中银研究精选灵活配置混合A(中银研究精选)基金净值查询(000939)
今天最新净值
1.1130
-0.0068 -0.61%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9494
0.0094 0.9949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3840
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：40.969亿份
- 最近份额：2.7778亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一季中银研究精选灵活配置混合A|中银研究精选基金净值查询
近一季,中银研究精选灵活配置混合A(000939)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1473 |
2.4183 |
1.1130 |
2.3840 |
0.0343 |
3.08% |
| 2026-09-17 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1130 |
2.3840 |
1.1198 |
2.3908 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1198 |
2.3908 |
1.0900 |
2.3610 |
0.0298 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0900 |
2.3610 |
1.0847 |
2.3557 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0847 |
2.3557 |
1.0779 |
2.3489 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0779 |
2.3489 |
1.0977 |
2.3687 |
-0.0198 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0977 |
2.3687 |
1.1197 |
2.3907 |
-0.0220 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
2.3907 |
1.1229 |
2.3939 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1229 |
2.3939 |
1.1368 |
2.4078 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1368 |
2.4078 |
1.1036 |
2.3746 |
0.0332 |
3.01% |
|
|
| 2026-09-04 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1036 |
2.3746 |
1.1521 |
2.4231 |
-0.0485 |
-4.39% |
| 2026-09-03 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1521 |
2.4231 |
1.1326 |
2.4036 |
0.0195 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1326 |
2.4036 |
1.1292 |
2.4002 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1292 |
2.4002 |
1.1539 |
2.4249 |
-0.0247 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1539 |
2.4249 |
1.1197 |
2.3907 |
0.0342 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
2.3907 |
1.1453 |
2.4163 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1453 |
2.4163 |
1.0935 |
2.3645 |
0.0518 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0935 |
2.3645 |
1.0891 |
2.3601 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0891 |
2.3601 |
1.0823 |
2.3533 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0823 |
2.3533 |
1.0990 |
2.3700 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0990 |
2.3700 |
1.0877 |
2.3587 |
0.0113 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0877 |
2.3587 |
1.0821 |
2.3531 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0821 |
2.3531 |
1.1687 |
2.4397 |
-0.0866 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1687 |
2.4397 |
1.1748 |
2.4458 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1748 |
2.4458 |
1.1351 |
2.4061 |
0.0397 |
3.50% |
|
|
| 2026-08-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1351 |
2.4061 |
1.1057 |
2.3767 |
0.0294 |
2.66% |
| 2026-08-13 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1057 |
2.3767 |
1.0990 |
2.3700 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0990 |
2.3700 |
1.0782 |
2.3492 |
0.0208 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0782 |
2.3492 |
1.0897 |
2.3607 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0897 |
2.3607 |
1.0922 |
2.3632 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0922 |
2.3632 |
1.0556 |
2.3266 |
0.0366 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0556 |
2.3266 |
1.0459 |
2.3169 |
0.0097 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0459 |
2.3169 |
0.9970 |
2.2680 |
0.0489 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9970 |
2.2680 |
0.9414 |
2.2124 |
0.0556 |
5.91% |
| 2026-08-03 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9414 |
2.2124 |
0.9610 |
2.2320 |
-0.0196 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9610 |
2.2320 |
0.9351 |
2.2061 |
0.0259 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9351 |
2.2061 |
0.9763 |
2.2473 |
-0.0412 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9763 |
2.2473 |
0.9853 |
2.2563 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
0.9853 |
2.2563 |
1.0487 |
2.3197 |
-0.0634 |
-6.05% |
| 2026-07-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0487 |
2.3197 |
1.0163 |
2.2873 |
0.0324 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0163 |
2.2873 |
1.0471 |
2.3181 |
-0.0308 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0471 |
2.3181 |
1.0505 |
2.3215 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0505 |
2.3215 |
1.0583 |
2.3293 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0583 |
2.3293 |
1.0020 |
2.2730 |
0.0563 |
5.62% |
| 2026-07-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0020 |
2.2730 |
1.0157 |
2.2867 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0157 |
2.2867 |
1.0894 |
2.3604 |
-0.0737 |
-6.77% |
| 2026-07-16 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0894 |
2.3604 |
1.1268 |
2.3978 |
-0.0374 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1268 |
2.3978 |
1.1423 |
2.4133 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1423 |
2.4133 |
1.3429 |
2.3899 |
0.0234 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3429 |
2.3899 |
1.3967 |
2.4437 |
-0.0538 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3967 |
2.4437 |
1.4274 |
2.4744 |
-0.0307 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4274 |
2.4744 |
1.3808 |
2.4278 |
0.0466 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3808 |
2.4278 |
1.3909 |
2.4379 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.3909 |
2.4379 |
1.4260 |
2.4730 |
-0.0351 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4260 |
2.4730 |
1.4365 |
2.4835 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4365 |
2.4835 |
1.4383 |
2.4853 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4383 |
2.4853 |
1.5193 |
2.5663 |
-0.0810 |
-5.33% |
| 2026-07-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5193 |
2.5663 |
1.5142 |
2.5612 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5142 |
2.5612 |
1.4798 |
2.5268 |
0.0344 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4798 |
2.5268 |
1.4858 |
2.5328 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4858 |
2.5328 |
1.5386 |
2.5856 |
-0.0528 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5386 |
2.5856 |
1.5042 |
2.5512 |
0.0344 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.5042 |
2.5512 |
1.4726 |
2.5196 |
0.0316 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4726 |
2.5196 |
1.4695 |
2.5165 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.4695 |
2.5165 |
1.4435 |
2.4905 |
0.0260 |
1.80% |
