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中银泰享定期开放债券 - 基金主页(代码:005610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0108 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2881
成立日期：2018-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5828亿
最近资产：25.15亿元
基金公司：中银基金
基金经理：方抗周毅李宪王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.07%	-0.07%	0.48%	1.18%	6.95%	10.60%	32.37%
同类排名	1652/2963	501/3222	1281/3228	588/3199	1399/2925	557/2419	774/2055	-

中银泰享定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0180元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0220元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元

中银泰享定期开放债券(005610)基金档案

基金代码	005610	基金简称	中银泰享定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-19	成立日期	2018-03-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗周毅李宪王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	25.15亿元	最近份额	24.5828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%