中银卓越成长混合C基金净值查询(016896)
今天最新净值
0.8509
0.0083 0.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8339
0.0172 2.1063%
- 累计净值：0.8509
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银卓越成长混合C(016896)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0199 |
2.44% |
| 2024-04-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0175 |
2.18% |
| 2024-04-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0187 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0250 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0047 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0115 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0118 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0215 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0149 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0194 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0242 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0023 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0149 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0138 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0207 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0249 |
-3.02% |
| 2024-02-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0195 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0154 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0125 |
1.63% |
| 2024-02-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0154 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0324 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0176 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0208 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0192 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0131 |
-1.64% |
