中银泰享定期开放债券基金净值查询(005610)

今天最新净值 1.0138 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2018-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5828亿
最近资产：25.78亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

近一季中银泰享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银泰享定期开放债券(005610)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005610	中银泰享定期开放债券	1.0140	1.3134	1.0138	1.3132	0.0002	0.02%
2026-09-15	005610	中银泰享定期开放债券	1.0138	1.3132	1.0135	1.3129	0.0003	0.03%
2026-09-14	005610	中银泰享定期开放债券	1.0135	1.3129	1.0134	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-11	005610	中银泰享定期开放债券	1.0134	1.3128	1.0135	1.3129	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005610	中银泰享定期开放债券	1.0135	1.3129	1.0136	1.3130	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005610	中银泰享定期开放债券	1.0136	1.3130	1.0135	1.3129	0.0001	0.01%
2026-09-08	005610	中银泰享定期开放债券	1.0135	1.3129	1.0136	1.3130	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005610	中银泰享定期开放债券	1.0136	1.3130	1.0133	1.3127	0.0003	0.03%
2026-09-04	005610	中银泰享定期开放债券	1.0133	1.3127	1.0132	1.3126	0.0001	0.01%
2026-09-03	005610	中银泰享定期开放债券	1.0132	1.3126	1.0127	1.3121	0.0005	0.05%

2026-09-02	005610	中银泰享定期开放债券	1.0127	1.3121	1.0128	1.3122	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005610	中银泰享定期开放债券	1.0128	1.3122	1.0125	1.3119	0.0003	0.03%
2026-08-31	005610	中银泰享定期开放债券	1.0125	1.3119	1.0122	1.3116	0.0003	0.03%
2026-08-28	005610	中银泰享定期开放债券	1.0122	1.3116	1.0123	1.3117	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005610	中银泰享定期开放债券	1.0123	1.3117	1.0128	1.3122	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005610	中银泰享定期开放债券	1.0128	1.3122	1.0130	1.3124	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005610	中银泰享定期开放债券	1.0130	1.3124	1.0131	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005610	中银泰享定期开放债券	1.0131	1.3125	1.0126	1.3120	0.0005	0.05%
2026-08-21	005610	中银泰享定期开放债券	1.0126	1.3120	1.0128	1.3122	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005610	中银泰享定期开放债券	1.0128	1.3122	1.0131	1.3125	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005610	中银泰享定期开放债券	1.0131	1.3125	1.0136	1.3130	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005610	中银泰享定期开放债券	1.0136	1.3130	1.0131	1.3125	0.0005	0.05%
2026-08-17	005610	中银泰享定期开放债券	1.0131	1.3125	1.0128	1.3122	0.0003	0.03%
2026-08-14	005610	中银泰享定期开放债券	1.0128	1.3122	1.0127	1.3121	0.0001	0.01%
2026-08-13	005610	中银泰享定期开放债券	1.0127	1.3121	1.0120	1.3114	0.0007	0.07%

2026-08-12	005610	中银泰享定期开放债券	1.0120	1.3114	1.0120	1.3114	0.0000	0.00%
2026-08-11	005610	中银泰享定期开放债券	1.0120	1.3114	1.0123	1.3117	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	005610	中银泰享定期开放债券	1.0123	1.3117	1.0117	1.3111	0.0006	0.06%
2026-08-07	005610	中银泰享定期开放债券	1.0117	1.3111	1.0113	1.3107	0.0004	0.04%
2026-08-06	005610	中银泰享定期开放债券	1.0113	1.3107	1.0113	1.3107	0.0000	0.00%
2026-08-05	005610	中银泰享定期开放债券	1.0113	1.3107	1.0113	1.3107	0.0000	0.00%
2026-08-04	005610	中银泰享定期开放债券	1.0113	1.3107	1.0332	1.3105	0.0002	0.02%
2026-08-03	005610	中银泰享定期开放债券	1.0332	1.3105	1.0332	1.3105	0.0000	0.00%
2026-07-31	005610	中银泰享定期开放债券	1.0332	1.3105	1.0329	1.3102	0.0003	0.03%
2026-07-30	005610	中银泰享定期开放债券	1.0329	1.3102	1.0322	1.3095	0.0007	0.07%
2026-07-29	005610	中银泰享定期开放债券	1.0322	1.3095	1.0323	1.3096	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005610	中银泰享定期开放债券	1.0323	1.3096	1.0325	1.3098	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005610	中银泰享定期开放债券	1.0325	1.3098	1.0325	1.3098	0.0000	0.00%
2026-07-24	005610	中银泰享定期开放债券	1.0325	1.3098	1.0322	1.3095	0.0003	0.03%
2026-07-23	005610	中银泰享定期开放债券	1.0322	1.3095	1.0322	1.3095	0.0000	0.00%
2026-07-22	005610	中银泰享定期开放债券	1.0322	1.3095	1.0313	1.3086	0.0009	0.09%
2026-07-21	005610	中银泰享定期开放债券	1.0313	1.3086	1.0311	1.3084	0.0002	0.02%
2026-07-20	005610	中银泰享定期开放债券	1.0311	1.3084	1.0314	1.3087	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	005610	中银泰享定期开放债券	1.0314	1.3087	1.0310	1.3083	0.0004	0.04%
2026-07-16	005610	中银泰享定期开放债券	1.0310	1.3083	1.0311	1.3084	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005610	中银泰享定期开放债券	1.0311	1.3084	1.0310	1.3083	0.0001	0.01%
2026-07-14	005610	中银泰享定期开放债券	1.0310	1.3083	1.0309	1.3082	0.0001	0.01%
2026-07-13	005610	中银泰享定期开放债券	1.0309	1.3082	1.0312	1.3085	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005610	中银泰享定期开放债券	1.0312	1.3085	1.0312	1.3085	0.0000	0.00%
2026-07-09	005610	中银泰享定期开放债券	1.0312	1.3085	1.0313	1.3086	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005610	中银泰享定期开放债券	1.0313	1.3086	1.0309	1.3082	0.0004	0.04%
2026-07-07	005610	中银泰享定期开放债券	1.0309	1.3082	1.0310	1.3083	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005610	中银泰享定期开放债券	1.0310	1.3083	1.0304	1.3077	0.0006	0.06%
2026-07-03	005610	中银泰享定期开放债券	1.0304	1.3077	1.0306	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005610	中银泰享定期开放债券	1.0306	1.3079	1.0305	1.3078	0.0001	0.01%
2026-07-01	005610	中银泰享定期开放债券	1.0305	1.3078	1.0312	1.3085	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005610	中银泰享定期开放债券	1.0312	1.3085	1.0317	1.3090	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005610	中银泰享定期开放债券	1.0317	1.3090	1.0310	1.3083	0.0007	0.07%
2026-06-26	005610	中银泰享定期开放债券	1.0310	1.3083	1.0308	1.3081	0.0002	0.02%
2026-06-25	005610	中银泰享定期开放债券	1.0308	1.3081	1.0303	1.3076	0.0005	0.05%
2026-06-24	005610	中银泰享定期开放债券	1.0303	1.3076	1.0302	1.3075	0.0001	0.01%
2026-06-23	005610	中银泰享定期开放债券	1.0302	1.3075	1.0306	1.3079	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005610	中银泰享定期开放债券	1.0306	1.3079	1.0306	1.3079	0.0000	0.00%
2026-06-18	005610	中银泰享定期开放债券	1.0306	1.3079	1.0303	1.3076	0.0003	0.03%
2026-06-17	005610	中银泰享定期开放债券	1.0303	1.3076	1.0299	1.3072	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
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中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%