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南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)

今天最新净值 1.0174 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1684
  • 成立日期:2018-11-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:117.2519亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
近一季南方1-3年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0202 1.1712 1.0191 1.1701 0.0011 0.11%
2024-03-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0191 1.1701 1.0187 1.1697 0.0004 0.04%
2024-03-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0188 1.1698 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0188 1.1698 1.0190 1.1700 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0190 1.1700 1.0186 1.1696 0.0004 0.04%
2024-03-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0186 1.1696 1.0189 1.1699 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0189 1.1699 1.0183 1.1693 0.0006 0.06%
2024-03-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0183 1.1693 1.0174 1.1684 0.0009 0.09%
2024-03-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0174 1.1684 1.0169 1.1679 0.0005 0.05%
2024-03-14 006491 南方1-3年国开债A 1.0169 1.1679 1.0172 1.1682 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006491 南方1-3年国开债A 1.0172 1.1682 1.0171 1.1681 0.0001 0.01%
2024-03-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0171 1.1681 1.0182 1.1692 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0182 1.1692 1.0187 1.1697 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0187 1.1697 0.0000 0.00%
2024-03-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0187 1.1697 1.0189 1.1699 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0189 1.1699 1.0175 1.1685 0.0014 0.14%
2024-03-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0175 1.1685 1.0170 1.1680 0.0005 0.05%
2024-03-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0170 1.1680 1.0163 1.1673 0.0007 0.07%
2024-03-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0163 1.1673 1.0173 1.1683 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0173 1.1683 1.0168 1.1678 0.0005 0.05%
2024-02-28 006491 南方1-3年国开债A 1.0168 1.1678 1.0162 1.1672 0.0006 0.06%
2024-02-27 006491 南方1-3年国开债A 1.0162 1.1672 1.0162 1.1672 0.0000 0.00%
2024-02-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0162 1.1672 1.0152 1.1662 0.0010 0.10%
2024-02-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0152 1.1662 1.0210 1.1660 0.0002 0.02%
2024-02-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0210 1.1660 1.0204 1.1654 0.0006 0.06%
2024-02-21 006491 南方1-3年国开债A 1.0204 1.1654 1.0201 1.1651 0.0003 0.03%
2024-02-20 006491 南方1-3年国开债A 1.0201 1.1651 1.0192 1.1642 0.0009 0.09%
2024-02-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0192 1.1642 1.0181 1.1631 0.0011 0.11%
2024-02-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0181 1.1631 1.0183 1.1633 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006491 南方1-3年国开债A 1.0183 1.1633 1.0172 1.1622 0.0011 0.11%
2024-02-06 006491 南方1-3年国开债A 1.0172 1.1622 1.0183 1.1633 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0183 1.1633 1.0177 1.1627 0.0006 0.06%
2024-02-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0177 1.1627 1.0175 1.1625 0.0002 0.02%
2024-02-01 006491 南方1-3年国开债A 1.0175 1.1625 1.0177 1.1627 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006491 南方1-3年国开债A 1.0177 1.1627 1.0173 1.1623 0.0004 0.04%
2024-01-30 006491 南方1-3年国开债A 1.0173 1.1623 1.0164 1.1614 0.0009 0.09%
2024-01-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0164 1.1614 1.0158 1.1608 0.0006 0.06%
2024-01-26 006491 南方1-3年国开债A 1.0158 1.1608 1.0158 1.1608 0.0000 0.00%
2024-01-25 006491 南方1-3年国开债A 1.0158 1.1608 1.0154 1.1604 0.0004 0.04%
2024-01-24 006491 南方1-3年国开债A 1.0154 1.1604 1.0152 1.1602 0.0002 0.02%
2024-01-23 006491 南方1-3年国开债A 1.0152 1.1602 1.0155 1.1605 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 006491 南方1-3年国开债A 1.0155 1.1605 1.0150 1.1600 0.0005 0.05%
2024-01-19 006491 南方1-3年国开债A 1.0150 1.1600 1.0145 1.1595 0.0005 0.05%
2024-01-18 006491 南方1-3年国开债A 1.0145 1.1595 1.0143 1.1593 0.0002 0.02%
2024-01-17 006491 南方1-3年国开债A 1.0143 1.1593 1.0139 1.1589 0.0004 0.04%
2024-01-16 006491 南方1-3年国开债A 1.0139 1.1589 1.0140 1.1590 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006491 南方1-3年国开债A 1.0140 1.1590 1.0138 1.1588 0.0002 0.02%
2024-01-12 006491 南方1-3年国开债A 1.0138 1.1588 1.0138 1.1588 0.0000 0.00%
2024-01-11 006491 南方1-3年国开债A 1.0138 1.1588 1.0137 1.1587 0.0001 0.01%
2024-01-10 006491 南方1-3年国开债A 1.0137 1.1587 1.0139 1.1589 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006491 南方1-3年国开债A 1.0139 1.1589 1.0135 1.1585 0.0004 0.04%
2024-01-08 006491 南方1-3年国开债A 1.0135 1.1585 1.0134 1.1584 0.0001 0.01%
2024-01-05 006491 南方1-3年国开债A 1.0134 1.1584 1.0129 1.1579 0.0005 0.05%
2024-01-04 006491 南方1-3年国开债A 1.0129 1.1579 1.0129 1.1579 0.0000 0.00%
2024-01-03 006491 南方1-3年国开债A 1.0129 1.1579 1.0130 1.1580 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006491 南方1-3年国开债A 1.0130 1.1580 1.0138 1.1588 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 006491 南方1-3年国开债A 1.0138 1.1588 1.0135 1.1585 0.0003 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%