中银中债1-5年国开债指数基金净值查询(009924)
今天最新净值
1.0395
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.6936亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 田原 邢科 高志刚
近一季,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0475 |
1.1145 |
1.0470 |
1.1140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0470 |
1.1140 |
1.0459 |
1.1129 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0459 |
1.1129 |
1.0455 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0455 |
1.1125 |
1.0457 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0457 |
1.1127 |
1.0458 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0458 |
1.1128 |
1.0449 |
1.1119 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0449 |
1.1119 |
1.0443 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0443 |
1.1113 |
1.0445 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0445 |
1.1115 |
1.0440 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0440 |
1.1110 |
1.0431 |
1.1101 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0431 |
1.1101 |
1.0427 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0427 |
1.1097 |
1.0420 |
1.1090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0420 |
1.1090 |
1.0425 |
1.1095 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0425 |
1.1095 |
1.0421 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0421 |
1.1091 |
1.0422 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0422 |
1.1092 |
1.0410 |
1.1080 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0410 |
1.1080 |
1.0407 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0407 |
1.1077 |
1.0408 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0408 |
1.1078 |
1.0410 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0410 |
1.1080 |
1.0405 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0405 |
1.1075 |
1.0411 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0411 |
1.1081 |
1.0405 |
1.1075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0405 |
1.1075 |
1.0395 |
1.1065 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0395 |
1.1065 |
1.0390 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0390 |
1.1060 |
1.0394 |
1.1064 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.1064 |
1.0394 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.1064 |
1.0407 |
1.1077 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0407 |
1.1077 |
1.0414 |
1.1084 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0414 |
1.1084 |
1.0417 |
1.1087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0417 |
1.1087 |
1.0420 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0420 |
1.1090 |
1.0405 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0405 |
1.1075 |
1.0402 |
1.1072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0402 |
1.1072 |
1.0394 |
1.1064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.1064 |
1.0407 |
1.1077 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0407 |
1.1077 |
1.0401 |
1.1071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0401 |
1.1071 |
1.0395 |
1.1065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0395 |
1.1065 |
1.0396 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0396 |
1.1066 |
1.0390 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0390 |
1.1060 |
1.0385 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0385 |
1.1055 |
1.0377 |
1.1047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0377 |
1.1047 |
1.0374 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0374 |
1.1044 |
1.0362 |
1.1032 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0362 |
1.1032 |
1.0350 |
1.1020 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0350 |
1.1020 |
1.0351 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0351 |
1.1021 |
1.0340 |
1.1010 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0340 |
1.1010 |
1.0351 |
1.1021 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0351 |
1.1021 |
1.0350 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0350 |
1.1020 |
1.0347 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0347 |
1.1017 |
1.0350 |
1.1020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0350 |
1.1020 |
1.0349 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0349 |
1.1019 |
1.0340 |
1.1010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0340 |
1.1010 |
1.0333 |
1.1003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0333 |
1.1003 |
1.0334 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0334 |
1.1004 |
1.0328 |
1.0998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0328 |
1.0998 |
1.0325 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0325 |
1.0995 |
1.0328 |
1.0998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0328 |
1.0998 |
1.0324 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
