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中银研究精选灵活配置混合A(中银研究精选) - 基金主页(代码:000939)

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今天最新净值 0.8830 -0.0100 -1.12%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 -0.0136 -1.5427%

累计净值：1.9300
成立日期：2014-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.969亿份
最近份额：2.7778亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：中银基金
基金经理：吴印杨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.16%	0.68%	5.50%	6.90%	30.24%	38.18%	15.88%	108.30%
同类排名	404/2195	129/2255	143/2251	241/2248	565/2186	607/2114	808/1998	-

中银研究精选灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	分红	每份派现金0.1220元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.0520元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.2150元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-22	分红	每份派现金0.1920元
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-13	分红	每份派现金0.2560元

中银研究精选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	7.96%	-0.32%
601138	工业富联	0.0000	6.04%	-0.32%
300953	震裕科技	0.0000	5.06%	-3.16%
688210	统联精密	0.0000	4.21%	-1.29%
603606	东方电缆	0.0000	3.72%	-0.25%
688627	精智达	0.0000	3.72%	-3.59%
300593	新雷能	0.0000	3.55%	-4.69%
688385	复旦微电	0.0000	3.31%	-2.47%
688500	慧辰股份	0.0000	3.31%	-5.49%
300395	菲利华	0.0000	3.30%	0.76%

中银研究精选灵活配置混合A(000939)基金档案

基金代码	000939	基金简称	中银研究精选灵活配置混合A	基金全称	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-12-05	成立日期	2014-12-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴印杨成	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	2.33亿元	最近份额	2.7778亿	成立份额	40.969亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%