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中银医疗保健混合 - 基金主页(代码:005689)

今天最新净值 1.7395 0.0262 1.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6625 0.0135 0.8197%
  • 累计净值:2.2030
  • 成立日期:2018-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:吴印 刘潇 郑宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.37% 12.05% 16.88% -0.75% -2.99% -2.40% -21.13% 124.21%
同类排名 1211/2318 5/2327 173/2327 1368/2310 514/2209 661/2082 1226/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.4355元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 分红 每份派现金0.0280元
中银医疗保健混合基金动态
中银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 123.4000 9.83% 0.65%
688331 荣昌生物 70.6800 6.06% 0.38%
002422 科伦药业 132.5300 5.94% 1.14%
688235 百济神州-U 34.0800 5.80% 0.41%
002653 海思科 173.0300 4.03% 2.70%
688351 微电生理-U 0.0000 4.03% -0.70%
002294 信立泰 134.6800 3.97% 3.44%
688617 惠泰医疗 8.2000 3.95% -1.49%
300765 新诺威 0.0000 3.92% 3.39%
603259 药明康德 64.0300 3.88% 0.97%
中银医疗保健混合(005689)基金档案
基金代码 005689 基金简称 中银医疗保健混合 基金全称
发行日期 2018-05-07~2018-06-08 成立日期 2018-06-13 基金类型
基金经理 吴印 刘潇 郑宁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 2.9748亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%