中银新财富混合C基金净值查询(002056)
今天最新净值
1.0780
-0.0016 -0.15%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
-0.0122 -1.1342%
- 累计净值：1.6073
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1152亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 苗婷
近一季,中银新财富混合C(002056)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0779 |
1.6072 |
1.0780 |
1.6073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0780 |
1.6073 |
1.0796 |
1.6089 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0796 |
1.6089 |
1.0866 |
1.6159 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0866 |
1.6159 |
1.0862 |
1.6155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0862 |
1.6155 |
1.0944 |
1.6237 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0944 |
1.6237 |
1.1008 |
1.6301 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1008 |
1.6301 |
1.1006 |
1.6299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1006 |
1.6299 |
1.1037 |
1.6330 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1037 |
1.6330 |
1.1051 |
1.6344 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1051 |
1.6344 |
1.1053 |
1.6346 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1053 |
1.6346 |
1.0973 |
1.6266 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0973 |
1.6266 |
1.0971 |
1.6264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0971 |
1.6264 |
1.0941 |
1.6234 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
1.6234 |
1.0988 |
1.6281 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0988 |
1.6281 |
1.0941 |
1.6234 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0941 |
1.6234 |
1.1002 |
1.6295 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1002 |
1.6295 |
1.1167 |
1.6460 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1167 |
1.6460 |
1.1190 |
1.6483 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1190 |
1.6483 |
1.1162 |
1.6455 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1162 |
1.6455 |
1.1293 |
1.6586 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1293 |
1.6586 |
1.1348 |
1.6641 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1348 |
1.6641 |
1.1418 |
1.6711 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1418 |
1.6711 |
1.1398 |
1.6691 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1398 |
1.6691 |
1.1386 |
1.6679 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1386 |
1.6679 |
1.1406 |
1.6699 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1406 |
1.6699 |
1.1326 |
1.6619 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1326 |
1.6619 |
1.1321 |
1.6614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1321 |
1.6614 |
1.1273 |
1.6566 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1273 |
1.6566 |
1.1231 |
1.6524 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1231 |
1.6524 |
1.1186 |
1.6479 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1186 |
1.6479 |
1.1078 |
1.6371 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1078 |
1.6371 |
1.1094 |
1.6387 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1094 |
1.6387 |
1.1116 |
1.6409 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1116 |
1.6409 |
1.1129 |
1.6422 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1129 |
1.6422 |
1.1165 |
1.6458 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1165 |
1.6458 |
1.1104 |
1.6397 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1104 |
1.6397 |
1.1146 |
1.6439 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1146 |
1.6439 |
1.1261 |
1.6364 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1261 |
1.6364 |
1.1244 |
1.6347 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1244 |
1.6347 |
1.1252 |
1.6355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1252 |
1.6355 |
1.1181 |
1.6284 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1181 |
1.6284 |
1.1248 |
1.6351 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1248 |
1.6351 |
1.1188 |
1.6291 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1188 |
1.6291 |
1.1139 |
1.6242 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1139 |
1.6242 |
1.1024 |
1.6127 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-10-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1024 |
1.6127 |
1.1067 |
1.6170 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1067 |
1.6170 |
1.0974 |
1.6077 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-10-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0974 |
1.6077 |
1.0899 |
1.6002 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0899 |
1.6002 |
1.0937 |
1.6040 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0937 |
1.6040 |
1.0896 |
1.5999 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0896 |
1.5999 |
1.0860 |
1.5963 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0860 |
1.5963 |
1.0918 |
1.6021 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0918 |
1.6021 |
1.0895 |
1.5998 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0895 |
1.5998 |
1.0849 |
1.5952 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0849 |
1.5952 |
1.0905 |
1.6008 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0905 |
1.6008 |
1.0835 |
1.5938 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0835 |
1.5938 |
1.1012 |
1.6115 |
-0.0177 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1012 |
1.6115 |
1.0993 |
1.6096 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0993 |
1.6096 |
1.1000 |
1.6103 |
-0.0007 |
-0.06% |
