中银新财富混合C基金净值查询(002056)
今天最新净值
1.0279
-0.0055 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0763
-0.0004 -0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5572
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1152亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李雪
近一季,中银新财富混合C(002056)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0247 |
1.5540 |
1.0279 |
1.5572 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
1.5572 |
1.0334 |
1.5627 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
1.5627 |
1.0279 |
1.5572 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
1.5572 |
1.0420 |
1.5713 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0420 |
1.5713 |
1.0451 |
1.5744 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0451 |
1.5744 |
1.0442 |
1.5735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0442 |
1.5735 |
1.0386 |
1.5679 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0386 |
1.5679 |
1.0487 |
1.5780 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0487 |
1.5780 |
1.0431 |
1.5724 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
1.5724 |
1.0414 |
1.5707 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0414 |
1.5707 |
1.0526 |
1.5819 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0526 |
1.5819 |
1.0415 |
1.5708 |
0.0111 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0415 |
1.5708 |
1.0421 |
1.5714 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0421 |
1.5714 |
1.0399 |
1.5692 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
1.5692 |
1.0464 |
1.5757 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0464 |
1.5757 |
1.0434 |
1.5727 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0434 |
1.5727 |
1.0433 |
1.5726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0433 |
1.5726 |
1.0343 |
1.5636 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0343 |
1.5636 |
1.0395 |
1.5688 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0395 |
1.5688 |
1.0317 |
1.5610 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0317 |
1.5610 |
1.0263 |
1.5556 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0263 |
1.5556 |
1.0238 |
1.5531 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
1.5531 |
1.0229 |
1.5522 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0229 |
1.5522 |
1.0296 |
1.5589 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0296 |
1.5589 |
1.0328 |
1.5621 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0328 |
1.5621 |
1.0348 |
1.5641 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0348 |
1.5641 |
1.0392 |
1.5685 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0392 |
1.5685 |
1.0311 |
1.5604 |
0.0081 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0311 |
1.5604 |
1.0363 |
1.5656 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0363 |
1.5656 |
1.0400 |
1.5693 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0400 |
1.5693 |
1.0473 |
1.5766 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0473 |
1.5766 |
1.0649 |
1.5942 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2026-08-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0649 |
1.5942 |
1.0606 |
1.5899 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0606 |
1.5899 |
1.0629 |
1.5922 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0629 |
1.5922 |
1.0482 |
1.5775 |
0.0147 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0482 |
1.5775 |
1.0314 |
1.5607 |
0.0168 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0314 |
1.5607 |
1.0252 |
1.5545 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-07-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0252 |
1.5545 |
1.0063 |
1.5356 |
0.0189 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0063 |
1.5356 |
1.0211 |
1.5504 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0211 |
1.5504 |
1.0126 |
1.5419 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0126 |
1.5419 |
1.0080 |
1.5373 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0080 |
1.5373 |
1.0135 |
1.5428 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0135 |
1.5428 |
0.9944 |
1.5237 |
0.0191 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9944 |
1.5237 |
0.9984 |
1.5277 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9984 |
1.5277 |
1.0010 |
1.5303 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0010 |
1.5303 |
0.9843 |
1.5136 |
0.0167 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9843 |
1.5136 |
0.9723 |
1.5016 |
0.0120 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9723 |
1.5016 |
0.9639 |
1.4932 |
0.0084 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
1.4932 |
0.9612 |
1.4905 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9612 |
1.4905 |
0.9690 |
1.4983 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9690 |
1.4983 |
0.9639 |
1.4932 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9639 |
1.4932 |
0.9778 |
1.5071 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9778 |
1.5071 |
0.9633 |
1.4926 |
0.0145 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9633 |
1.4926 |
0.9576 |
1.4869 |
0.0057 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9576 |
1.4869 |
0.9460 |
1.4753 |
0.0116 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9460 |
1.4753 |
0.9318 |
1.4611 |
0.0142 |
1.52% |
| 2026-06-30 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9318 |
1.4611 |
0.9478 |
1.4771 |
-0.0160 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9478 |
1.4771 |
0.9403 |
1.4696 |
0.0075 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9403 |
1.4696 |
0.9559 |
1.4852 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9559 |
1.4852 |
0.9629 |
1.4922 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9629 |
1.4922 |
0.9767 |
1.5060 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9767 |
1.5060 |
0.9769 |
1.5062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9769 |
1.5062 |
0.9701 |
1.4994 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9701 |
1.4994 |
0.9868 |
1.5161 |
-0.0167 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
0.9868 |
1.5161 |
0.9952 |
1.5245 |
-0.0084 |
-0.85% |
