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中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)

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今天最新净值 1.0577 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8723亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪田原邢科高志刚

今年以来中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0579	1.1599	1.0577	1.1597	0.0002	0.02%
2025-12-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0577	1.1597	1.0582	1.1602	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0582	1.1602	1.0586	1.1606	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0586	1.1606	1.0581	1.1601	0.0005	0.05%
2025-12-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0581	1.1601	1.0577	1.1597	0.0004	0.04%
2025-12-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0577	1.1597	1.0572	1.1592	0.0005	0.05%
2025-12-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0572	1.1592	1.0570	1.1590	0.0002	0.02%
2025-12-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0570	1.1590	1.0564	1.1584	0.0006	0.06%
2025-12-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0564	1.1584	1.0576	1.1596	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0576	1.1596	1.0579	1.1599	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0579	1.1599	1.0583	1.1603	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0583	1.1603	1.0580	1.1600	0.0003	0.03%
2025-11-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0580	1.1600	1.0575	1.1595	0.0005	0.05%
2025-11-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0575	1.1595	1.0578	1.1598	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0578	1.1598	1.0585	1.1605	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0585	1.1605	1.0588	1.1608	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0588	1.1608	1.0587	1.1607	0.0001	0.01%
2025-11-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0587	1.1607	0.0000	0.00%
2025-11-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0585	1.1605	0.0002	0.02%
2025-11-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0585	1.1605	1.0586	1.1606	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0586	1.1606	1.0587	1.1607	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0583	1.1603	0.0004	0.04%
2025-11-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0583	1.1603	1.0581	1.1601	0.0002	0.02%
2025-11-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0581	1.1601	1.0580	1.1600	0.0001	0.01%
2025-11-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0580	1.1600	1.0575	1.1595	0.0005	0.05%

2025-11-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0575	1.1595	1.0572	1.1592	0.0003	0.03%
2025-11-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0572	1.1592	1.0570	1.1590	0.0002	0.02%
2025-11-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0570	1.1590	1.0574	1.1594	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0574	1.1594	1.0580	1.1600	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0580	1.1600	1.0580	1.1600	0.0000	0.00%
2025-11-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0580	1.1600	1.0583	1.1603	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0583	1.1603	1.0583	1.1603	0.0000	0.00%
2025-10-31	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0583	1.1603	1.0574	1.1594	0.0009	0.09%
2025-10-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0574	1.1594	1.0565	1.1585	0.0009	0.09%
2025-10-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0565	1.1585	1.0560	1.1580	0.0005	0.05%
2025-10-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0560	1.1580	1.0547	1.1567	0.0013	0.12%
2025-10-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0547	1.1567	1.0543	1.1563	0.0004	0.04%
2025-10-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0543	1.1563	1.0545	1.1565	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0545	1.1565	1.0545	1.1565	0.0000	0.00%
2025-10-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0545	1.1565	1.0544	1.1564	0.0001	0.01%
2025-10-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0544	1.1564	1.0540	1.1560	0.0004	0.04%
2025-10-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0540	1.1560	1.0545	1.1565	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0545	1.1565	1.0538	1.1558	0.0007	0.07%
2025-10-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0538	1.1558	1.0536	1.1556	0.0002	0.02%
2025-10-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0536	1.1556	1.0538	1.1558	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0538	1.1558	1.0538	1.1558	0.0000	0.00%
2025-10-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0538	1.1558	1.0534	1.1554	0.0004	0.04%
2025-10-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0534	1.1554	1.0535	1.1555	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0535	1.1555	1.0530	1.1550	0.0005	0.05%
2025-09-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0530	1.1550	1.0523	1.1543	0.0007	0.07%
2025-09-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0523	1.1543	1.0524	1.1544	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0524	1.1544	1.0522	1.1542	0.0002	0.02%
2025-09-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0522	1.1542	1.0520	1.1540	0.0002	0.02%
2025-09-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0520	1.1540	1.0530	1.1550	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0530	1.1550	1.0537	1.1557	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0537	1.1557	1.0531	1.1551	0.0006	0.06%
2025-09-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0531	1.1551	1.0538	1.1558	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0538	1.1558	1.0543	1.1563	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0543	1.1563	1.0535	1.1555	0.0008	0.08%
2025-09-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0535	1.1555	1.0527	1.1547	0.0008	0.08%
2025-09-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0527	1.1547	1.0523	1.1543	0.0004	0.04%
2025-09-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0523	1.1543	1.0517	1.1537	0.0006	0.06%
2025-09-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0517	1.1537	1.0515	1.1535	0.0002	0.02%
2025-09-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0515	1.1535	1.0526	1.1546	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0526	1.1546	1.0532	1.1552	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0532	1.1552	1.0543	1.1563	-0.0011	-0.10%
2025-09-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0543	1.1563	1.0551	1.1571	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0551	1.1571	1.0552	1.1572	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0552	1.1572	1.0544	1.1564	0.0008	0.08%
2025-09-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0544	1.1564	1.0538	1.1558	0.0006	0.06%
2025-09-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0538	1.1558	1.0534	1.1554	0.0004	0.04%
2025-08-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0534	1.1554	1.0530	1.1550	0.0004	0.04%
2025-08-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0530	1.1550	1.0539	1.1559	-0.0009	-0.09%
2025-08-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0539	1.1559	1.0540	1.1560	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0540	1.1560	1.0540	1.1560	0.0000	0.00%
2025-08-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0540	1.1560	1.0530	1.1550	0.0010	0.09%
2025-08-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0530	1.1550	1.0533	1.1553	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0533	1.1553	1.0527	1.1547	0.0006	0.06%
2025-08-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0527	1.1547	1.0529	1.1549	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0529	1.1549	1.0523	1.1543	0.0006	0.06%
2025-08-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0523	1.1543	1.0548	1.1568	-0.0025	-0.24%
2025-08-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0548	1.1568	1.0554	1.1574	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0554	1.1574	1.0559	1.1579	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0559	1.1579	1.0555	1.1575	0.0004	0.04%
2025-08-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0555	1.1575	1.0562	1.1582	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0562	1.1582	1.0574	1.1594	-0.0012	-0.11%
2025-08-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0574	1.1594	1.0572	1.1592	0.0002	0.02%
2025-08-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0572	1.1592	1.0567	1.1587	0.0005	0.05%
2025-08-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0567	1.1587	1.0566	1.1586	0.0001	0.01%
2025-08-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0566	1.1586	1.0565	1.1585	0.0001	0.01%
2025-08-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0565	1.1585	1.0567	1.1587	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0567	1.1587	1.0567	1.1587	0.0000	0.00%
2025-07-31	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0567	1.1587	1.0562	1.1582	0.0005	0.05%
2025-07-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0562	1.1582	1.0552	1.1572	0.0010	0.09%
2025-07-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0552	1.1572	1.0563	1.1583	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0563	1.1583	1.0554	1.1574	0.0009	0.09%
2025-07-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0554	1.1574	1.0550	1.1570	0.0004	0.04%
2025-07-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0550	1.1570	1.0572	1.1592	-0.0022	-0.21%
2025-07-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0572	1.1592	1.0580	1.1600	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0580	1.1600	1.0587	1.1607	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0593	1.1613	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0593	1.1613	1.0594	1.1614	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0594	1.1614	1.0593	1.1613	0.0001	0.01%
2025-07-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0593	1.1613	1.0594	1.1614	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0594	1.1614	1.0583	1.1603	0.0011	0.10%
2025-07-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0583	1.1603	1.0587	1.1607	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0588	1.1608	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0588	1.1608	1.0596	1.1616	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0596	1.1616	1.0597	1.1617	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0597	1.1617	1.0602	1.1622	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0602	1.1622	1.0602	1.1622	0.0000	0.00%
2025-07-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0602	1.1622	1.0599	1.1619	0.0003	0.03%
2025-07-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0599	1.1619	1.0598	1.1618	0.0001	0.01%
2025-07-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0598	1.1618	1.0591	1.1611	0.0007	0.07%
2025-07-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0591	1.1611	1.0587	1.1607	0.0004	0.04%
2025-06-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0587	1.1607	1.0589	1.1609	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0589	1.1609	1.0588	1.1608	0.0001	0.01%
2025-06-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0588	1.1608	1.0585	1.1605	0.0003	0.03%
2025-06-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0585	1.1605	1.0589	1.1609	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0589	1.1609	1.0943	1.1613	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0943	1.1613	1.0942	1.1612	0.0001	0.01%
2025-06-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0942	1.1612	1.0938	1.1608	0.0004	0.04%
2025-06-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0938	1.1608	1.0935	1.1605	0.0003	0.03%
2025-06-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0935	1.1605	1.0934	1.1604	0.0001	0.01%
2025-06-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0934	1.1604	1.0925	1.1595	0.0009	0.08%
2025-06-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0925	1.1595	1.0923	1.1593	0.0002	0.02%
2025-06-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0923	1.1593	1.0923	1.1593	0.0000	0.00%
2025-06-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0923	1.1593	1.0925	1.1595	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0925	1.1595	1.0920	1.1590	0.0005	0.05%
2025-06-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0920	1.1590	1.0923	1.1593	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0923	1.1593	1.0919	1.1589	0.0004	0.04%
2025-06-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0919	1.1589	1.0908	1.1578	0.0011	0.10%
2025-06-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0908	1.1578	1.0905	1.1575	0.0003	0.03%
2025-06-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0901	1.1571	0.0004	0.04%
2025-06-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0901	1.1571	1.0902	1.1572	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0902	1.1572	1.0894	1.1564	0.0008	0.07%
2025-05-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0894	1.1564	1.0901	1.1571	-0.0007	-0.06%
2025-05-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0901	1.1571	1.0905	1.1575	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0911	1.1581	-0.0006	-0.05%
2025-05-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0911	1.1581	1.0908	1.1578	0.0003	0.03%
2025-05-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0908	1.1578	1.0905	1.1575	0.0003	0.03%
2025-05-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0905	1.1575	0.0000	0.00%
2025-05-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0905	1.1575	0.0000	0.00%
2025-05-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0906	1.1576	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0906	1.1576	1.0900	1.1570	0.0006	0.06%
2025-05-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0900	1.1570	1.0903	1.1573	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0903	1.1573	1.0912	1.1582	-0.0009	-0.08%
2025-05-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0912	1.1582	1.0917	1.1587	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0917	1.1587	1.0906	1.1576	0.0011	0.10%
2025-05-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0906	1.1576	1.0924	1.1594	-0.0018	-0.16%
2025-05-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0924	1.1594	1.0922	1.1592	0.0002	0.02%
2025-05-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0922	1.1592	1.0906	1.1576	0.0016	0.15%
2025-05-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0906	1.1576	1.0909	1.1579	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0909	1.1579	1.0908	1.1578	0.0001	0.01%
2025-04-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0908	1.1578	1.0901	1.1571	0.0007	0.06%
2025-04-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0901	1.1571	1.0889	1.1559	0.0012	0.11%
2025-04-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0889	1.1559	1.0885	1.1555	0.0004	0.04%
2025-04-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0885	1.1555	1.0883	1.1553	0.0002	0.02%
2025-04-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0883	1.1553	1.0885	1.1555	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0885	1.1555	1.0891	1.1561	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0891	1.1561	1.0886	1.1556	0.0005	0.05%
2025-04-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0886	1.1556	1.0894	1.1564	-0.0008	-0.07%
2025-04-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0894	1.1564	1.0893	1.1563	0.0001	0.01%
2025-04-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0893	1.1563	1.0898	1.1568	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0898	1.1568	1.0893	1.1563	0.0005	0.05%
2025-04-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0893	1.1563	1.0894	1.1564	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0894	1.1564	1.0896	1.1566	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0896	1.1566	1.0891	1.1561	0.0005	0.05%
2025-04-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0891	1.1561	1.0886	1.1556	0.0005	0.05%
2025-04-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0886	1.1556	1.0883	1.1553	0.0003	0.03%
2025-04-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0883	1.1553	1.0907	1.1577	-0.0024	-0.22%
2025-04-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0907	1.1577	1.0872	1.1542	0.0035	0.32%
2025-04-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0872	1.1542	1.0833	1.1503	0.0039	0.36%
2025-04-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0833	1.1503	1.0820	1.1490	0.0013	0.12%
2025-04-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0820	1.1490	1.0820	1.1490	0.0000	0.00%
2025-03-31	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0820	1.1490	1.0817	1.1487	0.0003	0.03%
2025-03-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0817	1.1487	1.0818	1.1488	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0818	1.1488	1.0818	1.1488	0.0000	0.00%
2025-03-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0818	1.1488	1.0810	1.1480	0.0008	0.07%
2025-03-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0810	1.1480	1.0805	1.1475	0.0005	0.05%
2025-03-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0805	1.1475	1.0803	1.1473	0.0002	0.02%
2025-03-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0803	1.1473	1.0808	1.1478	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0808	1.1478	1.0793	1.1463	0.0015	0.14%
2025-03-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0793	1.1463	1.0790	1.1460	0.0003	0.03%
2025-03-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0790	1.1460	1.0785	1.1455	0.0005	0.05%
2025-03-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0785	1.1455	1.0805	1.1475	-0.0020	-0.19%
2025-03-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0805	1.1475	1.0798	1.1468	0.0007	0.06%
2025-03-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0798	1.1468	1.0801	1.1471	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0801	1.1471	1.0779	1.1449	0.0022	0.20%
2025-03-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0779	1.1449	1.0807	1.1477	-0.0028	-0.26%
2025-03-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0807	1.1477	1.0814	1.1484	-0.0007	-0.06%
2025-03-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0814	1.1484	1.0843	1.1513	-0.0029	-0.27%
2025-03-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0843	1.1513	1.0859	1.1529	-0.0016	-0.15%
2025-03-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0859	1.1529	1.0858	1.1528	0.0001	0.01%
2025-03-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0858	1.1528	1.0857	1.1527	0.0001	0.01%
2025-03-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0857	1.1527	1.0844	1.1514	0.0013	0.12%
2025-02-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0844	1.1514	1.0838	1.1508	0.0006	0.06%
2025-02-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0838	1.1508	1.0848	1.1518	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0848	1.1518	1.0848	1.1518	0.0000	0.00%
2025-02-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0848	1.1518	1.0849	1.1519	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0849	1.1519	1.0861	1.1531	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0861	1.1531	1.0872	1.1542	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0872	1.1542	1.0887	1.1557	-0.0015	-0.14%
2025-02-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0887	1.1557	1.0877	1.1547	0.0010	0.09%
2025-02-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0877	1.1547	1.0887	1.1557	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0887	1.1557	1.0898	1.1568	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0898	1.1568	1.0909	1.1579	-0.0011	-0.10%
2025-02-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0909	1.1579	1.0913	1.1583	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0913	1.1583	1.0917	1.1587	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0917	1.1587	1.0916	1.1586	0.0001	0.01%
2025-02-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0916	1.1586	1.0932	1.1602	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0932	1.1602	1.0933	1.1603	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0933	1.1603	1.0921	1.1591	0.0012	0.11%
2025-02-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0921	1.1591	1.0913	1.1583	0.0008	0.07%
2025-01-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0913	1.1583	1.0895	1.1565	0.0018	0.17%
2025-01-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0895	1.1565	1.0894	1.1564	0.0001	0.01%
2025-01-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0894	1.1564	1.0904	1.1574	-0.0010	-0.09%
2025-01-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0904	1.1574	1.0906	1.1576	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0906	1.1576	1.0896	1.1566	0.0010	0.09%
2025-01-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0896	1.1566	1.0896	1.1566	0.0000	0.00%
2025-01-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0896	1.1566	1.0901	1.1571	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0901	1.1571	1.0905	1.1575	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0905	1.1575	0.0000	0.00%
2025-01-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0905	1.1575	1.0889	1.1559	0.0016	0.15%
2025-01-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0889	1.1559	1.0903	1.1573	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0903	1.1573	1.0903	1.1573	0.0000	0.00%
2025-01-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0903	1.1573	1.0919	1.1589	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0919	1.1589	1.0925	1.1595	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0925	1.1595	1.0939	1.1609	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0939	1.1609	1.0943	1.1613	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0943	1.1613	1.0933	1.1603	0.0010	0.09%
2025-01-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0933	1.1603	1.0919	1.1589	0.0014	0.13%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%