中银医疗保健混合A(中银医疗保健混合)基金净值查询(005689)

今天最新净值 2.7991 0.0926 3.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6292 0.0366 1.4122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2626
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1829亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑宁李文广

近一季中银医疗保健混合A|中银医疗保健混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银医疗保健混合A(005689)基金累计收益率16.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005689	中银医疗保健混合A	2.7742	3.2377	2.7991	3.2626	-0.0249	-0.89%
2026-09-14	005689	中银医疗保健混合A	2.7991	3.2626	2.7065	3.1700	0.0926	3.42%
2026-09-11	005689	中银医疗保健混合A	2.7065	3.1700	2.7452	3.2087	-0.0387	-1.41%
2026-09-10	005689	中银医疗保健混合A	2.7452	3.2087	2.7840	3.2475	-0.0388	-1.39%
2026-09-09	005689	中银医疗保健混合A	2.7840	3.2475	2.8652	3.3287	-0.0812	-2.92%
2026-09-08	005689	中银医疗保健混合A	2.8652	3.3287	2.8962	3.3597	-0.0310	-1.08%
2026-09-07	005689	中银医疗保健混合A	2.8962	3.3597	2.9163	3.3798	-0.0201	-0.69%
2026-09-04	005689	中银医疗保健混合A	2.9163	3.3798	2.9188	3.3823	-0.0025	-0.09%
2026-09-03	005689	中银医疗保健混合A	2.9188	3.3823	2.8742	3.3377	0.0446	1.55%
2026-09-02	005689	中银医疗保健混合A	2.8742	3.3377	2.8681	3.3316	0.0061	0.21%

2026-09-01	005689	中银医疗保健混合A	2.8681	3.3316	2.8842	3.3477	-0.0161	-0.56%
2026-08-31	005689	中银医疗保健混合A	2.8842	3.3477	2.9136	3.3771	-0.0294	-1.01%
2026-08-28	005689	中银医疗保健混合A	2.9136	3.3771	2.9507	3.4142	-0.0371	-1.26%
2026-08-27	005689	中银医疗保健混合A	2.9507	3.4142	2.9252	3.3887	0.0255	0.87%
2026-08-26	005689	中银医疗保健混合A	2.9252	3.3887	2.9134	3.3769	0.0118	0.41%
2026-08-25	005689	中银医疗保健混合A	2.9134	3.3769	2.8862	3.3497	0.0272	0.94%
2026-08-24	005689	中银医疗保健混合A	2.8862	3.3497	3.0412	3.5047	-0.1550	-5.37%
2026-08-21	005689	中银医疗保健混合A	3.0412	3.5047	3.1768	3.6403	-0.1356	-4.46%
2026-08-20	005689	中银医疗保健混合A	3.1768	3.6403	3.0376	3.5011	0.1392	4.58%
2026-08-19	005689	中银医疗保健混合A	3.0376	3.5011	3.1029	3.5664	-0.0653	-2.10%
2026-08-18	005689	中银医疗保健混合A	3.1029	3.5664	3.1181	3.5816	-0.0152	-0.49%
2026-08-17	005689	中银医疗保健混合A	3.1181	3.5816	3.0740	3.5375	0.0441	1.43%
2026-08-14	005689	中银医疗保健混合A	3.0740	3.5375	3.0928	3.5563	-0.0188	-0.61%
2026-08-13	005689	中银医疗保健混合A	3.0928	3.5563	3.0893	3.5528	0.0035	0.11%
2026-08-12	005689	中银医疗保健混合A	3.0893	3.5528	3.1143	3.5778	-0.0250	-0.80%

2026-08-11	005689	中银医疗保健混合A	3.1143	3.5778	3.0737	3.5372	0.0406	1.32%
2026-08-10	005689	中银医疗保健混合A	3.0737	3.5372	3.0663	3.5298	0.0074	0.24%
2026-08-07	005689	中银医疗保健混合A	3.0663	3.5298	2.8861	3.3496	0.1802	6.24%
2026-08-06	005689	中银医疗保健混合A	2.8861	3.3496	2.8756	3.3391	0.0105	0.37%
2026-08-05	005689	中银医疗保健混合A	2.8756	3.3391	2.7968	3.2603	0.0788	2.82%
2026-08-04	005689	中银医疗保健混合A	2.7968	3.2603	2.7351	3.1986	0.0617	2.26%
2026-08-03	005689	中银医疗保健混合A	2.7351	3.1986	2.8401	3.3036	-0.1050	-3.84%
2026-07-31	005689	中银医疗保健混合A	2.8401	3.3036	2.8061	3.2696	0.0340	1.21%
2026-07-30	005689	中银医疗保健混合A	2.8061	3.2696	2.9048	3.3683	-0.0987	-3.40%
2026-07-29	005689	中银医疗保健混合A	2.9048	3.3683	2.9114	3.3749	-0.0066	-0.23%
2026-07-28	005689	中银医疗保健混合A	2.9114	3.3749	2.9729	3.4364	-0.0615	-2.07%
2026-07-27	005689	中银医疗保健混合A	2.9729	3.4364	2.9224	3.3859	0.0505	1.73%
2026-07-24	005689	中银医疗保健混合A	2.9224	3.3859	3.0489	3.5124	-0.1265	-4.33%
2026-07-23	005689	中银医疗保健混合A	3.0489	3.5124	3.0541	3.5176	-0.0052	-0.17%
2026-07-22	005689	中银医疗保健混合A	3.0541	3.5176	3.0661	3.5296	-0.0120	-0.39%
2026-07-21	005689	中银医疗保健混合A	3.0661	3.5296	3.0345	3.4980	0.0316	1.04%
2026-07-20	005689	中银医疗保健混合A	3.0345	3.4980	2.9112	3.3747	0.1233	4.24%
2026-07-17	005689	中银医疗保健混合A	2.9112	3.3747	3.1414	3.6049	-0.2302	-7.33%
2026-07-16	005689	中银医疗保健混合A	3.1414	3.6049	3.1698	3.6333	-0.0284	-0.90%
2026-07-15	005689	中银医疗保健混合A	3.1698	3.6333	3.0495	3.5130	0.1203	3.94%
2026-07-14	005689	中银医疗保健混合A	3.0495	3.5130	2.9660	3.4295	0.0835	2.82%
2026-07-13	005689	中银医疗保健混合A	2.9660	3.4295	3.0026	3.4661	-0.0366	-1.22%
2026-07-10	005689	中银医疗保健混合A	3.0026	3.4661	2.9318	3.3953	0.0708	2.41%
2026-07-09	005689	中银医疗保健混合A	2.9318	3.3953	2.8451	3.3086	0.0867	3.05%
2026-07-08	005689	中银医疗保健混合A	2.8451	3.3086	2.9120	3.3755	-0.0669	-2.30%
2026-07-07	005689	中银医疗保健混合A	2.9120	3.3755	3.0773	3.5408	-0.1653	-5.68%
2026-07-06	005689	中银医疗保健混合A	3.0773	3.5408	3.0986	3.5621	-0.0213	-0.69%
2026-07-03	005689	中银医疗保健混合A	3.0986	3.5621	2.9965	3.4600	0.1021	3.41%
2026-07-02	005689	中银医疗保健混合A	2.9965	3.4600	2.9311	3.3946	0.0654	2.23%
2026-07-01	005689	中银医疗保健混合A	2.9311	3.3946	2.7549	3.2184	0.1762	6.40%
2026-06-30	005689	中银医疗保健混合A	2.7549	3.2184	2.7422	3.2057	0.0127	0.46%
2026-06-29	005689	中银医疗保健混合A	2.7422	3.2057	2.4915	2.9550	0.2507	10.06%
2026-06-26	005689	中银医疗保健混合A	2.4915	2.9550	2.5773	3.0408	-0.0858	-3.33%
2026-06-25	005689	中银医疗保健混合A	2.5773	3.0408	2.5349	2.9984	0.0424	1.67%
2026-06-24	005689	中银医疗保健混合A	2.5349	2.9984	2.4563	2.9198	0.0786	3.20%
2026-06-23	005689	中银医疗保健混合A	2.4563	2.9198	2.4056	2.8691	0.0507	2.11%
2026-06-22	005689	中银医疗保健混合A	2.4056	2.8691	2.3811	2.8446	0.0245	1.03%
2026-06-18	005689	中银医疗保健混合A	2.3811	2.8446	2.3222	2.7857	0.0589	2.54%
2026-06-17	005689	中银医疗保健混合A	2.3222	2.7857	2.3332	2.7967	-0.0110	-0.47%
2026-06-16	005689	中银医疗保健混合A	2.3332	2.7967	2.3728	2.8363	-0.0396	-1.70%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银创业板50指数A	0.9834	1.99%
中银创业板50指数C	0.9824	1.98%
中银美丽中国A	2.2546	1.96%
中银成长优选股票A	1.1277	1.72%
中银量化精选混合A	1.1921	1.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%