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中银富享定开债(中银富享债券)(004038)基金分红送配

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今天最新净值 1.0965 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3211
成立日期：2017-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8025亿
最近资产：20.40亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁易芳菲王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0170元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0102元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	每份派现金0.0200元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	每份派现金0.0110元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	每份派现金0.0323元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.0136元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	每份派现金0.0370元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0170元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0200元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0280元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%