金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0003 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一周中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0571	1.0780	1.0569	1.0778	0.0002	0.02%
2026-01-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0569	1.0778	1.0566	1.0775	0.0003	0.03%
2026-01-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0567	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0567	1.0776	1.0566	1.0775	0.0001	0.01%
2026-01-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0563	1.0772	0.0003	0.03%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7358	0.10%
长盛全债指数增强债券A	1.7398	0.10%
长盛全债指数增强债券D	1.7178	0.09%
南方0-2年国开债A	1.0385	0.07%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0176	0.06%
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	0.05%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	0.04%
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0538	0.03%