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中银颐利混合C基金净值查询(002615)

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今天最新净值 0.8566 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8687 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1816
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2433亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：贺大路
近一季中银颐利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银颐利混合C(002615)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8566 1.1816 0.0000 0.00%
2026-09-15 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8566 1.1816 0.0000 0.00%
2026-09-14 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8566 1.1816 0.0000 0.00%
2026-09-11 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8567 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 002615 中银颐利混合C 0.8567 1.1817 0.8567 1.1817 0.0000 0.00%
2026-09-09 002615 中银颐利混合C 0.8567 1.1817 0.8567 1.1817 0.0000 0.00%
2026-09-08 002615 中银颐利混合C 0.8567 1.1817 0.8567 1.1817 0.0000 0.00%
2026-09-07 002615 中银颐利混合C 0.8567 1.1817 0.8568 1.1818 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 002615 中银颐利混合C 0.8568 1.1818 0.8568 1.1818 0.0000 0.00%
2026-09-03 002615 中银颐利混合C 0.8568 1.1818 0.8568 1.1818 0.0000 0.00%
2026-09-02 002615 中银颐利混合C 0.8568 1.1818 0.8568 1.1818 0.0000 0.00%
2026-09-01 002615 中银颐利混合C 0.8568 1.1818 0.8539 1.1789 0.0029 0.34%
2026-08-31 002615 中银颐利混合C 0.8539 1.1789 0.8541 1.1791 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 002615 中银颐利混合C 0.8541 1.1791 0.8541 1.1791 0.0000 0.00%
2026-08-27 002615 中银颐利混合C 0.8541 1.1791 0.8541 1.1791 0.0000 0.00%
2026-08-26 002615 中银颐利混合C 0.8541 1.1791 0.8542 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002615 中银颐利混合C 0.8542 1.1792 0.8537 1.1787 0.0005 0.06%
2026-08-24 002615 中银颐利混合C 0.8537 1.1787 0.8539 1.1789 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 002615 中银颐利混合C 0.8539 1.1789 0.8542 1.1792 -0.0003 -0.04%
2026-08-20 002615 中银颐利混合C 0.8542 1.1792 0.8535 1.1785 0.0007 0.08%
2026-08-19 002615 中银颐利混合C 0.8535 1.1785 0.8550 1.1800 -0.0015 -0.18%
2026-08-18 002615 中银颐利混合C 0.8550 1.1800 0.8562 1.1812 -0.0012 -0.14%
2026-08-17 002615 中银颐利混合C 0.8562 1.1812 0.8543 1.1793 0.0019 0.22%
2026-08-14 002615 中银颐利混合C 0.8543 1.1793 0.8584 1.1834 -0.0041 -0.48%
2026-08-13 002615 中银颐利混合C 0.8584 1.1834 0.8617 1.1867 -0.0033 -0.38%
2026-08-12 002615 中银颐利混合C 0.8617 1.1867 0.8615 1.1865 0.0002 0.02%
2026-08-11 002615 中银颐利混合C 0.8615 1.1865 0.8645 1.1895 -0.0030 -0.35%
2026-08-10 002615 中银颐利混合C 0.8645 1.1895 0.8597 1.1847 0.0048 0.56%
2026-08-07 002615 中银颐利混合C 0.8597 1.1847 0.8593 1.1843 0.0004 0.05%
2026-08-06 002615 中银颐利混合C 0.8593 1.1843 0.8619 1.1869 -0.0026 -0.30%
2026-08-05 002615 中银颐利混合C 0.8619 1.1869 0.8610 1.1860 0.0009 0.10%
2026-08-04 002615 中银颐利混合C 0.8610 1.1860 0.8670 1.1920 -0.0060 -0.69%
2026-08-03 002615 中银颐利混合C 0.8670 1.1920 0.8682 1.1932 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 002615 中银颐利混合C 0.8682 1.1932 0.8696 1.1946 -0.0014 -0.16%
2026-07-30 002615 中银颐利混合C 0.8696 1.1946 0.8643 1.1893 0.0053 0.61%
2026-07-29 002615 中银颐利混合C 0.8643 1.1893 0.8572 1.1822 0.0071 0.83%
2026-07-28 002615 中银颐利混合C 0.8572 1.1822 0.8510 1.1760 0.0062 0.73%
2026-07-27 002615 中银颐利混合C 0.8510 1.1760 0.8400 1.1650 0.0110 1.31%
2026-07-24 002615 中银颐利混合C 0.8400 1.1650 0.8475 1.1725 -0.0075 -0.88%
2026-07-23 002615 中银颐利混合C 0.8475 1.1725 0.8467 1.1717 0.0008 0.09%
2026-07-22 002615 中银颐利混合C 0.8467 1.1717 0.8435 1.1685 0.0032 0.38%
2026-07-21 002615 中银颐利混合C 0.8435 1.1685 0.8457 1.1707 -0.0022 -0.26%
2026-07-20 002615 中银颐利混合C 0.8457 1.1707 0.8353 1.1603 0.0104 1.25%
2026-07-17 002615 中银颐利混合C 0.8353 1.1603 0.8387 1.1637 -0.0034 -0.41%
2026-07-16 002615 中银颐利混合C 0.8387 1.1637 0.8368 1.1618 0.0019 0.23%
2026-07-15 002615 中银颐利混合C 0.8368 1.1618 0.8279 1.1529 0.0089 1.08%
2026-07-14 002615 中银颐利混合C 0.8279 1.1529 0.8265 1.1515 0.0014 0.17%
2026-07-13 002615 中银颐利混合C 0.8265 1.1515 0.8267 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 002615 中银颐利混合C 0.8267 1.1517 0.8221 1.1471 0.0046 0.56%
2026-07-09 002615 中银颐利混合C 0.8221 1.1471 0.8257 1.1507 -0.0036 -0.44%
2026-07-08 002615 中银颐利混合C 0.8257 1.1507 0.8284 1.1534 -0.0027 -0.33%
2026-07-07 002615 中银颐利混合C 0.8284 1.1534 0.8332 1.1582 -0.0048 -0.58%
2026-07-06 002615 中银颐利混合C 0.8332 1.1582 0.8274 1.1524 0.0058 0.70%
2026-07-03 002615 中银颐利混合C 0.8274 1.1524 0.8239 1.1489 0.0035 0.42%
2026-07-02 002615 中银颐利混合C 0.8239 1.1489 0.8220 1.1470 0.0019 0.23%
2026-07-01 002615 中银颐利混合C 0.8220 1.1470 0.8143 1.1393 0.0077 0.95%
2026-06-30 002615 中银颐利混合C 0.8143 1.1393 0.8199 1.1449 -0.0056 -0.68%
2026-06-29 002615 中银颐利混合C 0.8199 1.1449 0.8112 1.1362 0.0087 1.07%
2026-06-26 002615 中银颐利混合C 0.8112 1.1362 0.8171 1.1421 -0.0059 -0.72%
2026-06-25 002615 中银颐利混合C 0.8171 1.1421 0.8172 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 002615 中银颐利混合C 0.8172 1.1422 0.8211 1.1461 -0.0039 -0.47%
2026-06-23 002615 中银颐利混合C 0.8211 1.1461 0.8236 1.1486 -0.0025 -0.30%
2026-06-22 002615 中银颐利混合C 0.8236 1.1486 0.8194 1.1444 0.0042 0.51%
2026-06-18 002615 中银颐利混合C 0.8194 1.1444 0.8265 1.1515 -0.0071 -0.86%
2026-06-17 002615 中银颐利混合C 0.8265 1.1515 0.8297 1.1547 -0.0032 -0.39%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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