中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

今天最新净值 1.0758 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一月中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0759	1.0968	1.0758	1.0967	0.0001	0.01%
2026-09-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0758	1.0967	1.0756	1.0965	0.0002	0.02%
2026-09-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0756	1.0965	1.0754	1.0963	0.0002	0.02%
2026-09-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0753	1.0962	0.0001	0.01%
2026-09-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0753	1.0962	1.0754	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0754	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0754	1.0963	1.0752	1.0961	0.0002	0.02%
2026-09-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0752	1.0961	1.0751	1.0960	0.0001	0.01%

2026-09-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0751	1.0960	1.0747	1.0956	0.0004	0.04%
2026-09-02	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0748	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0748	1.0957	1.0744	1.0953	0.0004	0.04%
2026-08-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0742	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0742	1.0951	1.0741	1.0950	0.0001	0.01%
2026-08-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0741	1.0950	1.0745	1.0954	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0745	1.0954	1.0747	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0747	1.0956	0.0000	0.00%
2026-08-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0744	1.0953	0.0003	0.03%
2026-08-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0744	1.0953	0.0000	0.00%
2026-08-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0744	1.0953	1.0745	1.0954	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0745	1.0954	1.0747	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0747	1.0956	1.0743	1.0952	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%