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中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)

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今天最新净值 1.0569 0.0003 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.2792亿
最近资产：16.48亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

今年以来中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0571	1.0780	1.0569	1.0778	0.0002	0.02%
2026-01-28	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0569	1.0778	1.0566	1.0775	0.0003	0.03%
2026-01-27	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0567	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0567	1.0776	1.0566	1.0775	0.0001	0.01%
2026-01-23	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0566	1.0775	1.0563	1.0772	0.0003	0.03%
2026-01-22	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0563	1.0772	1.0563	1.0772	0.0000	0.00%
2026-01-21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0563	1.0772	1.0562	1.0771	0.0001	0.01%
2026-01-20	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0562	1.0771	1.0561	1.0770	0.0001	0.01%
2026-01-19	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0561	1.0770	1.0560	1.0769	0.0001	0.01%
2026-01-16	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0560	1.0769	1.0554	1.0763	0.0006	0.06%

2026-01-15	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0554	1.0763	1.0553	1.0762	0.0001	0.01%
2026-01-14	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0553	1.0762	1.0551	1.0760	0.0002	0.02%
2026-01-13	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0551	1.0760	1.0550	1.0759	0.0001	0.01%
2026-01-12	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0550	1.0759	1.0546	1.0755	0.0004	0.04%
2026-01-09	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0546	1.0755	1.0544	1.0753	0.0002	0.02%
2026-01-08	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0544	1.0753	1.0537	1.0746	0.0007	0.07%
2026-01-07	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0537	1.0746	1.0540	1.0749	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0540	1.0749	1.0548	1.0757	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0548	1.0757	1.0549	1.0758	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7358	0.10%
长盛全债指数增强债券A	1.7398	0.10%
长盛全债指数增强债券D	1.7178	0.09%
南方0-2年国开债A	1.0385	0.07%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0176	0.06%
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	0.05%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	0.04%
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0538	0.03%