权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金代码 | 018074 | 基金简称 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 基金全称 | |
发行日期 | 2023-05-10~2023-06-06 | 成立日期 | 2023-06-08 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中银基金 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |