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今天最新净值 1.0577 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8723亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪田原邢科高志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0350元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0200元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%