中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
1.0577
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：29.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 田原 邢科 高志刚
近一季中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
近一季,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1599 |
1.0577 |
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| 2025-12-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.05% |
| 2025-12-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-12-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-12-10 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-12-09 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-12-08 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-12-03 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-25 |
009924 |
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| 2025-11-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0587 |
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| 2025-11-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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|
|
| 2025-11-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1592 |
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| 2025-11-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-11-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
009924 |
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1.0580 |
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| 2025-11-04 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.03% |
| 2025-11-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0583 |
1.1603 |
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| 2025-10-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
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| 2025-10-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0574 |
1.1594 |
1.0565 |
1.1585 |
0.0009 |
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| 2025-10-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0565 |
1.1585 |
1.0560 |
1.1580 |
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| 2025-10-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0560 |
1.1580 |
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| 2025-10-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0547 |
1.1567 |
1.0543 |
1.1563 |
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| 2025-10-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0543 |
1.1563 |
1.0545 |
1.1565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0545 |
1.1565 |
1.0545 |
1.1565 |
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| 2025-10-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0545 |
1.1565 |
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1.1564 |
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| 2025-10-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0544 |
1.1564 |
1.0540 |
1.1560 |
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| 2025-10-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0540 |
1.1560 |
1.0545 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1565 |
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| 2025-10-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-10-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1556 |
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| 2025-10-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1558 |
1.0538 |
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| 2025-10-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-10-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1554 |
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| 2025-10-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0535 |
1.1555 |
1.0530 |
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| 2025-09-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0523 |
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| 2025-09-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-09-26 |
009924 |
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| 2025-09-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0522 |
1.1542 |
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0.0002 |
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| 2025-09-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2025-09-23 |
009924 |
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1.0530 |
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-0.07% |
| 2025-09-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0537 |
1.1557 |
1.0531 |
1.1551 |
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0.06% |
| 2025-09-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.07% |
| 2025-09-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0538 |
1.1558 |
1.0543 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
