南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0174
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：117.2519亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0236 |
1.1746 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1746 |
1.0233 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1743 |
1.0245 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1755 |
1.0239 |
1.1749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1749 |
1.0234 |
1.1744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0234 |
1.1744 |
1.0230 |
1.1740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0230 |
1.1740 |
1.0224 |
1.1734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0221 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0221 |
1.1731 |
1.0222 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0222 |
1.1732 |
1.0224 |
1.1734 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0219 |
1.1729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0219 |
1.1729 |
1.0216 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
1.1726 |
1.0218 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0218 |
1.1728 |
1.0216 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
1.1726 |
1.0211 |
1.1721 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
1.1721 |
1.0206 |
1.1716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0206 |
1.1716 |
1.0201 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
1.1711 |
1.0204 |
1.1714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1714 |
1.0200 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0200 |
1.1710 |
1.0202 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0202 |
1.1712 |
1.0191 |
1.1701 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0191 |
1.1701 |
1.0187 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1697 |
1.0188 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.1698 |
1.0190 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0190 |
1.1700 |
1.0186 |
1.1696 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1696 |
1.0189 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.1699 |
1.0183 |
1.1693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1693 |
1.0174 |
1.1684 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0174 |
1.1684 |
1.0169 |
1.1679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0169 |
1.1679 |
1.0172 |
1.1682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0172 |
1.1682 |
1.0171 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0171 |
1.1681 |
1.0182 |
1.1692 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0182 |
1.1692 |
1.0187 |
1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1697 |
1.0187 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1697 |
1.0189 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.1699 |
1.0175 |
1.1685 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1685 |
1.0170 |
1.1680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0170 |
1.1680 |
1.0163 |
1.1673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0163 |
1.1673 |
1.0173 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0173 |
1.1683 |
1.0168 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0168 |
1.1678 |
1.0162 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1672 |
1.0162 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1672 |
1.0152 |
1.1662 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1662 |
1.0210 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0210 |
1.1660 |
1.0204 |
1.1654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1654 |
1.0201 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
1.1651 |
1.0192 |
1.1642 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0192 |
1.1642 |
1.0181 |
1.1631 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
1.1631 |
1.0183 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1633 |
1.0172 |
1.1622 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0172 |
1.1622 |
1.0183 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1633 |
1.0177 |
1.1627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1627 |
1.0175 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1625 |
1.0177 |
1.1627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1627 |
1.0173 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0173 |
1.1623 |
1.0164 |
1.1614 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1614 |
1.0158 |
1.1608 |
0.0006 |
0.06% |
