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中银保本混合基金净值查询(163823)

今天最新净值 1.3420 0.0085 0.6400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3308 0.0123 0.9346%
  • 累计净值:2.0658
  • 成立日期:2012-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.190亿份
  • 最近份额:1.4145亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强
近一季中银保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银保本混合(163823)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 163823 中银保本混合 1.3185 2.0296 1.3345 2.0542 -0.0160 -1.20%
2024-03-26 163823 中银保本混合 1.3345 2.0542 1.3356 2.0559 -0.0011 -0.08%
2024-03-25 163823 中银保本混合 1.3356 2.0559 1.3462 2.0723 -0.0106 -0.79%
2024-03-22 163823 中银保本混合 1.3462 2.0723 1.3582 2.0907 -0.0120 -0.88%
2024-03-21 163823 中银保本混合 1.3582 2.0907 1.3525 2.0820 0.0057 0.42%
2024-03-20 163823 中银保本混合 1.3525 2.0820 1.3517 2.0807 0.0008 0.06%
2024-03-19 163823 中银保本混合 1.3517 2.0807 1.3578 2.0901 -0.0061 -0.45%
2024-03-18 163823 中银保本混合 1.3578 2.0901 1.3420 2.0658 0.0158 1.18%
2024-03-15 163823 中银保本混合 1.3420 2.0658 1.3335 2.0527 0.0085 0.64%
2024-03-14 163823 中银保本混合 1.3335 2.0527 1.3392 2.0615 -0.0057 -0.43%
2024-03-13 163823 中银保本混合 1.3392 2.0615 1.3358 2.0562 0.0034 0.25%
2024-03-12 163823 中银保本混合 1.3358 2.0562 1.3256 2.0405 0.0102 0.77%
2024-03-11 163823 中银保本混合 1.3256 2.0405 1.3018 2.0039 0.0238 1.83%
2024-03-08 163823 中银保本混合 1.3018 2.0039 1.2888 1.9839 0.0130 1.01%
2024-03-07 163823 中银保本混合 1.2888 1.9839 1.3034 2.0064 -0.0146 -1.12%
2024-03-06 163823 中银保本混合 1.3034 2.0064 1.2873 1.9816 0.0161 1.25%
2024-03-05 163823 中银保本混合 1.2873 1.9816 1.2929 1.9902 -0.0056 -0.43%
2024-03-04 163823 中银保本混合 1.2929 1.9902 1.2961 1.9951 -0.0032 -0.25%
2024-03-01 163823 中银保本混合 1.2961 1.9951 1.2901 1.9859 0.0060 0.47%
2024-02-29 163823 中银保本混合 1.2901 1.9859 1.2628 1.9439 0.0273 2.16%
2024-02-28 163823 中银保本混合 1.2628 1.9439 1.2927 1.9899 -0.0299 -2.31%
2024-02-27 163823 中银保本混合 1.2927 1.9899 1.2711 1.9566 0.0216 1.70%
2024-02-26 163823 中银保本混合 1.2711 1.9566 1.2683 1.9523 0.0028 0.22%
2024-02-23 163823 中银保本混合 1.2683 1.9523 1.2613 1.9416 0.0070 0.55%
2024-02-22 163823 中银保本混合 1.2613 1.9416 1.2519 1.9271 0.0094 0.75%
2024-02-21 163823 中银保本混合 1.2519 1.9271 1.2446 1.9159 0.0073 0.59%
2024-02-20 163823 中银保本混合 1.2446 1.9159 1.2446 1.9159 0.0000 0.00%
2024-02-19 163823 中银保本混合 1.2446 1.9159 1.2459 1.9179 -0.0013 -0.10%
2024-02-08 163823 中银保本混合 1.2459 1.9179 1.2250 1.8857 0.0209 1.71%
2024-02-07 163823 中银保本混合 1.2250 1.8857 1.1888 1.8300 0.0362 3.05%
2024-02-06 163823 中银保本混合 1.1888 1.8300 1.1224 1.7278 0.0664 5.92%
2024-02-05 163823 中银保本混合 1.1224 1.7278 1.1581 1.7827 -0.0357 -3.08%
2024-02-02 163823 中银保本混合 1.1581 1.7827 1.1842 1.8229 -0.0261 -2.20%
2024-02-01 163823 中银保本混合 1.1842 1.8229 1.1910 1.8333 -0.0068 -0.57%
2024-01-31 163823 中银保本混合 1.1910 1.8333 1.2153 1.8708 -0.0243 -2.00%
2024-01-30 163823 中银保本混合 1.2153 1.8708 1.2335 1.8988 -0.0182 -1.48%
2024-01-29 163823 中银保本混合 1.2335 1.8988 1.2534 1.9294 -0.0199 -1.59%
2024-01-26 163823 中银保本混合 1.2534 1.9294 1.2569 1.9348 -0.0035 -0.28%
2024-01-25 163823 中银保本混合 1.2569 1.9348 1.2241 1.8843 0.0328 2.68%
2024-01-24 163823 中银保本混合 1.2241 1.8843 1.2047 1.8544 0.0194 1.61%
2024-01-23 163823 中银保本混合 1.2047 1.8544 1.1888 1.8300 0.0159 1.34%
2024-01-22 163823 中银保本混合 1.1888 1.8300 1.2315 1.8957 -0.0427 -3.47%
2024-01-19 163823 中银保本混合 1.2315 1.8957 1.2441 1.9151 -0.0126 -1.01%
2024-01-18 163823 中银保本混合 1.2441 1.9151 1.2464 1.9186 -0.0023 -0.18%
2024-01-17 163823 中银保本混合 1.2464 1.9186 1.2710 1.9565 -0.0246 -1.94%
2024-01-16 163823 中银保本混合 1.2710 1.9565 1.2668 1.9500 0.0042 0.33%
2024-01-15 163823 中银保本混合 1.2668 1.9500 1.2728 1.9593 -0.0060 -0.47%
2024-01-12 163823 中银保本混合 1.2728 1.9593 1.2737 1.9607 -0.0009 -0.07%
2024-01-11 163823 中银保本混合 1.2737 1.9607 1.2626 1.9436 0.0111 0.88%
2024-01-10 163823 中银保本混合 1.2626 1.9436 1.2686 1.9528 -0.0060 -0.47%
2024-01-09 163823 中银保本混合 1.2686 1.9528 1.2647 1.9468 0.0039 0.31%
2024-01-08 163823 中银保本混合 1.2647 1.9468 1.2842 1.9768 -0.0195 -1.52%
2024-01-05 163823 中银保本混合 1.2842 1.9768 1.3078 2.0131 -0.0236 -1.80%
2024-01-04 163823 中银保本混合 1.3078 2.0131 1.3182 2.0292 -0.0104 -0.79%
2024-01-03 163823 中银保本混合 1.3182 2.0292 1.3237 2.0376 -0.0055 -0.42%
2024-01-02 163823 中银保本混合 1.3237 2.0376 1.3264 2.0418 -0.0027 -0.20%
2023-12-29 163823 中银保本混合 1.3264 2.0418 1.3170 2.0273 0.0094 0.71%
2023-12-28 163823 中银保本混合 1.3170 2.0273 1.2926 1.9897 0.0244 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%