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南方1-3年国开债A(006491)基金分红送配

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今天最新净值 1.0177 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：2018-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.4487亿
最近资产：65.96亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0190元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0200元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	每份派现金0.0090元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	每份派现金0.0060元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0070元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0090元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0090元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-25	每份派现金0.0070元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0070元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0070元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0070元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	每份派现金0.0070元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0080元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0050元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0040元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0120元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0100元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0080元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0100元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0040元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0050元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%