中银保本混合基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.3331
0.0149 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3254
0.0072 0.5484%
- 累计净值：2.0521
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.4145亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
今年以来,中银保本混合(163823)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3331 |
2.0521 |
1.3182 |
2.0292 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3182 |
2.0292 |
1.3212 |
2.0338 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3212 |
2.0338 |
1.3097 |
2.0161 |
0.0115 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3097 |
2.0161 |
1.3151 |
2.0244 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3151 |
2.0244 |
1.3175 |
2.0281 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3175 |
2.0281 |
1.3278 |
2.0439 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3278 |
2.0439 |
1.3275 |
2.0435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3275 |
2.0435 |
1.3006 |
2.0021 |
0.0269 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3006 |
2.0021 |
1.3313 |
2.0493 |
-0.0307 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3313 |
2.0493 |
1.3255 |
2.0404 |
0.0058 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3255 |
2.0404 |
1.3314 |
2.0495 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3314 |
2.0495 |
1.3307 |
2.0484 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3307 |
2.0484 |
1.3437 |
2.0684 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3437 |
2.0684 |
1.3377 |
2.0592 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3377 |
2.0592 |
1.3464 |
2.0726 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3464 |
2.0726 |
1.3475 |
2.0743 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3475 |
2.0743 |
1.3473 |
2.0739 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3473 |
2.0739 |
1.3361 |
2.0567 |
0.0112 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3361 |
2.0567 |
1.3263 |
2.0416 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3263 |
2.0416 |
1.3185 |
2.0296 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3185 |
2.0296 |
1.3345 |
2.0542 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3345 |
2.0542 |
1.3356 |
2.0559 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3356 |
2.0559 |
1.3462 |
2.0723 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3462 |
2.0723 |
1.3582 |
2.0907 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3582 |
2.0907 |
1.3525 |
2.0820 |
0.0057 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-20 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3525 |
2.0820 |
1.3517 |
2.0807 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3517 |
2.0807 |
1.3578 |
2.0901 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3578 |
2.0901 |
1.3420 |
2.0658 |
0.0158 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3420 |
2.0658 |
1.3335 |
2.0527 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3335 |
2.0527 |
1.3392 |
2.0615 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3392 |
2.0615 |
1.3358 |
2.0562 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3358 |
2.0562 |
1.3256 |
2.0405 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3256 |
2.0405 |
1.3018 |
2.0039 |
0.0238 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3018 |
2.0039 |
1.2888 |
1.9839 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2888 |
1.9839 |
1.3034 |
2.0064 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3034 |
2.0064 |
1.2873 |
1.9816 |
0.0161 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2873 |
1.9816 |
1.2929 |
1.9902 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2929 |
1.9902 |
1.2961 |
1.9951 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2961 |
1.9951 |
1.2901 |
1.9859 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2901 |
1.9859 |
1.2628 |
1.9439 |
0.0273 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2628 |
1.9439 |
1.2927 |
1.9899 |
-0.0299 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2927 |
1.9899 |
1.2711 |
1.9566 |
0.0216 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2711 |
1.9566 |
1.2683 |
1.9523 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2683 |
1.9523 |
1.2613 |
1.9416 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2613 |
1.9416 |
1.2519 |
1.9271 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2519 |
1.9271 |
1.2446 |
1.9159 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2446 |
1.9159 |
1.2446 |
1.9159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2446 |
1.9159 |
1.2459 |
1.9179 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2459 |
1.9179 |
1.2250 |
1.8857 |
0.0209 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2250 |
1.8857 |
1.1888 |
1.8300 |
0.0362 |
3.05% |
| 2024-02-06 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1888 |
1.8300 |
1.1224 |
1.7278 |
0.0664 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1224 |
1.7278 |
1.1581 |
1.7827 |
-0.0357 |
-3.08% |
| 2024-02-02 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1581 |
1.7827 |
1.1842 |
1.8229 |
-0.0261 |
-2.20% |
| 2024-02-01 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1842 |
1.8229 |
1.1910 |
1.8333 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1910 |
1.8333 |
1.2153 |
1.8708 |
-0.0243 |
-2.00% |
| 2024-01-30 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2153 |
1.8708 |
1.2335 |
1.8988 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2335 |
1.8988 |
1.2534 |
1.9294 |
-0.0199 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2534 |
1.9294 |
1.2569 |
1.9348 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2569 |
1.9348 |
1.2241 |
1.8843 |
0.0328 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2241 |
1.8843 |
1.2047 |
1.8544 |
0.0194 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2047 |
1.8544 |
1.1888 |
1.8300 |
0.0159 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.1888 |
1.8300 |
1.2315 |
1.8957 |
-0.0427 |
-3.47% |
| 2024-01-19 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2315 |
1.8957 |
1.2441 |
1.9151 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2441 |
1.9151 |
1.2464 |
1.9186 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-01-17 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2464 |
1.9186 |
1.2710 |
1.9565 |
-0.0246 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2710 |
1.9565 |
1.2668 |
1.9500 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-01-15 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2668 |
1.9500 |
1.2728 |
1.9593 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-01-12 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2728 |
1.9593 |
1.2737 |
1.9607 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2737 |
1.9607 |
1.2626 |
1.9436 |
0.0111 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2626 |
1.9436 |
1.2686 |
1.9528 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2686 |
1.9528 |
1.2647 |
1.9468 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2647 |
1.9468 |
1.2842 |
1.9768 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
163823 |
中银保本混合 |
1.2842 |
1.9768 |
1.3078 |
2.0131 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3078 |
2.0131 |
1.3182 |
2.0292 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3182 |
2.0292 |
1.3237 |
2.0376 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3237 |
2.0376 |
1.3264 |
2.0418 |
-0.0027 |
-0.20% |
