南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
1.0224
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：117.2519亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一年,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0236 |
1.1746 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1746 |
1.0233 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1743 |
1.0245 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1755 |
1.0239 |
1.1749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1749 |
1.0234 |
1.1744 |
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0.05% |
| 2024-04-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0234 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0230 |
1.1740 |
1.0224 |
1.1734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0221 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0221 |
1.1731 |
1.0222 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0222 |
1.1732 |
1.0224 |
1.1734 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1734 |
1.0219 |
1.1729 |
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0.05% |
| 2024-04-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0219 |
1.1729 |
1.0216 |
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0.03% |
| 2024-04-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2024-04-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2024-04-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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0.05% |
| 2024-04-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2024-04-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0206 |
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1.0201 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
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1.0204 |
1.1714 |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1714 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0200 |
1.1710 |
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1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0202 |
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0.11% |
| 2024-03-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0191 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
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1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.1698 |
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1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.1696 |
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-0.03% |
| 2024-03-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
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1.1693 |
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0.06% |
| 2024-03-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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0.09% |
| 2024-03-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0174 |
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0.05% |
| 2024-03-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2024-03-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0171 |
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-0.11% |
| 2024-03-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0182 |
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1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1697 |
1.0187 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1697 |
1.0189 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
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1.1685 |
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0.14% |
| 2024-03-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1685 |
1.0170 |
1.1680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0170 |
1.1680 |
1.0163 |
1.1673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0163 |
1.1673 |
1.0173 |
1.1683 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0173 |
1.1683 |
1.0168 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0168 |
1.1678 |
1.0162 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1672 |
1.0162 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1672 |
1.0152 |
1.1662 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1662 |
1.0210 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0210 |
1.1660 |
1.0204 |
1.1654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1654 |
1.0201 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
1.1651 |
1.0192 |
1.1642 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0192 |
1.1642 |
1.0181 |
1.1631 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
1.1631 |
1.0183 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1633 |
1.0172 |
1.1622 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0172 |
1.1622 |
1.0183 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1633 |
1.0177 |
1.1627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1627 |
1.0175 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1625 |
1.0177 |
1.1627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1627 |
1.0173 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0173 |
1.1623 |
1.0164 |
1.1614 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1614 |
1.0158 |
1.1608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1608 |
1.0158 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1608 |
1.0154 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0154 |
1.1604 |
1.0152 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1602 |
1.0155 |
1.1605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0155 |
1.1605 |
1.0150 |
1.1600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0150 |
1.1600 |
1.0145 |
1.1595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0145 |
1.1595 |
1.0143 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0143 |
1.1593 |
1.0139 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1589 |
1.0140 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0140 |
1.1590 |
1.0138 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1588 |
1.0138 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1588 |
1.0137 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0137 |
1.1587 |
1.0139 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1589 |
1.0135 |
1.1585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0135 |
1.1585 |
1.0134 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0134 |
1.1584 |
1.0129 |
1.1579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1579 |
1.0129 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1579 |
1.0130 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0130 |
1.1580 |
1.0138 |
1.1588 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1588 |
1.0135 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0135 |
1.1585 |
1.0132 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0132 |
1.1582 |
1.0122 |
1.1572 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0122 |
1.1572 |
1.0114 |
1.1564 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0114 |
1.1564 |
1.0107 |
1.1557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0107 |
1.1557 |
1.0106 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0106 |
1.1556 |
1.0101 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0101 |
1.1551 |
1.0105 |
1.1555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0105 |
1.1555 |
1.0108 |
1.1558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0108 |
1.1558 |
1.0104 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0104 |
1.1554 |
1.0097 |
1.1547 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0097 |
1.1547 |
1.0094 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1544 |
1.0085 |
1.1535 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0085 |
1.1535 |
1.0079 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0079 |
1.1529 |
1.0074 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0074 |
1.1524 |
1.0070 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0070 |
1.1520 |
1.0065 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0065 |
1.1515 |
1.0068 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0068 |
1.1518 |
1.0068 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0068 |
1.1518 |
1.0072 |
1.1522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0072 |
1.1522 |
1.0071 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0071 |
1.1521 |
1.0066 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0066 |
1.1516 |
1.0067 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0067 |
1.1517 |
1.0065 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0065 |
1.1515 |
1.0069 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0069 |
1.1519 |
1.0069 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0069 |
1.1519 |
1.0076 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0076 |
1.1526 |
1.0080 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0154 |
1.1534 |
1.0156 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0156 |
1.1536 |
1.0157 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0157 |
1.1537 |
1.0155 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0155 |
1.1535 |
1.0150 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0150 |
1.1530 |
1.0149 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0149 |
1.1529 |
1.0145 |
1.1525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0145 |
1.1525 |
1.0139 |
1.1519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1519 |
1.0140 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0140 |
1.1520 |
1.0139 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1519 |
1.0144 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0144 |
1.1524 |
1.0145 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0145 |
1.1525 |
1.0147 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0147 |
1.1527 |
1.0142 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0142 |
1.1522 |
1.0144 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0144 |
1.1524 |
1.0141 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0141 |
1.1521 |
1.0136 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0136 |
1.1516 |
1.0132 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0132 |
1.1512 |
1.0134 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0134 |
1.1514 |
1.0122 |
1.1502 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-10-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0122 |
1.1502 |
1.0122 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0122 |
1.1502 |
1.0118 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0118 |
1.1498 |
1.0113 |
1.1493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1493 |
1.0123 |
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-0.10% |
| 2023-10-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0123 |
1.1503 |
1.0129 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1509 |
1.0136 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0136 |
1.1516 |
1.0138 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1518 |
1.0132 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0132 |
1.1512 |
1.0129 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1509 |
1.0138 |
1.1518 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1518 |
1.0145 |
1.1525 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0145 |
1.1525 |
1.0143 |
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0.02% |
| 2023-09-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0143 |
1.1523 |
1.0133 |
1.1513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0133 |
1.1513 |
1.0128 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0128 |
1.1508 |
1.0129 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1509 |
1.0134 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0134 |
1.1514 |
1.0139 |
1.1519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1519 |
1.0133 |
1.1513 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0133 |
1.1513 |
1.0132 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0132 |
1.1512 |
1.0135 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0135 |
1.1515 |
1.0140 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0140 |
1.1520 |
1.0144 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0144 |
1.1524 |
1.0142 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0142 |
1.1522 |
1.0135 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0135 |
1.1515 |
1.0130 |
1.1510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0130 |
1.1510 |
1.0132 |
1.1512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0132 |
1.1512 |
1.0134 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0134 |
1.1514 |
1.0141 |
1.1521 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0141 |
1.1521 |
1.0151 |
1.1531 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0151 |
1.1531 |
1.0149 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0149 |
1.1529 |
1.0156 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0156 |
1.1536 |
1.0163 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0163 |
1.1543 |
1.0160 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0160 |
1.1540 |
1.0152 |
1.1532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1532 |
1.0157 |
1.1537 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0157 |
1.1537 |
1.0161 |
1.1541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0161 |
1.1541 |
1.0166 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0166 |
1.1546 |
1.0164 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1544 |
1.0162 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1542 |
1.0236 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0236 |
1.1546 |
1.0232 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0232 |
1.1542 |
1.0230 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0230 |
1.1540 |
1.0230 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0230 |
1.1540 |
1.0227 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0227 |
1.1537 |
1.0221 |
1.1531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0221 |
1.1531 |
1.0216 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
1.1526 |
1.0213 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0213 |
1.1523 |
1.0213 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0213 |
1.1523 |
1.0213 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0213 |
1.1523 |
1.0213 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0213 |
1.1523 |
1.0212 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0212 |
1.1522 |
1.0210 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0210 |
1.1520 |
1.0204 |
1.1514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1514 |
1.0199 |
1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0199 |
1.1509 |
1.0196 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0196 |
1.1506 |
1.0196 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0196 |
1.1506 |
1.0199 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0199 |
1.1509 |
1.0192 |
1.1502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0192 |
1.1502 |
1.0186 |
1.1496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1496 |
1.0203 |
1.1513 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2023-07-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0203 |
1.1513 |
1.0199 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0199 |
1.1509 |
1.0195 |
1.1505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0195 |
1.1505 |
1.0193 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0193 |
1.1503 |
1.0193 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0193 |
1.1503 |
1.0189 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
1.1499 |
1.0184 |
1.1494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0184 |
1.1494 |
1.0182 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0182 |
1.1492 |
1.0184 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0184 |
1.1494 |
1.0186 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1496 |
1.0186 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1496 |
1.0185 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0185 |
1.1495 |
1.0183 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0183 |
1.1493 |
1.0181 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
1.1491 |
1.0178 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0178 |
1.1488 |
1.0177 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1487 |
1.0177 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.1487 |
1.0169 |
1.1479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0169 |
1.1479 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1474 |
1.0158 |
1.1468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1468 |
1.0158 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1468 |
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1.1463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0153 |
1.1463 |
1.0149 |
1.1459 |
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0.04% |
| 2023-06-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0149 |
1.1459 |
1.0142 |
1.1452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0142 |
1.1452 |
1.0151 |
1.1461 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0151 |
1.1461 |
1.0156 |
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-0.05% |
| 2023-06-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0156 |
1.1466 |
1.0165 |
1.1475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0165 |
1.1475 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1474 |
1.0158 |
1.1468 |
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0.06% |
| 2023-06-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1468 |
1.0157 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0157 |
1.1467 |
1.0152 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1462 |
1.0153 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0153 |
1.1463 |
1.0152 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0152 |
1.1462 |
1.0144 |
1.1454 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0144 |
1.1454 |
1.0138 |
1.1448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1448 |
1.0142 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0142 |
1.1452 |
1.0139 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0139 |
1.1449 |
1.0133 |
1.1443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0133 |
1.1443 |
1.0131 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0131 |
1.1441 |
1.0125 |
1.1435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0125 |
1.1435 |
1.0125 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0125 |
1.1435 |
1.0126 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0126 |
1.1436 |
1.0128 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0128 |
1.1438 |
1.0172 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0172 |
1.1432 |
1.0165 |
1.1425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0165 |
1.1425 |
1.0159 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0159 |
1.1419 |
1.0159 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0159 |
1.1419 |
1.0161 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0161 |
1.1421 |
1.0162 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1422 |
1.0162 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1422 |
1.0162 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0162 |
1.1422 |
1.0153 |
1.1413 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0153 |
1.1413 |
1.0147 |
1.1407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0147 |
1.1407 |
1.0144 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0144 |
1.1404 |
1.0145 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0145 |
1.1405 |
1.0138 |
1.1398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1398 |
1.0130 |
1.1390 |
0.0008 |
0.08% |
