南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0224
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1734
- 成立日期:2018-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:117.2519亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
近一周,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0236 |
1.1746 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1746 |
1.0233 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1743 |
1.0245 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1755 |
1.0239 |
1.1749 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1749 |
1.0234 |
1.1744 |
0.0005 |
0.05% |