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中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

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今天最新净值 1.0566 -0.0001 -0.01% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0775
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一季中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0569	1.0778	1.0566	1.0775	0.0003	0.03%
2026-01-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0567	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0567	1.0776	1.0566	1.0775	0.0001	0.01%
2026-01-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0563	1.0772	0.0003	0.03%
2026-01-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0563	1.0772	1.0563	1.0772	0.0000	0.00%
2026-01-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0563	1.0772	1.0562	1.0771	0.0001	0.01%
2026-01-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0562	1.0771	1.0561	1.0770	0.0001	0.01%
2026-01-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0561	1.0770	1.0560	1.0769	0.0001	0.01%
2026-01-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0560	1.0769	1.0554	1.0763	0.0006	0.06%
2026-01-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0554	1.0763	1.0553	1.0762	0.0001	0.01%

2026-01-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0553	1.0762	1.0551	1.0760	0.0002	0.02%
2026-01-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0551	1.0760	1.0550	1.0759	0.0001	0.01%
2026-01-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0550	1.0759	1.0546	1.0755	0.0004	0.04%
2026-01-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0546	1.0755	1.0544	1.0753	0.0002	0.02%
2026-01-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0544	1.0753	1.0537	1.0746	0.0007	0.07%
2026-01-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0537	1.0746	1.0540	1.0749	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0540	1.0749	1.0548	1.0757	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0548	1.0757	1.0549	1.0758	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0549	1.0758	1.0549	1.0758	0.0000	0.00%
2025-12-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0549	1.0758	1.0552	1.0761	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0552	1.0761	1.0560	1.0769	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0560	1.0769	1.0558	1.0767	0.0002	0.02%
2025-12-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0558	1.0767	1.0559	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0559	1.0768	1.0557	1.0766	0.0002	0.02%
2025-12-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0557	1.0766	1.0552	1.0761	0.0005	0.05%

2025-12-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0552	1.0761	1.0554	1.0763	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0554	1.0763	1.0548	1.0757	0.0006	0.06%
2025-12-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0548	1.0757	1.0545	1.0754	0.0003	0.03%
2025-12-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0545	1.0754	1.0539	1.0748	0.0006	0.06%
2025-12-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	1.0748	1.0537	1.0746	0.0002	0.02%
2025-12-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0537	1.0746	1.0541	1.0750	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0541	1.0750	1.0545	1.0754	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0545	1.0754	1.0539	1.0748	0.0006	0.06%
2025-12-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	1.0748	1.0537	1.0746	0.0002	0.02%
2025-12-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0537	1.0746	1.0533	1.0742	0.0004	0.04%
2025-12-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0533	1.0742	1.0531	1.0740	0.0002	0.02%
2025-12-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0531	1.0740	1.0525	1.0734	0.0006	0.06%
2025-12-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0525	1.0734	1.0536	1.0745	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0536	1.0745	1.0538	1.0747	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0538	1.0747	1.0541	1.0750	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0541	1.0750	1.0537	1.0746	0.0004	0.04%
2025-11-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0537	1.0746	1.0533	1.0742	0.0004	0.04%
2025-11-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0533	1.0742	1.0536	1.0745	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0536	1.0745	1.0544	1.0753	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0544	1.0753	1.0547	1.0756	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0547	1.0756	1.0545	1.0754	0.0002	0.02%
2025-11-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0545	1.0754	1.0545	1.0754	0.0000	0.00%
2025-11-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0545	1.0754	1.0543	1.0752	0.0002	0.02%
2025-11-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0543	1.0752	1.0544	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0544	1.0753	1.0543	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-17	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0543	1.0752	1.0539	1.0748	0.0004	0.04%
2025-11-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	1.0748	1.0538	1.0747	0.0001	0.01%
2025-11-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0538	1.0747	1.0539	1.0748	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	1.0748	1.0535	1.0744	0.0004	0.04%
2025-11-11	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0535	1.0744	1.0534	1.0743	0.0001	0.01%
2025-11-10	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0534	1.0743	1.0531	1.0740	0.0003	0.03%
2025-11-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0531	1.0740	1.0535	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0535	1.0744	1.0540	1.0749	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0540	1.0749	1.0540	1.0749	0.0000	0.00%
2025-11-04	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0540	1.0749	1.0542	1.0751	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0542	1.0751	1.0541	1.0750	0.0001	0.01%
2025-10-31	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0541	1.0750	1.0535	1.0744	0.0006	0.06%
2025-10-30	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0535	1.0744	1.0528	1.0737	0.0007	0.07%
2025-10-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0528	1.0737	1.0523	1.0732	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银中证港股通高股息投资指数A	1.0349	1.25%
中银中证港股通高股息投资指数C	1.0336	1.25%
中银新财富混合C	1.1035	0.95%
中银新财富混合A	1.1062	0.94%
中银消费主题A	1.7370	0.75%
中银双息回报混合A	1.8882	0.63%
中银颐利混合A	0.8850	0.34%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
平安中债1-3年国开债指数A	1.0451	0.03%
平安中债1-3年国开债指数C	1.0398	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0213	0.03%
招商中债1-5年进出口行A	1.0193	0.02%
南方1-3年国开债A	1.0266	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0802	0.02%
南方3-5年农发债C	1.0787	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0140	0.02%