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中银富享定开债(中银富享债券) - 基金主页(代码:004038)

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今天最新净值 1.0965 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3211
成立日期：2017-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8025亿
最近资产：20.40亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁易芳菲王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.05%	-0.04%	0.40%	1.18%	6.11%	9.45%	35.80%
同类排名	1520/2963	1000/3222	1075/3228	1019/3199	1399/2925	1064/2419	1185/2055	-

中银富享定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0170元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0102元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0110元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	分红	每份派现金0.0323元

中银富享定开债(004038)基金档案

基金代码	004038	基金简称	中银富享定开债	基金全称
发行日期	2017-03-14~2017-03-15	成立日期	2017-03-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	白洁易芳菲王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	20.40亿元	最近份额	14.8025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%