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中银中债1-5年进出口行债券指数 - 基金主页(代码:018074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.05%	0.15%	0.47%	2.43%	4.42%	9.31%	8.28%
同类排名	212/655	106/666	99/666	262/661	203/638	186/506	110/346	-

中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0762	0.03%
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.02%
2026-09-15	1.0756	0.02%
2026-09-14	1.0754	0.01%
2026-09-11	1.0753	-0.01%

中银中债1-5年进出口行债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0090元

中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金档案

基金代码	018074	基金简称	中银中债1-5年进出口行债券指数	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.48亿元	最近份额	41.2792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%