中银研究精选灵活配置混合基金净值查询(000939)
今天最新净值
0.6310
0.0100 1.6100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6015
-0.0005 -0.0804%
- 累计净值:1.6780
- 成立日期:2014-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:40.969亿份
- 最近份额:3.0759亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:吴印 杨成
近一月,中银研究精选灵活配置混合(000939)基金累计收益率20.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6020 |
1.6490 |
0.5890 |
1.6360 |
0.0130 |
2.21% |
2024-03-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5890 |
1.6360 |
0.6100 |
1.6570 |
-0.0210 |
-3.44% |
2024-03-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6100 |
1.6570 |
0.6170 |
1.6640 |
-0.0070 |
-1.13% |
2024-03-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6170 |
1.6640 |
0.6400 |
1.6870 |
-0.0230 |
-3.59% |
2024-03-22 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6400 |
1.6870 |
0.6460 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.93% |
2024-03-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6460 |
1.6930 |
0.6430 |
1.6900 |
0.0030 |
0.47% |
2024-03-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6430 |
1.6900 |
0.6360 |
1.6830 |
0.0070 |
1.10% |
2024-03-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6360 |
1.6830 |
0.6450 |
1.6920 |
-0.0090 |
-1.40% |
2024-03-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6450 |
1.6920 |
0.6310 |
1.6780 |
0.0140 |
2.22% |
2024-03-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6310 |
1.6780 |
0.6210 |
1.6680 |
0.0100 |
1.61% |
|
2024-03-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6210 |
1.6680 |
0.6250 |
1.6720 |
-0.0040 |
-0.64% |
2024-03-13 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6250 |
1.6720 |
0.6160 |
1.6630 |
0.0090 |
1.46% |
2024-03-12 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6160 |
1.6630 |
0.6170 |
1.6640 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6170 |
1.6640 |
0.6120 |
1.6590 |
0.0050 |
0.82% |
2024-03-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6120 |
1.6590 |
0.5930 |
1.6400 |
0.0190 |
3.20% |
2024-03-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5930 |
1.6400 |
0.6020 |
1.6490 |
-0.0090 |
-1.50% |
2024-03-06 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6020 |
1.6490 |
0.5990 |
1.6460 |
0.0030 |
0.50% |
2024-03-05 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5990 |
1.6460 |
0.6070 |
1.6540 |
-0.0080 |
-1.32% |
2024-03-04 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.6070 |
1.6540 |
0.5950 |
1.6420 |
0.0120 |
2.02% |
2024-03-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5950 |
1.6420 |
0.5860 |
1.6330 |
0.0090 |
1.54% |
2024-02-29 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合 |
0.5860 |
1.6330 |
0.5610 |
1.6080 |
0.0250 |
4.46% |