中银保本混合基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.3420
0.0085 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3254
0.0072 0.5484%
- 累计净值：2.0658
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.4145亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银保本混合(163823)基金累计收益率7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3331 |
2.0521 |
1.3182 |
2.0292 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3182 |
2.0292 |
1.3212 |
2.0338 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3212 |
2.0338 |
1.3097 |
2.0161 |
0.0115 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3097 |
2.0161 |
1.3151 |
2.0244 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3151 |
2.0244 |
1.3175 |
2.0281 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3175 |
2.0281 |
1.3278 |
2.0439 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3278 |
2.0439 |
1.3275 |
2.0435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3275 |
2.0435 |
1.3006 |
2.0021 |
0.0269 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3006 |
2.0021 |
1.3313 |
2.0493 |
-0.0307 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3313 |
2.0493 |
1.3255 |
2.0404 |
0.0058 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3255 |
2.0404 |
1.3314 |
2.0495 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3314 |
2.0495 |
1.3307 |
2.0484 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3307 |
2.0484 |
1.3437 |
2.0684 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3437 |
2.0684 |
1.3377 |
2.0592 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3377 |
2.0592 |
1.3464 |
2.0726 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3464 |
2.0726 |
1.3475 |
2.0743 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3475 |
2.0743 |
1.3473 |
2.0739 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3473 |
2.0739 |
1.3361 |
2.0567 |
0.0112 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3361 |
2.0567 |
1.3263 |
2.0416 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3263 |
2.0416 |
1.3185 |
2.0296 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3185 |
2.0296 |
1.3345 |
2.0542 |
-0.0160 |
-1.20% |
