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中银中债1-5年进出口行债券指数 - 基金主页(代码:018074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.04%	0.06%	0.53%	0.42%	6.16%	-	7.82%
同类排名	245/662	265/660	520/661	177/647	457/567	130/411		-

中银中债1-5年进出口行债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0090元

中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金档案

基金代码	018074	基金简称	中银中债1-5年进出口行债券指数	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.48亿元	最近份额	41.2792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7358	0.10%
长盛全债指数增强债券A	1.7398	0.10%
长盛全债指数增强债券D	1.7178	0.09%
南方0-2年国开债A	1.0385	0.07%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0176	0.06%
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	0.05%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	0.04%
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0538	0.03%