中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.8467
-0.0142 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8582
-0.0005 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8427
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8326 |
2.8210 |
1.8467 |
2.8427 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8467 |
2.8427 |
1.8609 |
2.8645 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8609 |
2.8645 |
1.8586 |
2.8610 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
2.8610 |
1.8800 |
2.8940 |
-0.0214 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8800 |
2.8940 |
1.8899 |
2.9092 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
2.9092 |
1.8909 |
2.9107 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8908 |
2.9106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8908 |
2.9106 |
1.9004 |
2.9254 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9004 |
2.9254 |
1.8903 |
2.9098 |
0.0101 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
2.9098 |
1.8807 |
2.8950 |
0.0096 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8807 |
2.8950 |
1.9030 |
2.9294 |
-0.0223 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9030 |
2.9294 |
1.8909 |
2.9107 |
0.0121 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
2.9107 |
1.8937 |
2.9150 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8937 |
2.9150 |
1.8907 |
2.9104 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8907 |
2.9104 |
1.8900 |
2.9093 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8900 |
2.9093 |
1.8790 |
2.8924 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8790 |
2.8924 |
1.8717 |
2.8812 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8717 |
2.8812 |
1.8772 |
2.8896 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8772 |
2.8896 |
1.8913 |
2.9113 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8913 |
2.9113 |
1.8973 |
2.9206 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8973 |
2.9206 |
1.9159 |
2.9492 |
-0.0186 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9159 |
2.9492 |
1.9100 |
2.9401 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9100 |
2.9401 |
1.8978 |
2.9214 |
0.0122 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8978 |
2.9214 |
1.9046 |
2.9318 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9046 |
2.9318 |
1.9254 |
2.9638 |
-0.0208 |
-1.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9254 |
2.9638 |
1.9200 |
2.9555 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9200 |
2.9555 |
1.9352 |
2.9789 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9352 |
2.9789 |
1.9141 |
2.9464 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9141 |
2.9464 |
1.9119 |
2.9431 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9119 |
2.9431 |
1.9233 |
2.9606 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9233 |
2.9606 |
1.9130 |
2.9447 |
0.0103 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9130 |
2.9447 |
1.9265 |
2.9655 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9265 |
2.9655 |
1.9336 |
2.9765 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9336 |
2.9765 |
1.9341 |
2.9772 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9341 |
2.9772 |
1.9170 |
2.9509 |
0.0171 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.9170 |
2.9509 |
1.8844 |
2.9007 |
0.0326 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8844 |
2.9007 |
1.8773 |
2.8898 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8773 |
2.8898 |
1.8551 |
2.8556 |
0.0222 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8551 |
2.8556 |
1.8919 |
2.9123 |
-0.0368 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8919 |
2.9123 |
1.8789 |
2.8923 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
2.8923 |
1.8715 |
2.8809 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8715 |
2.8809 |
1.8664 |
2.8730 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
2.8730 |
1.8202 |
2.8019 |
0.0462 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8202 |
2.8019 |
1.8449 |
2.8399 |
-0.0247 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8449 |
2.8399 |
1.8461 |
2.8418 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8461 |
2.8418 |
1.8182 |
2.7988 |
0.0279 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8182 |
2.7988 |
1.8009 |
2.7722 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8009 |
2.7722 |
1.8040 |
2.7770 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8040 |
2.7770 |
1.7966 |
2.7656 |
0.0074 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7966 |
2.7656 |
1.7907 |
2.7565 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7907 |
2.7565 |
1.8013 |
2.7728 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8013 |
2.7728 |
1.8246 |
2.8087 |
-0.0233 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8246 |
2.8087 |
1.8028 |
2.7751 |
0.0218 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.8028 |
2.7751 |
1.7918 |
2.7582 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7918 |
2.7582 |
1.7936 |
2.7610 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7936 |
2.7610 |
1.7560 |
2.7031 |
0.0376 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7560 |
2.7031 |
1.7686 |
2.7225 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7686 |
2.7225 |
1.7252 |
2.6557 |
0.0434 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7252 |
2.6557 |
1.7657 |
2.7180 |
-0.0405 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7657 |
2.7180 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7831 |
2.7448 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7831 |
2.7448 |
1.7347 |
2.6703 |
0.0484 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7347 |
2.6703 |
1.7631 |
2.7140 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7631 |
2.7140 |
1.7658 |
2.7182 |
-0.0027 |
-0.15% |
