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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2882
成立日期：2018-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5828亿
最近资产：25.78亿
基金公司：中银基金
基金经理：方抗周毅李宪王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0180元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	每份派现金0.0220元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0150元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0150元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0059元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0069元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0072元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	每份派现金0.0200元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	每份派现金0.0106元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0467元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	每份派现金0.0360元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%