307 |
1.0193 |
1.0302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0193 |
1.0302 |
1.0211 |
1.0320 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0211 |
1.0320 |
1.0202 |
1.0311 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0202 |
1.0311 |
1.0195 |
1.0304 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0195 |
1.0304 |
1.0190 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0190 |
1.0299 |
1.0185 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0185 |
1.0294 |
1.0181 |
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0.04% |
| 2024-04-16 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
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1.0290 |
1.0180 |
1.0289 |
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0.01% |
| 2024-04-15 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0180 |
1.0289 |
1.0181 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0181 |
1.0290 |
1.0174 |
1.0283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0174 |
1.0283 |
1.0169 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0169 |
1.0278 |
1.0169 |
1.0278 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0169 |
1.0278 |
1.0166 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0166 |
1.0275 |
1.0159 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0159 |
1.0268 |
1.0152 |
1.0261 |
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| 2024-04-02 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0152 |
1.0261 |
1.0146 |
1.0255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0146 |
1.0255 |
1.0151 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0151 |
1.0260 |
1.0146 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0146 |
1.0255 |
1.0146 |
1.0255 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0146 |
1.0255 |
1.0133 |
1.0242 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0133 |
1.0242 |
1.0132 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0132 |
1.0241 |
1.0223 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0223 |
1.0242 |
1.0224 |
1.0243 |
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| 2024-03-21 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0224 |
1.0243 |
1.0220 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0220 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0223 |
1.0242 |
1.0218 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0218 |
1.0237 |
1.0209 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0209 |
1.0228 |
1.0206 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0208 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0208 |
1.0227 |
1.0209 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0209 |
1.0228 |
1.0220 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0220 |
1.0239 |
1.0230 |
1.0249 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0230 |
1.0249 |
1.0231 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0231 |
1.0250 |
1.0232 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0232 |
1.0251 |
1.0215 |
1.0234 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0215 |
1.0234 |
1.0212 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0212 |
1.0231 |
1.0206 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0217 |
1.0236 |
1.0212 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0212 |
1.0231 |
1.0207 |
1.0226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0207 |
1.0226 |
1.0206 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0198 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0198 |
1.0217 |
1.0192 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0192 |
1.0211 |
1.0185 |
1.0204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0185 |
1.0204 |
1.0182 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0182 |
1.0201 |
1.0173 |
1.0192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0173 |
1.0192 |
1.0160 |
1.0179 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0160 |
1.0179 |
1.0162 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0162 |
1.0181 |
1.0151 |
1.0170 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0151 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0184 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0165 |
1.0184 |
1.0159 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0159 |
1.0178 |
1.0158 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0158 |
1.0177 |
1.0159 |
1.0178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0159 |
1.0178 |
1.0156 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0156 |
1.0175 |
1.0145 |
1.0164 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0145 |
1.0164 |
1.0137 |
1.0156 |
0.0008 |
0.08% |
