中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.7754
0.0162 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7640
-0.0164 -0.9204%
- 累计净值：2.7329
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7804 |
2.7406 |
1.7754 |
2.7329 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7754 |
2.7329 |
1.7592 |
2.7080 |
0.0162 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7592 |
2.7080 |
1.7690 |
2.7231 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7690 |
2.7231 |
1.7565 |
2.7038 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7565 |
2.7038 |
1.7719 |
2.7275 |
-0.0154 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7719 |
2.7275 |
1.7716 |
2.7271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7552 |
2.7018 |
0.0164 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7552 |
2.7018 |
1.7555 |
2.7023 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7555 |
2.7023 |
1.7573 |
2.7051 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7573 |
2.7051 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0039 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7520 |
2.6969 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7520 |
2.6969 |
1.7433 |
2.6835 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7433 |
2.6835 |
1.7419 |
2.6814 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7419 |
2.6814 |
1.7369 |
2.6737 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7369 |
2.6737 |
1.7243 |
2.6543 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7243 |
2.6543 |
1.7209 |
2.6490 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7209 |
2.6490 |
1.7502 |
2.6941 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7502 |
2.6941 |
1.7558 |
2.7028 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
2.7028 |
1.7497 |
2.6934 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7497 |
2.6934 |
1.7634 |
2.7145 |
-0.0137 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7634 |
2.7145 |
1.7773 |
2.7359 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7773 |
2.7359 |
1.7972 |
2.7665 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7972 |
2.7665 |
1.7780 |
2.7369 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7780 |
2.7369 |
1.7845 |
2.7469 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7845 |
2.7469 |
1.7886 |
2.7533 |
-0.0041 |
-0.23% |
|
|
| 2025-11-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7886 |
2.7533 |
1.7718 |
2.7274 |
0.0168 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7718 |
2.7274 |
1.7698 |
2.7243 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7698 |
2.7243 |
1.7532 |
2.6988 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7532 |
2.6988 |
1.7488 |
2.6920 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7488 |
2.6920 |
1.7682 |
2.7219 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7682 |
2.7219 |
1.7667 |
2.7195 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7667 |
2.7195 |
1.7700 |
2.7246 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7700 |
2.7246 |
1.7828 |
2.7443 |
-0.0128 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7828 |
2.7443 |
1.7661 |
2.7186 |
0.0167 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7661 |
2.7186 |
1.7761 |
2.7340 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7761 |
2.7340 |
1.7678 |
2.7212 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7678 |
2.7212 |
1.7608 |
2.7105 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7608 |
2.7105 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7620 |
2.7123 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7620 |
2.7123 |
1.7403 |
2.6789 |
0.0217 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7403 |
2.6789 |
1.7401 |
2.6786 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7401 |
2.6786 |
1.7730 |
2.7292 |
-0.0329 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7730 |
2.7292 |
1.7797 |
2.7396 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7797 |
2.7396 |
1.7548 |
2.7012 |
0.0249 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7548 |
2.7012 |
1.7716 |
2.7271 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7835 |
2.7454 |
-0.0183 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7835 |
2.7454 |
1.7877 |
2.7519 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7877 |
2.7519 |
1.7817 |
2.7426 |
0.0093 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7817 |
2.7426 |
1.7662 |
2.7188 |
0.0238 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7662 |
2.7188 |
1.7492 |
2.6926 |
0.0262 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7492 |
2.6926 |
1.7564 |
2.7037 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7564 |
2.7037 |
1.7601 |
2.7094 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7385 |
2.6761 |
0.0333 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7385 |
2.6761 |
1.7507 |
2.6949 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7507 |
2.6949 |
1.7467 |
2.6888 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7467 |
2.6888 |
1.7443 |
2.6851 |
0.0037 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7443 |
2.6851 |
1.7575 |
2.7054 |
-0.0203 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7575 |
2.7054 |
1.7365 |
2.6731 |
0.0323 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7365 |
2.6731 |
1.7355 |
2.6715 |
0.0016 |
0.06% |
