中银颐利混合C基金净值查询(002615)

今天最新净值 0.8566 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8687 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2433亿
最近资产：0.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

近一月中银颐利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银颐利混合C(002615)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002615	中银颐利混合C	0.8566	1.1816	0.8566	1.1816	0.0000	0.00%
2026-09-16	002615	中银颐利混合C	0.8566	1.1816	0.8566	1.1816	0.0000	0.00%
2026-09-15	002615	中银颐利混合C	0.8566	1.1816	0.8566	1.1816	0.0000	0.00%
2026-09-14	002615	中银颐利混合C	0.8566	1.1816	0.8566	1.1816	0.0000	0.00%
2026-09-11	002615	中银颐利混合C	0.8566	1.1816	0.8567	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002615	中银颐利混合C	0.8567	1.1817	0.8567	1.1817	0.0000	0.00%
2026-09-09	002615	中银颐利混合C	0.8567	1.1817	0.8567	1.1817	0.0000	0.00%
2026-09-08	002615	中银颐利混合C	0.8567	1.1817	0.8567	1.1817	0.0000	0.00%
2026-09-07	002615	中银颐利混合C	0.8567	1.1817	0.8568	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	002615	中银颐利混合C	0.8568	1.1818	0.8568	1.1818	0.0000	0.00%

2026-09-03	002615	中银颐利混合C	0.8568	1.1818	0.8568	1.1818	0.0000	0.00%
2026-09-02	002615	中银颐利混合C	0.8568	1.1818	0.8568	1.1818	0.0000	0.00%
2026-09-01	002615	中银颐利混合C	0.8568	1.1818	0.8539	1.1789	0.0029	0.34%
2026-08-31	002615	中银颐利混合C	0.8539	1.1789	0.8541	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	002615	中银颐利混合C	0.8541	1.1791	0.8541	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-27	002615	中银颐利混合C	0.8541	1.1791	0.8541	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-26	002615	中银颐利混合C	0.8541	1.1791	0.8542	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002615	中银颐利混合C	0.8542	1.1792	0.8537	1.1787	0.0005	0.06%
2026-08-24	002615	中银颐利混合C	0.8537	1.1787	0.8539	1.1789	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	002615	中银颐利混合C	0.8539	1.1789	0.8542	1.1792	-0.0003	-0.04%
2026-08-20	002615	中银颐利混合C	0.8542	1.1792	0.8535	1.1785	0.0007	0.08%
2026-08-19	002615	中银颐利混合C	0.8535	1.1785	0.8550	1.1800	-0.0015	-0.18%
2026-08-18	002615	中银颐利混合C	0.8550	1.1800	0.8562	1.1812	-0.0012	-0.14%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%